| 2016-01-15 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 3.1632 | -4.78% |
| 2015-07-10 | 1.0502 | 3.2134 | -0.22% |
| 2015-07-03 | 1.0525 | 3.2157 | -0.20% |
| 2015-06-26 | 1.0546 | 3.2178 | -8.43% |
| 2015-06-19 | 1.1517 | 3.3149 | -60.44% |
| 2015-06-12 | 2.9110 | 3.5231 | -0.39% |
| 2015-06-05 | 2.9224 | 3.5345 | 8.23% |
| 2015-05-29 | 2.7003 | 2.7003 | 29.65% |
| 2015-04-30 | 2.0827 | 2.0827 | 44.25% |
| 2015-02-27 | 1.4438 | 1.4438 | 18.64% |
| 2015-02-06 | 1.2170 | 1.2170 | 5.66% |
| 2014-12-31 | 1.1518 | 1.1518 | -23.83% |
| 2014-11-28 | 1.5121 | 1.5121 | 25.78% |
| 2014-10-31 | 1.2022 | 1.2022 | 2.37% |
| 2014-09-26 | 1.1744 | 1.1744 | 9.27% |
| 2014-08-29 | 1.0748 | 1.0748 | -1.76% |
| 2014-08-22 | 1.0941 | 1.0941 | 3.94% |
| 2014-08-15 | 1.0526 | 1.0526 | 5.26% |
| 2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.78% | -13.18% | -- | -- | 216.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.9% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1736/3564 | 1658/3376 | 2024/2931 | 1269/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-13.18% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
84.44% | -- | -- | -- | 75.00% |
最大回撤 |
-65.78% | -- | -- | -- | -65.78% |
夏普比率 |
0.36 | -- | -- | -- | 0.44 |
CALMAR比率 |
-0.20 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
0.31 | -- | -- | -- | 0.41 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 3.1632 | -5.18% |
| 2015-06-01 | 1.0546 | 3.2178 | -60.95% |
| 2015-05-01 | 2.7003 | 2.7003 | 29.65% |
| 2015-04-01 | 2.0827 | 2.0827 | 44.25% |
| 2015-03-01 | 1.4438 | 1.4438 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.4438 | 1.4438 | 25.35% |
| 2015-01-01 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.1518 | 1.1518 | -23.83% |
| 2014-11-01 | 1.5121 | 1.5121 | 25.78% |
| 2014-10-01 | 1.2022 | 1.2022 | 2.37% |
| 2014-09-01 | 1.1744 | 1.1744 | 9.27% |
| 2014-08-01 | 1.0748 | 1.0748 | 7.48% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 3.1632 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 3.1632 | -5.18% |
| 2015-06-01 | 1.0546 | 3.2178 | -26.96% |
| 2015-03-01 | 1.4438 | 1.4438 | 25.35% |
| 2014-12-01 | 1.1518 | 1.1518 | -1.92% |
| 2014-09-01 | 1.1744 | 1.1744 | 17.44% |
基金全称 |
中山证券金益集合资产管理计划B类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
298 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中山金利A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 02 | 中山金益A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 03 | 中山金辉A | 2014-07-21 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-20 | 3.84% | 7.35% | 查看详情 |
| 04 | 中山金辉 | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.9150 | 2016-01-15 | -0.90% | -10.55% | 查看详情 |
| 05 | 中山金利 | 2014-07-23 | 股票策略 | 0.9994 | 2016-01-15 | 1.16% | 4.90% | 查看详情 |
| 06 | 中山金益 | 2014-07-23 | 多策略 | 0.9407 | 2016-01-15 | -11.86% | 1.04% | 查看详情 |
| 07 | 中山金利B | 2014-07-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -29.03% | 查看详情 |
| 08 | 中山金辉B | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -43.37% | 查看详情 |
| 09 | 中山金益B | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | -4.78% | -13.18% | 查看详情 |
| 10 | 中山金辉C | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.2595 | 2016-01-08 | -60.46% | -48.62% | 查看详情 |
| 11 | 中山金利C | 2014-07-23 | 其他 | 0.5688 | 2016-01-15 | -12.37% | 70.63% | 查看详情 |
| 12 | 中山金益C | 2014-07-23 | 其他 | 0.2164 | 2016-01-15 | -79.88% | -82.37% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
B类份额自集合计划成立之日起每个工作日均可参与。推广期参与的B 类份额不可退出，存续期参与的B类份额满6个月后每个工作日可退出。 |
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