2016-01-20 | 1.1083 | 1.1083 | 0.46% |
2015-12-25 | 1.1032 | 1.1032 | 0.63% |
2015-11-20 | 1.0963 | 1.0963 | 0.38% |
2015-10-30 | 1.0921 | 1.0921 | 0.64% |
2015-09-25 | 1.0852 | 1.0852 | 0.64% |
2015-08-21 | 1.0783 | 1.0783 | 0.38% |
2015-07-31 | 1.0742 | 1.0742 | 0.13% |
2015-07-24 | 1.0728 | 1.0728 | 0.52% |
2015-06-26 | 1.0673 | 1.0673 | 0.53% |
2015-05-29 | 1.0617 | 1.0617 | 0.54% |
2015-04-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.50% |
2015-04-03 | 1.0507 | 1.0507 | 0.66% |
2015-02-27 | 1.0438 | 1.0438 | 0.40% |
2015-02-06 | 1.0396 | 1.0396 | 0.70% |
2015-01-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.64% |
2014-11-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.54% |
2014-11-01 | 1.0203 | 1.0203 | 0.68% |
2014-09-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.55% |
2014-08-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.14% |
2014-08-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.14% |
2014-08-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.14% |
2014-08-08 | 1.0037 | 1.0037 | 0.13% |
2014-08-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.14% |
2014-07-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2014-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.09% | 2.13% | 3.84% | 7.35% | -- | -- | 10.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.53% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | 3.47% | -- | -- | -- |
同类排名 |
283/991 | 249/814 | 227/738 | 218/604 | 94/312 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.35% | -- | -- | -- | 5.28% |
年化波动率 |
0.99% | -- | -- | -- | 1.23% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
4.20 | -- | -- | -- | 2.87 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-01-01 | 1.1083 | 1.1083 | 0.46% |
2015-12-01 | 1.1032 | 1.1032 | 0.63% |
2015-11-01 | 1.0963 | 1.0963 | 0.38% |
2015-10-01 | 1.0921 | 1.0921 | 0.64% |
2015-09-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.64% |
2015-08-01 | 1.0783 | 1.0783 | 0.38% |
2015-07-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.65% |
2015-06-01 | 1.0673 | 1.0673 | 0.53% |
2015-05-01 | 1.0617 | 1.0617 | 0.54% |
2015-04-01 | 1.0560 | 1.0560 | 1.17% |
2015-03-01 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0438 | 1.0438 | 1.10% |
2015-01-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.64% |
2014-12-01 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.0258 | 1.0258 | 1.22% |
2014-10-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.55% |
2014-08-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.69% |
2014-07-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2015-12-01 | 1.1032 | 1.1032 | 1.66% |
2015-09-01 | 1.0852 | 1.0852 | 1.68% |
2015-06-01 | 1.0673 | 1.0673 | 2.25% |
2015-03-01 | 1.0438 | 1.0438 | 1.75% |
2014-12-01 | 1.0258 | 1.0258 | 1.22% |
2014-09-01 | 1.0134 | 1.0134 | 1.34% |
基金全称 |
中山证券金辉集合资产管理计划A类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
296 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月,经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》(证监许可【2009】187号)文件核准,公司获得资产管理业务资格。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 中山金利A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
02 | 中山金益A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
03 | 中山金辉A | 2014-07-21 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-20 | 3.84% | 7.35% | 查看详情 |
04 | 中山金辉 | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.9150 | 2016-01-15 | -0.90% | -10.55% | 查看详情 |
05 | 中山金利 | 2014-07-23 | 股票策略 | 0.9994 | 2016-01-15 | 1.16% | 4.90% | 查看详情 |
06 | 中山金益 | 2014-07-23 | 多策略 | 0.9407 | 2016-01-15 | -11.86% | 1.04% | 查看详情 |
07 | 中山金利B | 2014-07-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -29.03% | 查看详情 |
08 | 中山金辉B | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -43.37% | 查看详情 |
09 | 中山金益B | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | -4.78% | -13.18% | 查看详情 |
10 | 中山金辉C | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.2595 | 2016-01-08 | -60.46% | -48.62% | 查看详情 |
11 | 中山金利C | 2014-07-23 | 其他 | 0.5688 | 2016-01-15 | -12.37% | 70.63% | 查看详情 |
12 | 中山金益C | 2014-07-23 | 其他 | 0.2164 | 2016-01-15 | -79.88% | -82.37% | 查看详情 |
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
A类份额存续期内不设开放期 |
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