| 2016-04-15 | 1.3263 | 1.3263 | 1.61% |
| 2016-04-08 | 1.3053 | 1.3053 | 0.77% |
| 2016-04-01 | 1.2953 | 1.2953 | 0.01% |
| 2016-03-31 | 1.2952 | 1.2952 | 0.59% |
| 2016-03-25 | 1.2876 | 1.2876 | 0.87% |
| 2016-03-18 | 1.2765 | 1.2765 | 1.71% |
| 2016-03-15 | 1.2550 | 1.2550 | 0.82% |
| 2016-03-11 | 1.2448 | 1.2448 | 0.83% |
| 2016-03-04 | 1.2346 | 1.2346 | -0.74% |
| 2016-02-29 | 1.2438 | 1.2438 | -1.47% |
| 2016-02-26 | 1.2624 | 1.2624 | -1.27% |
| 2016-02-19 | 1.2786 | 1.2786 | 1.39% |
| 2016-02-15 | 1.2611 | 1.2611 | 0.04% |
| 2016-02-05 | 1.2606 | 1.2606 | 1.72% |
| 2016-01-29 | 1.2393 | 1.2393 | -1.75% |
| 2016-01-22 | 1.2614 | 1.2614 | 1.20% |
| 2016-01-15 | 1.2464 | 1.2464 | -2.58% |
| 2016-01-08 | 1.2794 | 1.2794 | -9.25% |
| 2015-12-31 | 1.4098 | 1.4098 | -0.07% |
| 2015-12-25 | 1.4108 | 1.4108 | 1.73% |
| 2015-12-18 | 1.3868 | 1.3868 | 2.18% |
| 2015-12-15 | 1.3572 | 1.3572 | 1.37% |
| 2015-12-11 | 1.3389 | 1.3389 | -0.13% |
| 2015-12-04 | 1.3406 | 1.3406 | 1.62% |
| 2015-11-30 | 1.3192 | 1.3192 | 0.01% |
| 2015-11-27 | 1.3191 | 1.3191 | -0.87% |
| 2015-11-20 | 1.3307 | 1.3307 | 2.08% |
| 2015-11-13 | 1.3036 | 1.3036 | 1.33% |
| 2015-11-06 | 1.2865 | 1.2865 | 0.80% |
| 2015-10-30 | 1.2763 | 1.2763 | 0.49% |
| 2015-10-23 | 1.2701 | 1.2701 | 0.63% |
| 2015-10-16 | 1.2622 | 1.2622 | 0.49% |
| 2015-10-15 | 1.2560 | 1.2560 | 1.19% |
| 2015-10-09 | 1.2412 | 1.2412 | 0.36% |
| 2015-09-30 | 1.2367 | 1.2367 | 0.14% |
| 2015-09-25 | 1.2350 | 1.2350 | 0.29% |
| 2015-09-18 | 1.2314 | 1.2314 | 0.58% |
| 2015-09-15 | 1.2243 | 1.2243 | -1.75% |
| 2015-09-11 | 1.2461 | 1.2461 | 1.84% |
| 2015-09-02 | 1.2236 | 1.2236 | -0.65% |
| 2015-08-31 | 1.2316 | 1.2316 | -0.32% |
| 2015-08-28 | 1.2355 | 1.2355 | 0.30% |
| 2015-08-21 | 1.2318 | 1.2318 | -1.12% |
| 2015-08-14 | 1.2457 | 1.2457 | 1.30% |
| 2015-08-07 | 1.2297 | 1.2297 | -0.22% |
| 2015-07-31 | 1.2324 | 1.2324 | -4.26% |
| 2015-07-24 | 1.2873 | 1.2873 | 1.13% |
| 2015-07-21 | 1.2729 | 1.2729 | 1.86% |
| 2015-07-17 | 1.2496 | 1.2496 | -0.90% |
| 2015-07-15 | 1.2610 | 1.2610 | -0.58% |
| 2015-07-10 | 1.2684 | 1.2684 | 0.71% |
| 2015-07-09 | 1.2595 | 1.2595 | -0.31% |
| 2015-07-08 | 1.2634 | 1.2634 | -2.02% |
| 2015-07-07 | 1.2894 | 1.2894 | 1.50% |
| 2015-07-06 | 1.2704 | 1.2704 | 2.06% |
| 2015-07-03 | 1.2448 | 1.2448 | -1.16% |
| 2015-07-02 | 1.2594 | 1.2594 | -2.30% |
| 2015-07-01 | 1.2890 | 1.2890 | -1.41% |
| 2015-06-30 | 1.3074 | 1.3074 | 0.55% |
| 2015-06-29 | 1.3003 | 1.3003 | -1.37% |
| 2015-06-26 | 1.3184 | 1.3184 | -1.44% |
| 2015-06-25 | 1.3377 | 1.3377 | -1.37% |
| 2015-06-24 | 1.3563 | 1.3563 | 0.60% |
| 2015-06-23 | 1.3482 | 1.3482 | 0.78% |
| 2015-06-19 | 1.3377 | 1.3377 | -1.75% |
| 2015-06-18 | 1.3615 | 1.3615 | -1.99% |
| 2015-06-17 | 1.3891 | 1.3891 | 0.50% |
| 2015-06-16 | 1.3822 | 1.3822 | -0.43% |
| 2015-06-15 | 1.3882 | 1.3882 | -2.40% |
| 2015-06-12 | 1.4224 | 1.4224 | 1.60% |
| 2015-06-11 | 1.4000 | 1.4000 | 1.96% |
| 2015-06-10 | 1.3731 | 1.3731 | 1.53% |
| 2015-06-09 | 1.3524 | 1.3524 | -0.42% |
| 2015-06-08 | 1.3581 | 1.3581 | -0.04% |
| 2015-06-05 | 1.3587 | 1.3587 | 1.38% |
| 2015-06-04 | 1.3402 | 1.3402 | 0.58% |
| 2015-06-03 | 1.3325 | 1.3325 | 0.77% |
| 2015-06-02 | 1.3223 | 1.3223 | 1.62% |
| 2015-06-01 | 1.3012 | 1.3012 | 1.80% |
| 2015-05-29 | 1.2782 | 1.2782 | -2.96% |
| 2015-05-28 | 1.3172 | 1.3172 | -2.03% |
| 2015-05-27 | 1.3445 | 1.3445 | 0.76% |
| 2015-05-26 | 1.3343 | 1.3343 | 2.21% |
| 2015-05-25 | 1.3054 | 1.3054 | 1.47% |
| 2015-05-22 | 1.2865 | 1.2865 | 3.32% |
| 2015-05-20 | 1.2452 | 1.2452 | 0.27% |
| 2015-05-19 | 1.2419 | 1.2419 | 1.90% |
| 2015-05-18 | 1.2187 | 1.2187 | 1.05% |
| 2015-05-15 | 1.2060 | 1.2060 | 0.52% |
| 2015-05-14 | 1.1998 | 1.1998 | 0.99% |
| 2015-05-13 | 1.1880 | 1.1880 | 0.93% |
| 2015-05-12 | 1.1770 | 1.1770 | 1.26% |
| 2015-05-11 | 1.1623 | 1.1623 | 2.84% |
| 2015-05-08 | 1.1302 | 1.1302 | 2.58% |
| 2015-05-07 | 1.1018 | 1.1018 | -0.61% |
| 2015-05-06 | 1.1086 | 1.1086 | -0.57% |
| 2015-05-05 | 1.1149 | 1.1149 | -0.67% |
| 2015-05-04 | 1.1224 | 1.1224 | 0.26% |
| 2015-04-30 | 1.1195 | 1.1195 | -1.68% |
| 2015-04-29 | 1.1386 | 1.1386 | 0.19% |
| 2015-04-28 | 1.1364 | 1.1364 | -0.76% |
| 2015-04-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.95% |
| 2015-04-24 | 1.1343 | 1.1343 | -0.38% |
| 2015-04-23 | 1.1386 | 1.1386 | 0.26% |
| 2015-04-22 | 1.1357 | 1.1357 | 1.27% |
| 2015-04-21 | 1.1215 | 1.1215 | 2.46% |
| 2015-04-20 | 1.0946 | 1.0946 | -1.01% |
| 2015-04-17 | 1.1058 | 1.1058 | 0.84% |
| 2015-04-16 | 1.0966 | 1.0966 | 0.84% |
| 2015-04-15 | 1.0875 | 1.0875 | -1.46% |
| 2015-04-14 | 1.1036 | 1.1036 | 0.55% |
| 2015-04-13 | 1.0976 | 1.0976 | 0.66% |
| 2015-04-10 | 1.0904 | 1.0904 | 0.70% |
| 2015-04-09 | 1.0828 | 1.0828 | -0.21% |
| 2015-04-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.14% |
| 2015-04-07 | 1.0836 | 1.0836 | 0.86% |
| 2015-04-03 | 1.0744 | 1.0744 | 0.35% |
| 2015-04-02 | 1.0706 | 1.0706 | 1.03% |
| 2015-04-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.81% |
| 2015-03-27 | 1.0512 | 1.0512 | 0.39% |
| 2015-03-26 | 1.0471 | 1.0471 | 0.45% |
| 2015-03-25 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% |
| 2015-03-24 | 1.0423 | 1.0423 | -0.48% |
| 2015-03-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.39% |
| 2015-03-20 | 1.0432 | 1.0432 | 0.18% |
| 2015-03-19 | 1.0413 | 1.0413 | 0.25% |
| 2015-03-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.84% |
| 2015-03-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.65% |
| 2015-03-16 | 1.0233 | 1.0233 | 0.42% |
| 2015-03-13 | 1.0190 | 1.0190 | 0.45% |
| 2015-03-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.26% |
| 2015-03-11 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% |
| 2015-03-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.43% |
| 2015-03-09 | 1.0066 | 1.0066 | -0.13% |
| 2015-03-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.13% |
| 2015-03-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.12% |
| 2015-03-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.44% |
| 2015-03-03 | 1.0010 | 1.0010 | -0.76% |
| 2015-03-02 | 1.0087 | 1.0087 | 0.57% |
| 2015-02-27 | 1.0030 | 1.0030 | -0.11% |
| 2015-02-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.29% |
| 2015-02-25 | 1.0012 | 1.0012 | -0.11% |
| 2015-02-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% |
| 2015-02-16 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% |
| 2015-02-13 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2015-02-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.10% |
| 2015-02-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2015-02-10 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2015-02-09 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.68% | 6.41% | 5.60% | 21.96% | -- | -- | 32.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.21% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
704/1683 | 74/1392 | 133/1313 | 248/1162 | 79/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
21.96% | -- | -- | -- | 32.63% |
年化波动率 |
21.63% | -- | -- | -- | 20.26% |
最大回撤 |
-13.98% | -- | -- | -- | -13.98% |
夏普比率 |
0.94 | -- | -- | -- | 1.06 |
CALMAR比率 |
1.57 | -- | -- | -- | 2.33 |
索提诺比率 |
1.20 | -- | -- | -- | 1.26 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.2952 | 1.2952 | 4.13% |
| 2016-02-01 | 1.2438 | 1.2438 | 0.36% |
| 2016-01-01 | 1.2393 | 1.2393 | -12.09% |
| 2015-12-01 | 1.4098 | 1.4098 | 6.87% |
| 2015-11-01 | 1.3192 | 1.3192 | 3.36% |
| 2015-10-01 | 1.2763 | 1.2763 | 3.20% |
| 2015-09-01 | 1.2367 | 1.2367 | 0.41% |
| 2015-08-01 | 1.2316 | 1.2316 | -0.06% |
| 2015-07-01 | 1.2324 | 1.2324 | -5.74% |
| 2015-06-01 | 1.3074 | 1.3074 | 2.28% |
| 2015-05-01 | 1.2782 | 1.2782 | 14.18% |
| 2015-04-01 | 1.1195 | 1.1195 | 6.50% |
| 2015-03-01 | 1.0512 | 1.0512 | 4.81% |
| 2015-02-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-03-01 | 1.2952 | 1.2952 | -8.13% |
| 2015-12-01 | 1.4098 | 1.4098 | 14.00% |
| 2015-09-01 | 1.2367 | 1.2367 | -5.41% |
| 2015-06-01 | 1.3074 | 1.3074 | 24.37% |
| 2015-03-01 | 1.0512 | 1.0512 | 5.12% |
基金全称 |
平安财富·大岩量化对冲集合资金信托计划(A型) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1773 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新方程大岩定增3号尊享A | 2016-07-15 | 定向增发 | 0.8420 | 2018-05-04 | -7.57% | -6.96% | 查看详情 |
| 02 | 大岩平衡(华润信托) | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.9371 | 2016-03-31 | 4.97% | -6.29% | 查看详情 |
| 03 | 对冲优选1期2号 | 2015-06-11 | 股票策略 | 0.9548 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 平安阖鼎·大岩ALPHA | 2016-02-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-02-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 安进1号大岩对冲尊享B期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 大岩ALPHA | 2015-09-07 | 股票策略 | 1.0217 | 2016-04-19 | -3.89% | -5.95% | 查看详情 |
| 07 | 对冲优选1期15号 | 2015-07-20 | 股票策略 | 1.0402 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 对冲优选1期11号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0481 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 对冲优选1期10号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0486 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 对冲优选1期8号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0500 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 对冲优选1期13号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0502 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 对冲优选1期12号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0504 | 2016-04-15 | 5.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 对冲优选1期9号 | 2015-07-14 | 股票策略 | 1.0509 | 2016-04-15 | 5.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 安进1号大岩对冲尊享E期 | 2014-03-14 | 组合策略 | 1.0828 | 2015-05-15 | 5.94% | 10.31% | 查看详情 |
| 15 | 大岩量化对冲I型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.1371 | 2015-07-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 安进1号大岩对冲尊享A期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 17 | 安进1号大岩对冲尊享C期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 18 | 安进1号大岩对冲尊享D期 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.1753 | 2015-08-07 | 15.24% | 20.40% | 查看详情 |
| 19 | 安进尊享F期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.1837 | 2015-10-09 | 11.24% | 15.90% | 查看详情 |
| 20 | 安进尊享I期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2012 | 2015-10-23 | 13.61% | 18.07% | 查看详情 |
| 21 | 安进尊享H期 | 2014-04-25 | 套利策略 | 1.2013 | 2015-10-23 | 13.62% | 18.08% | 查看详情 |
| 22 | 安进1号大岩对冲尊享M期 | 2014-04-18 | 套利策略 | 1.2658 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
| 23 | 安进1号 | 2014-01-29 | 套利策略 | 1.2757 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
| 24 | 安进1号大岩对冲Q期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2881 | 2016-04-15 | 6.93% | 17.90% | 查看详情 |
| 25 | 安进1号大岩对冲P期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.2882 | 2016-04-15 | 6.94% | 17.90% | 查看详情 |
| 26 | 千石大岩绝对 | 2014-03-31 | 套利策略 | 1.3060 | 2015-05-15 | 23.38% | 30.60% | 查看详情 |
| 27 | 大岩量化对冲B型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
| 28 | 大岩量化对冲A型 | 2015-02-06 | 套利策略 | 1.3263 | 2016-04-15 | 5.60% | 21.96% | 查看详情 |
| 29 | 大岩绝对尊享A号 | 2014-11-03 | 套利策略 | 1.3456 | 2016-03-31 | 8.36% | 33.80% | 查看详情 |
| 30 | 大岩量化定增尊享5号F | 2015-05-14 | 定向增发 | 1.3700 | 2016-04-15 | 13.69% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 大岩量化定增 | 2014-10-23 | 定向增发 | 1.4980 | 2015-09-11 | 49.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鹏华大岩平衡B | 2014-12-09 | 组合策略 | 1.3080 | 2016-02-19 | 7.57% | 22.70% | 查看详情 |
| 33 | 大岩量化定增尊享3号F | 2014-09-24 | 其他 | 1.5210 | 2016-01-22 | 36.66% | 52.10% | 查看详情 |
| 34 | 华润大岩绝对 | 2013-09-27 | 套利策略 | 1.5358 | 2016-04-08 | 9.40% | 31.85% | 查看详情 |
| 35 | 大岩量化定增尊享4号F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.5800 | 2016-02-19 | 4.15% | 58.00% | 查看详情 |
| 36 | 大岩量化定增尊享2号F | 2014-09-24 | 定向增发 | 1.5860 | 2016-04-15 | 13.20% | 46.31% | 查看详情 |
| 37 | 鹏华大岩量化定增4F | 2015-01-16 | 定向增发 | 1.6390 | 2016-04-15 | 13.19% | 46.21% | 查看详情 |
| 38 | 共盈大岩量化绝对 | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.8720 | 2015-07-10 | 81.22% | 80.35% | 查看详情 |
| 39 | 一创大岩量化一期 | 2013-11-01 | 多策略 | 1.2960 | 2016-03-25 | 8.13% | 40.82% | 查看详情 |
| 40 | 一创大岩·量化一期 | 2013-11-01 | 股票策略 | 1.3530 | 2016-04-15 | -9.32% | -12.82% | 查看详情 |
| 41 | 共盈大岩量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 0.8420 | 2019-10-10 | 4.08% | 4.47% | 查看详情 |
| 42 | 共盈大岩·量化进取 | 2014-03-13 | 股票策略 | 1.4230 | 2016-04-15 | -5.89% | -6.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日（如遇节假日则为该日之前最近一个交易日）、每月最后一个交易日及信托原定终止日（如信托延期，则信托原定终止日为原有期限届满之日，即信托计划成立满五年之日，如遇节假日则为该日之前最近一个交易日） |
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