| 2016-01-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.50% |
| 2015-12-25 | 1.1028 | 1.1028 | 0.38% |
| 2015-12-04 | 1.0986 | 1.0986 | 0.25% |
| 2015-11-20 | 1.0959 | 1.0959 | 0.38% |
| 2015-10-30 | 1.0917 | 1.0917 | 0.64% |
| 2015-09-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.64% |
| 2015-08-21 | 1.0779 | 1.0779 | 0.38% |
| 2015-07-31 | 1.0738 | 1.0738 | 0.13% |
| 2015-07-24 | 1.0724 | 1.0724 | 0.52% |
| 2015-06-26 | 1.0669 | 1.0669 | 0.53% |
| 2015-05-29 | 1.0613 | 1.0613 | 0.54% |
| 2015-04-30 | 1.0556 | 1.0556 | 0.53% |
| 2015-04-03 | 1.0500 | 1.0500 | 0.63% |
| 2015-02-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.39% |
| 2015-02-06 | 1.0393 | 1.0393 | 0.71% |
| 2015-01-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.64% |
| 2014-11-28 | 1.0254 | 1.0254 | 0.54% |
| 2014-11-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.68% |
| 2014-09-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.55% |
| 2014-08-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.14% |
| 2014-08-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.14% |
| 2014-08-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.13% |
| 2014-08-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.14% |
| 2014-08-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.14% |
| 2014-07-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.88% | 2.17% | 3.88% | 7.39% | -- | -- | 10.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.66% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | 3.47% | -- | -- | -- |
同类排名 |
282/991 | 272/814 | 224/738 | 216/604 | 93/312 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.39% | -- | -- | -- | 5.28% |
年化波动率 |
0.99% | -- | -- | -- | 1.23% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
4.25 | -- | -- | -- | 2.85 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.1083 | 1.1083 | 0.50% |
| 2015-12-01 | 1.1028 | 1.1028 | 0.63% |
| 2015-11-01 | 1.0959 | 1.0959 | 0.38% |
| 2015-10-01 | 1.0917 | 1.0917 | 0.64% |
| 2015-09-01 | 1.0848 | 1.0848 | 0.64% |
| 2015-08-01 | 1.0779 | 1.0779 | 0.38% |
| 2015-07-01 | 1.0738 | 1.0738 | 0.65% |
| 2015-06-01 | 1.0669 | 1.0669 | 0.53% |
| 2015-05-01 | 1.0613 | 1.0613 | 0.54% |
| 2015-04-01 | 1.0556 | 1.0556 | 1.17% |
| 2015-03-01 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0434 | 1.0434 | 1.10% |
| 2015-01-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.64% |
| 2014-12-01 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0254 | 1.0254 | 1.22% |
| 2014-10-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.55% |
| 2014-08-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.69% |
| 2014-07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2015-12-01 | 1.1028 | 1.1028 | 1.66% |
| 2015-09-01 | 1.0848 | 1.0848 | 1.68% |
| 2015-06-01 | 1.0669 | 1.0669 | 2.25% |
| 2015-03-01 | 1.0434 | 1.0434 | 1.76% |
| 2014-12-01 | 1.0254 | 1.0254 | 1.22% |
| 2014-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
基金全称 |
中山证券金益A类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
298 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中山金利A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 02 | 中山金益A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 03 | 中山金辉A | 2014-07-21 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-20 | 3.84% | 7.35% | 查看详情 |
| 04 | 中山金辉 | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.9150 | 2016-01-15 | -0.90% | -10.55% | 查看详情 |
| 05 | 中山金利 | 2014-07-23 | 股票策略 | 0.9994 | 2016-01-15 | 1.16% | 4.90% | 查看详情 |
| 06 | 中山金益 | 2014-07-23 | 多策略 | 0.9407 | 2016-01-15 | -11.86% | 1.04% | 查看详情 |
| 07 | 中山金利B | 2014-07-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -29.03% | 查看详情 |
| 08 | 中山金辉B | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -43.37% | 查看详情 |
| 09 | 中山金益B | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | -4.78% | -13.18% | 查看详情 |
| 10 | 中山金辉C | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.2595 | 2016-01-08 | -60.46% | -48.62% | 查看详情 |
| 11 | 中山金利C | 2014-07-23 | 其他 | 0.5688 | 2016-01-15 | -12.37% | 70.63% | 查看详情 |
| 12 | 中山金益C | 2014-07-23 | 其他 | 0.2164 | 2016-01-15 | -79.88% | -82.37% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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