2016-12-15 | 0.9036 | 0.9036 | -0.33% |
2016-11-15 | 0.9066 | 0.9066 | -1.90% |
2016-10-14 | 0.9242 | 0.9242 | -1.23% |
2016-09-14 | 0.9357 | 0.9357 | -7.37% |
2016-08-15 | 1.0101 | 1.0101 | -1.87% |
2016-07-15 | 1.0294 | 1.0294 | 16.20% |
2016-06-15 | 0.8859 | 0.8859 | 8.58% |
2016-05-13 | 0.8159 | 0.8159 | -0.66% |
2016-04-15 | 0.8213 | 0.8213 | 0.75% |
2016-03-15 | 0.8152 | 0.8152 | 0.05% |
2016-02-15 | 0.8148 | 0.8148 | 0.05% |
2016-01-15 | 0.8144 | 0.8144 | 0.07% |
2015-12-15 | 0.8138 | 0.8138 | 0.05% |
2015-11-13 | 0.8134 | 0.8134 | 0.18% |
2015-10-15 | 0.8119 | 0.8119 | -0.49% |
2015-09-15 | 0.8159 | 0.8159 | -3.69% |
2015-08-14 | 0.8472 | 0.8472 | -7.86% |
2015-07-15 | 0.9195 | 0.9195 | -14.19% |
2015-06-15 | 1.0716 | 1.0716 | 3.13% |
2015-05-15 | 1.0391 | 1.0391 | 3.91% |
2015-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.33% | -3.43% | 2.00% | 11.03% | -- | -- | -9.64% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23.74% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2773/21718 | 6053/15132 | 5920/14075 | 5375/11868 | 5844/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.03% | -- | -- | -- | -9.64% |
年化波动率 |
19.66% | -- | -- | -- | 20.50% |
最大回撤 |
-24.06% | -- | -- | -- | -24.23% |
夏普比率 |
0.49 | -- | -- | -- | -0.33 |
CALMAR比率 |
0.46 | -- | -- | -- | -0.40 |
索提诺比率 |
1.16 | -- | -- | -- | -0.45 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 0.9066 | 0.9066 | -1.90% |
2016-10-01 | 0.9242 | 0.9242 | -1.23% |
2016-09-01 | 0.9357 | 0.9357 | -7.37% |
2016-08-01 | 1.0101 | 1.0101 | -1.87% |
2016-07-01 | 1.0294 | 1.0294 | 16.20% |
2016-06-01 | 0.8859 | 0.8859 | 8.58% |
2016-05-01 | 0.8159 | 0.8159 | -0.66% |
2016-04-01 | 0.8213 | 0.8213 | 0.75% |
2016-03-01 | 0.8152 | 0.8152 | 0.05% |
2016-02-01 | 0.8148 | 0.8148 | 0.05% |
2016-01-01 | 0.8144 | 0.8144 | 0.07% |
2015-12-01 | 0.8138 | 0.8138 | 0.05% |
2015-11-01 | 0.8134 | 0.8134 | 0.18% |
2015-10-01 | 0.8119 | 0.8119 | -0.49% |
2015-09-01 | 0.8159 | 0.8159 | -3.69% |
2015-08-01 | 0.8472 | 0.8472 | -7.86% |
2015-07-01 | 0.9195 | 0.9195 | -14.19% |
2015-06-01 | 1.0716 | 1.0716 | 3.13% |
2015-05-01 | 1.0391 | 1.0391 | 3.91% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9357 | 0.9357 | 5.62% |
2016-06-01 | 0.8859 | 0.8859 | 8.67% |
2016-03-01 | 0.8152 | 0.8152 | 0.17% |
2015-12-01 | 0.8138 | 0.8138 | -0.26% |
2015-09-01 | 0.8159 | 0.8159 | -23.86% |
2015-06-01 | 1.0716 | 1.0716 | 7.16% |
基金全称 |
华润信托·赤子之心成长丰登系列之D期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 赤子之心价值投资 | 2015-05-29 | 股票策略 | 0.8290 | 2017-03-01 | -1.19% | -61.77% | 查看详情 |
02 | 赤子之心成长丰登系列之D期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9036 | 2016-12-15 | 2.00% | 11.03% | 查看详情 |
03 | 赤子之心成长丰登系列之C期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9195 | 2015-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 赤子之心成长丰登系列之A期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9195 | 2015-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 赤子之心成长丰登A期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9704 | 2017-05-15 | 3.72% | 19.04% | 查看详情 |
06 | 赤子之心成长丰登D期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9968 | 2017-05-15 | 7.86% | 21.37% | 查看详情 |
07 | 赤子之心成长丰登C期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.9968 | 2017-05-15 | 7.86% | 21.37% | 查看详情 |
08 | 赤子之心单一 | 2015-02-05 | 股票策略 | 1.0168 | 2016-04-29 | 1.45% | -12.44% | 查看详情 |
09 | 赤子之心成长丰登B期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 1.0685 | 2017-05-15 | 17.86% | 30.96% | 查看详情 |
10 | 鹏华资产赤子之心价值1号 | 2015-01-27 | 股票策略 | 1.0840 | 2017-04-30 | 6.07% | 19.25% | 查看详情 |
11 | 赤子之心招商单一资金 | 2015-02-05 | 股票策略 | 1.1514 | 2017-04-28 | 10.04% | 23.10% | 查看详情 |
12 | 赤子之心成长丰收C期 | 2015-04-15 | 股票策略 | 1.2697 | 2016-04-15 | 1.16% | 26.97% | 查看详情 |
13 | 赤子之心价值 | 2014-01-22 | 股票策略 | 1.3133 | 2016-04-29 | 0.02% | -16.40% | 查看详情 |
14 | 赤子之心成长 | 2014-02-20 | 股票策略 | 1.4465 | 2016-09-14 | 14.84% | 10.44% | 查看详情 |
15 | 赤子之心成长5号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6631 | 2018-04-13 | 1.87% | 18.48% | 查看详情 |
16 | 专享赤子之心成长4号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6654 | 2018-04-13 | 1.89% | 18.57% | 查看详情 |
17 | 赤子之心成长6号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6694 | 2018-04-13 | 1.89% | 18.62% | 查看详情 |
18 | 赤子之心成长8号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6698 | 2018-04-13 | 1.89% | 18.62% | 查看详情 |
19 | 赤子之心成长7号 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6712 | 2018-04-13 | 1.90% | 18.63% | 查看详情 |
20 | 赤子之心成长丰收之B期 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.8319 | 2018-04-13 | 2.01% | 18.87% | 查看详情 |
21 | 赤子之心成长丰收之A期 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.8319 | 2018-04-13 | 2.01% | 18.87% | 查看详情 |
22 | 赤子之心成长丰收之D期 | 2015-05-15 | 股票策略 | 1.8320 | 2018-04-13 | 2.01% | 18.88% | 查看详情 |
23 | 中信专享赤子之心成长2号 | 2014-05-13 | 股票策略 | 1.8918 | 2018-04-13 | 1.88% | 18.43% | 查看详情 |
24 | 中信专享赤子之心成长3号 | 2014-05-13 | 股票策略 | 1.8929 | 2018-04-13 | 1.82% | 18.45% | 查看详情 |
25 | 中信专享赤子之心成长1号 | 2014-05-13 | 股票策略 | 1.8960 | 2018-04-13 | 1.90% | 18.62% | 查看详情 |
26 | 赤子之心自然选择 | 2009-03-18 | 股票策略 | 2.1754 | 2015-09-30 | -8.23% | 17.52% | 查看详情 |
27 | 赤子之心 | 2004-02-20 | 股票策略 | 1.3638 | 2008-01-15 | 10.20% | -4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验