| 2016-01-15 | 0.9407 | 1.8420 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 0.9407 | 1.8420 | -3.22% |
| 2015-12-25 | 0.9720 | 1.8733 | -2.03% |
| 2015-12-18 | 0.9921 | 1.8934 | 1.51% |
| 2015-12-11 | 0.9773 | 1.8786 | 1.51% |
| 2015-12-04 | 0.9628 | 1.8641 | -0.13% |
| 2015-11-27 | 0.9641 | 1.8654 | -2.61% |
| 2015-11-20 | 0.9899 | 1.8912 | -0.22% |
| 2015-11-13 | 0.9921 | 1.8934 | 1.73% |
| 2015-11-06 | 0.9752 | 1.8765 | 5.51% |
| 2015-10-30 | 0.9243 | 1.8256 | -1.15% |
| 2015-10-23 | 0.9351 | 1.8364 | -1.74% |
| 2015-10-16 | 0.9517 | 1.8530 | 1.62% |
| 2015-10-09 | 0.9365 | 1.8378 | -0.34% |
| 2015-09-25 | 0.9397 | 1.8410 | -0.16% |
| 2015-09-18 | 0.9412 | 1.8425 | -0.01% |
| 2015-09-11 | 0.9413 | 1.8426 | -0.75% |
| 2015-08-28 | 0.9484 | 1.8497 | 0.23% |
| 2015-08-21 | 0.9462 | 1.8475 | -0.70% |
| 2015-08-14 | 0.9529 | 1.8542 | -2.33% |
| 2015-08-07 | 0.9756 | 1.8769 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 0.9756 | 1.8769 | -4.83% |
| 2015-07-24 | 1.0251 | 1.9264 | -1.85% |
| 2015-07-17 | 1.0444 | 1.9457 | -2.15% |
| 2015-07-10 | 1.0673 | 1.9686 | -0.01% |
| 2015-07-03 | 1.0674 | 1.9687 | 0.01% |
| 2015-06-26 | 1.0673 | 1.9686 | -41.96% |
| 2015-06-12 | 1.8390 | 2.0940 | -0.21% |
| 2015-06-05 | 1.8428 | 2.0978 | 5.34% |
| 2015-05-29 | 1.7493 | 2.0043 | -0.03% |
| 2015-05-22 | 1.7499 | 2.0049 | 6.68% |
| 2015-05-15 | 1.6403 | 1.8953 | 3.11% |
| 2015-05-08 | 1.5908 | 1.8458 | 6.89% |
| 2015-04-30 | 1.4882 | 1.7432 | 3.18% |
| 2015-04-24 | 1.4424 | 1.6974 | 6.73% |
| 2015-04-17 | 1.3515 | 1.6065 | -4.05% |
| 2015-04-10 | 1.4085 | 1.6635 | -4.93% |
| 2015-03-27 | 1.4815 | 1.4815 | 6.98% |
| 2015-03-20 | 1.3848 | 1.3848 | 7.30% |
| 2015-03-13 | 1.2906 | 1.2906 | 4.08% |
| 2015-03-06 | 1.2400 | 1.2400 | 2.15% |
| 2015-02-27 | 1.2139 | 1.2139 | -0.10% |
| 2015-02-17 | 1.2151 | 1.2151 | 3.01% |
| 2015-02-13 | 1.1796 | 1.1796 | 5.64% |
| 2015-02-06 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% |
| 2015-01-30 | 1.1169 | 1.1169 | 1.70% |
| 2015-01-23 | 1.0982 | 1.0982 | -3.45% |
| 2015-01-16 | 1.1374 | 1.1374 | 3.44% |
| 2015-01-09 | 1.0996 | 1.0996 | 1.38% |
| 2015-01-01 | 1.0846 | 1.0846 | -0.93% |
| 2014-12-26 | 1.0948 | 1.0948 | -2.20% |
| 2014-12-19 | 1.1194 | 1.1194 | -4.74% |
| 2014-12-12 | 1.1751 | 1.1751 | -4.23% |
| 2014-12-05 | 1.2270 | 1.2270 | -0.27% |
| 2014-11-28 | 1.2303 | 1.2303 | 8.29% |
| 2014-11-21 | 1.1361 | 1.1361 | 1.93% |
| 2014-11-14 | 1.1146 | 1.1146 | 0.07% |
| 2014-11-07 | 1.1138 | 1.1138 | 1.49% |
| 2014-11-01 | 1.0975 | 1.0975 | 3.40% |
| 2014-10-24 | 1.0614 | 1.0614 | -1.36% |
| 2014-10-17 | 1.0760 | 1.0760 | -2.15% |
| 2014-10-10 | 1.0996 | 1.0996 | 1.69% |
| 2014-09-26 | 1.0813 | 1.0813 | -1.15% |
| 2014-09-19 | 1.0939 | 1.0939 | -0.33% |
| 2014-09-12 | 1.0975 | 1.0975 | 1.03% |
| 2014-09-05 | 1.0863 | 1.0863 | 4.83% |
| 2014-08-29 | 1.0362 | 1.0362 | -0.68% |
| 2014-08-22 | 1.0433 | 1.0433 | 1.78% |
| 2014-08-15 | 1.0251 | 1.0251 | 2.62% |
| 2014-08-08 | 0.9989 | 0.9989 | 0.29% |
| 2014-08-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.75% | 0.45% | -11.86% | 1.04% | -- | -- | 84.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.9% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | 3.47% | -- | -- | -- |
同类排名 |
431/991 | 666/814 | 377/738 | 496/604 | 158/312 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.04% | -- | -- | -- | 5.40% |
年化波动率 |
52.99% | -- | -- | -- | 46.17% |
最大回撤 |
-49.84% | -- | -- | -- | -49.84% |
夏普比率 |
0.34 | -- | -- | -- | 0.40 |
CALMAR比率 |
0.02 | -- | -- | -- | 0.11 |
索提诺比率 |
0.36 | -- | -- | -- | 0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 0.9720 | 1.8733 | 0.83% |
| 2015-11-01 | 0.9641 | 1.8654 | 4.31% |
| 2015-10-01 | 0.9243 | 1.8256 | -1.64% |
| 2015-09-01 | 0.9397 | 1.8410 | -0.92% |
| 2015-08-01 | 0.9484 | 1.8497 | -2.79% |
| 2015-07-01 | 0.9756 | 1.8769 | -8.59% |
| 2015-06-01 | 1.0673 | 1.9686 | -38.99% |
| 2015-05-01 | 1.7493 | 2.0043 | 17.55% |
| 2015-04-01 | 1.4882 | 1.7432 | 18.64% |
| 2015-03-01 | 1.4815 | 1.4815 | 22.04% |
| 2015-02-01 | 1.2139 | 1.2139 | 8.68% |
| 2015-01-01 | 1.1169 | 1.1169 | 2.02% |
| 2014-12-01 | 1.0948 | 1.0948 | -11.01% |
| 2014-11-01 | 1.2303 | 1.2303 | 15.91% |
| 2014-10-01 | 1.0614 | 1.0614 | -1.84% |
| 2014-09-01 | 1.0813 | 1.0813 | 4.35% |
| 2014-08-01 | 1.0362 | 1.0362 | 3.62% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.9720 | 1.8733 | 3.44% |
| 2015-09-01 | 0.9397 | 1.8410 | -11.96% |
| 2015-06-01 | 1.0673 | 1.9686 | -14.92% |
| 2015-03-01 | 1.4815 | 1.4815 | 35.32% |
| 2014-12-01 | 1.0948 | 1.0948 | 1.25% |
| 2014-09-01 | 1.0813 | 1.0813 | 8.13% |
基金全称 |
中山证券金益集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
321 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-30 | 0.2550 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中山金利A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 02 | 中山金益A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 03 | 中山金辉A | 2014-07-21 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-20 | 3.84% | 7.35% | 查看详情 |
| 04 | 中山金辉 | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.9150 | 2016-01-15 | -0.90% | -10.55% | 查看详情 |
| 05 | 中山金利 | 2014-07-23 | 股票策略 | 0.9994 | 2016-01-15 | 1.16% | 4.90% | 查看详情 |
| 06 | 中山金益 | 2014-07-23 | 多策略 | 0.9407 | 2016-01-15 | -11.86% | 1.04% | 查看详情 |
| 07 | 中山金利B | 2014-07-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -29.03% | 查看详情 |
| 08 | 中山金辉B | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -43.37% | 查看详情 |
| 09 | 中山金益B | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | -4.78% | -13.18% | 查看详情 |
| 10 | 中山金辉C | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.2595 | 2016-01-08 | -60.46% | -48.62% | 查看详情 |
| 11 | 中山金利C | 2014-07-23 | 其他 | 0.5688 | 2016-01-15 | -12.37% | 70.63% | 查看详情 |
| 12 | 中山金益C | 2014-07-23 | 其他 | 0.2164 | 2016-01-15 | -79.88% | -82.37% | 查看详情 |
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
A类份额存续期内不设开放期。B类、C类份额自集合计划成立之日起每个工作日均可参与。推广期参与的B类、C类份额不可退出，存续期参与的B类份额满6个月后每个工作日可退出，存续期参与的C类份额自集合计划成立之日起每个工作日均可退出。 |
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