| 2016-04-29 | 1.3133 | 1.3133 | -2.01% |
| 2016-03-31 | 1.3403 | 1.3403 | 0.72% |
| 2016-02-29 | 1.3307 | 1.3307 | 0.04% |
| 2016-01-29 | 1.3302 | 1.3302 | 0.18% |
| 2015-12-31 | 1.3278 | 1.3278 | -0.02% |
| 2015-11-30 | 1.3281 | 1.3281 | 0.03% |
| 2015-10-30 | 1.3277 | 1.3277 | 1.11% |
| 2015-09-30 | 1.3131 | 1.3131 | -2.14% |
| 2015-08-31 | 1.3418 | 1.3418 | -1.44% |
| 2015-07-31 | 1.3614 | 1.3614 | -16.85% |
| 2015-06-30 | 1.6372 | 1.6372 | -3.66% |
| 2015-05-29 | 1.6994 | 1.6994 | 0.05% |
| 2015-04-30 | 1.6985 | 1.6985 | 8.12% |
| 2015-04-03 | 1.5709 | 1.5709 | 3.75% |
| 2015-02-28 | 1.5141 | 1.5141 | 2.78% |
| 2015-01-30 | 1.4731 | 1.4731 | -2.44% |
| 2015-01-01 | 1.5100 | 1.5100 | 20.53% |
| 2014-11-28 | 1.2528 | 1.2528 | 10.88% |
| 2014-11-01 | 1.1299 | 1.1299 | 0.96% |
| 2014-09-30 | 1.1192 | 1.1192 | 1.07% |
| 2014-08-29 | 1.1074 | 1.1074 | -0.19% |
| 2014-08-01 | 1.1095 | 1.1095 | 6.36% |
| 2014-06-30 | 1.0432 | 1.0432 | 4.04% |
| 2014-05-30 | 1.0027 | 1.0027 | -1.05% |
| 2014-04-30 | 1.0133 | 1.0133 | 1.11% |
| 2014-04-03 | 1.0022 | 1.0022 | -3.63% |
| 2014-02-28 | 1.0400 | 1.0400 | 6.94% |
| 2014-01-30 | 0.9725 | 0.9725 | -2.75% |
| 2014-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.31% | -1.27% | 0.02% | -16.40% | -- | -- | 31.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.69% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3456/21718 | 9442/15132 | 7722/14075 | 5956/11868 | 5723/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-16.40% | 14.47% | -- | -- | 14.60% |
年化波动率 |
20.32% | 21.34% | -- | -- | 20.69% |
最大回撤 |
-22.73% | -22.73% | -- | -- | -22.73% |
夏普比率 |
-0.68 | 0.49 | -- | -- | 0.52 |
CALMAR比率 |
-0.72 | 0.64 | -- | -- | 0.64 |
索提诺比率 |
-0.71 | 0.60 | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.3133 | 1.3133 | -2.01% |
| 2016-03-01 | 1.3403 | 1.3403 | 0.72% |
| 2016-02-01 | 1.3307 | 1.3307 | 0.04% |
| 2016-01-01 | 1.3302 | 1.3302 | 0.18% |
| 2015-12-01 | 1.3278 | 1.3278 | -0.02% |
| 2015-11-01 | 1.3281 | 1.3281 | 0.03% |
| 2015-10-01 | 1.3277 | 1.3277 | 1.11% |
| 2015-09-01 | 1.3131 | 1.3131 | -2.14% |
| 2015-08-01 | 1.3418 | 1.3418 | -1.44% |
| 2015-07-01 | 1.3614 | 1.3614 | -16.85% |
| 2015-06-01 | 1.6372 | 1.6372 | -3.66% |
| 2015-05-01 | 1.6994 | 1.6994 | 0.05% |
| 2015-04-01 | 1.6985 | 1.6985 | 12.18% |
| 2015-03-01 | 1.5141 | 1.5141 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.5141 | 1.5141 | 2.78% |
| 2015-01-01 | 1.4731 | 1.4731 | 17.58% |
| 2014-12-01 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.2528 | 1.2528 | 11.94% |
| 2014-10-01 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.1192 | 1.1192 | 1.07% |
| 2014-08-01 | 1.1074 | 1.1074 | 6.15% |
| 2014-07-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0432 | 1.0432 | 4.04% |
| 2014-05-01 | 1.0027 | 1.0027 | -1.05% |
| 2014-04-01 | 1.0133 | 1.0133 | -2.57% |
| 2014-03-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0400 | 1.0400 | 6.94% |
| 2014-01-01 | 0.9725 | 0.9725 | -2.75% |
| 2016-03-01 | 1.3403 | 1.3403 | 0.94% |
| 2015-12-01 | 1.3278 | 1.3278 | 1.12% |
| 2015-09-01 | 1.3131 | 1.3131 | -19.80% |
| 2015-06-01 | 1.6372 | 1.6372 | 8.13% |
| 2015-03-01 | 1.5141 | 1.5141 | 20.86% |
| 2014-12-01 | 1.2528 | 1.2528 | 11.94% |
| 2014-09-01 | 1.1192 | 1.1192 | 7.29% |
| 2014-06-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.31% |
| 2014-03-01 | 1.0400 | 1.0400 | 4.00% |
基金全称 |
华润信托·赤子之心价值集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2015-01-21 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司深圳分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1393 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 赤子之心价值投资 | 2015-05-29 | 股票策略 | 0.8290 | 2017-03-01 | -1.19% | -61.77% | 查看详情 |
| 02 | 赤子之心成长丰登系列之D期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9036 | 2016-12-15 | 2.00% | 11.03% | 查看详情 |
| 03 | 赤子之心成长丰登系列之C期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9195 | 2015-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 赤子之心成长丰登系列之A期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9195 | 2015-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 赤子之心成长丰登A期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9704 | 2017-05-15 | 3.72% | 19.04% | 查看详情 |
| 06 | 赤子之心成长丰登D期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9968 | 2017-05-15 | 7.86% | 21.37% | 查看详情 |
| 07 | 赤子之心成长丰登C期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9968 | 2017-05-15 | 7.86% | 21.37% | 查看详情 |
| 08 | 赤子之心单一 | 2015-02-05 | 股票策略 | 1.0168 | 2016-04-29 | 1.45% | -12.44% | 查看详情 |
| 09 | 赤子之心成长丰登B期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 1.0685 | 2017-05-15 | 17.86% | 30.96% | 查看详情 |
| 10 | 鹏华资产赤子之心价值1号 | 2015-01-27 | 股票策略 | 1.0840 | 2017-04-30 | 6.07% | 19.25% | 查看详情 |
| 11 | 赤子之心招商单一资金 | 2015-02-05 | 股票策略 | 1.1514 | 2017-04-28 | 10.04% | 23.10% | 查看详情 |
| 12 | 赤子之心成长丰收C期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 1.2697 | 2016-04-15 | 1.16% | 26.97% | 查看详情 |
| 13 | 赤子之心价值 | 2014-01-22 | 股票策略 | 1.3133 | 2016-04-29 | 0.02% | -16.40% | 查看详情 |
| 14 | 赤子之心成长 | 2014-02-20 | 股票策略 | 1.4465 | 2016-09-14 | 14.84% | 10.44% | 查看详情 |
| 15 | 赤子之心成长5号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6631 | 2018-04-13 | 1.87% | 18.48% | 查看详情 |
| 16 | 专享赤子之心成长4号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6654 | 2018-04-13 | 1.89% | 18.57% | 查看详情 |
| 17 | 赤子之心成长6号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6694 | 2018-04-13 | 1.89% | 18.62% | 查看详情 |
| 18 | 赤子之心成长8号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6698 | 2018-04-13 | 1.89% | 18.62% | 查看详情 |
| 19 | 赤子之心成长7号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6712 | 2018-04-13 | 1.90% | 18.63% | 查看详情 |
| 20 | 赤子之心成长丰收之B期 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.8319 | 2018-04-13 | 2.01% | 18.87% | 查看详情 |
| 21 | 赤子之心成长丰收之A期 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.8319 | 2018-04-13 | 2.01% | 18.87% | 查看详情 |
| 22 | 赤子之心成长丰收之D期 | 2015-05-15 | 股票策略 | 1.8320 | 2018-04-13 | 2.01% | 18.88% | 查看详情 |
| 23 | 中信专享赤子之心成长2号 | 2014-05-13 | 股票策略 | 1.8918 | 2018-04-13 | 1.88% | 18.43% | 查看详情 |
| 24 | 中信专享赤子之心成长3号 | 2014-05-13 | 股票策略 | 1.8929 | 2018-04-13 | 1.82% | 18.45% | 查看详情 |
| 25 | 中信专享赤子之心成长1号 | 2014-05-13 | 股票策略 | 1.8960 | 2018-04-13 | 1.90% | 18.62% | 查看详情 |
| 26 | 赤子之心自然选择 | 2009-03-18 | 股票策略 | 2.1754 | 2015-09-30 | -8.23% | 17.52% | 查看详情 |
| 27 | 赤子之心 | 2004-02-20 | 股票策略 | 1.3638 | 2008-01-15 | 10.20% | -4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.5% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
成立后每月最一个工作日 |
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