| 2016-12-16 | 1.0575 | 1.1282 | 1.41% |
| 2016-12-09 | 1.0428 | 1.1135 | -2.28% |
| 2016-12-02 | 1.0671 | 1.1378 | -1.36% |
| 2016-11-25 | 1.0818 | 1.1525 | 0.78% |
| 2016-11-18 | 1.0734 | 1.1441 | -1.56% |
| 2016-11-11 | 1.0904 | 1.1611 | 1.24% |
| 2016-11-04 | 1.0770 | 1.1477 | -0.19% |
| 2016-10-28 | 1.0791 | 1.1498 | 0.08% |
| 2016-10-21 | 1.0782 | 1.1489 | -0.18% |
| 2016-10-14 | 1.0801 | 1.1508 | 2.05% |
| 2016-09-30 | 1.0584 | 1.1291 | -1.69% |
| 2016-09-23 | 1.0766 | 1.1473 | 0.06% |
| 2016-09-14 | 1.0760 | 1.1467 | -2.41% |
| 2016-09-09 | 1.1026 | 1.1733 | -0.85% |
| 2016-09-02 | 1.1120 | 1.1827 | 1.58% |
| 2016-08-26 | 1.0947 | 1.1654 | 0.02% |
| 2016-08-19 | 1.0945 | 1.1652 | 1.53% |
| 2016-08-12 | 1.0780 | 1.1487 | 1.05% |
| 2016-08-05 | 1.0668 | 1.1375 | -1.02% |
| 2016-07-29 | 1.0778 | 1.1485 | -3.28% |
| 2016-07-22 | 1.1143 | 1.1850 | -2.88% |
| 2016-07-15 | 1.1473 | 1.2180 | -0.30% |
| 2016-07-08 | 1.1508 | 1.2215 | 6.14% |
| 2016-07-01 | 1.0842 | 1.1549 | 3.04% |
| 2016-06-24 | 1.0522 | 1.1229 | -1.68% |
| 2016-06-17 | 1.0702 | 1.1171 | -1.71% |
| 2016-06-08 | 1.0888 | 1.1357 | 0.08% |
| 2016-06-03 | 1.0879 | 1.1348 | 3.55% |
| 2016-05-27 | 1.0506 | 1.0975 | -1.39% |
| 2016-05-20 | 1.0654 | 1.1123 | -0.98% |
| 2016-05-13 | 1.0759 | 1.1228 | -3.64% |
| 2016-05-06 | 1.1166 | 1.1635 | -0.93% |
| 2016-04-29 | 1.1271 | 1.1740 | -0.26% |
| 2016-04-22 | 1.1300 | 1.1769 | -4.73% |
| 2016-04-15 | 1.1861 | 1.2330 | 1.67% |
| 2016-04-08 | 1.1666 | 1.2135 | -0.93% |
| 2016-04-01 | 1.1775 | 1.2244 | -0.98% |
| 2016-03-25 | 1.1891 | 1.2360 | 1.02% |
| 2016-03-18 | 1.1771 | 1.2240 | 4.58% |
| 2016-03-11 | 1.1256 | 1.1725 | -2.77% |
| 2016-03-04 | 1.1577 | 1.2046 | 0.85% |
| 2016-02-26 | 1.1479 | 1.1948 | -3.33% |
| 2016-02-19 | 1.1874 | 1.2343 | 2.97% |
| 2016-02-05 | 1.1531 | 1.2000 | 1.50% |
| 2016-01-29 | 1.1361 | 1.1830 | -5.03% |
| 2016-01-22 | 1.1963 | 1.2432 | 3.91% |
| 2016-01-15 | 1.1513 | 1.1982 | -1.79% |
| 2016-01-08 | 1.1723 | 1.2192 | -8.48% |
| 2015-12-31 | 1.2809 | 1.3278 | -0.11% |
| 2015-12-25 | 1.2823 | 1.3292 | -3.34% |
| 2015-12-18 | 1.3266 | 1.3497 | 2.30% |
| 2015-12-11 | 1.2968 | 1.3199 | -0.51% |
| 2015-12-04 | 1.3035 | 1.3266 | -2.36% |
| 2015-11-27 | 1.3350 | 1.3581 | -6.51% |
| 2015-11-20 | 1.4280 | 1.4511 | 2.17% |
| 2015-11-13 | 1.3977 | 1.4208 | -0.59% |
| 2015-11-06 | 1.4060 | 1.4291 | 1.43% |
| 2015-10-30 | 1.3862 | 1.4093 | -0.88% |
| 2015-10-23 | 1.3985 | 1.4216 | -0.82% |
| 2015-10-16 | 1.4101 | 1.4332 | 9.80% |
| 2015-10-09 | 1.2842 | 1.3073 | 0.35% |
| 2015-09-30 | 1.2797 | 1.3028 | 1.45% |
| 2015-09-25 | 1.2614 | 1.2845 | 1.36% |
| 2015-09-18 | 1.2445 | 1.2676 | -0.99% |
| 2015-09-11 | 1.2570 | 1.2801 | -0.33% |
| 2015-09-02 | 1.2612 | 1.2843 | 0.25% |
| 2015-08-28 | 1.2581 | 1.2812 | -1.05% |
| 2015-08-21 | 1.2714 | 1.2945 | -0.55% |
| 2015-08-14 | 1.2784 | 1.3015 | 1.08% |
| 2015-08-07 | 1.2647 | 1.2878 | -1.30% |
| 2015-07-31 | 1.2814 | 1.3045 | -7.92% |
| 2015-07-24 | 1.3916 | 1.4147 | 9.06% |
| 2015-07-17 | 1.2760 | 1.2991 | 6.85% |
| 2015-07-10 | 1.1942 | 1.2173 | -7.72% |
| 2015-07-03 | 1.2941 | 1.3172 | -17.04% |
| 2015-06-26 | 1.5599 | 1.5830 | -5.83% |
| 2015-06-19 | 1.6564 | 1.6564 | -15.88% |
| 2015-06-12 | 1.9691 | 1.9691 | 0.77% |
| 2015-06-05 | 1.9540 | 1.9540 | 5.58% |
| 2015-05-29 | 1.8507 | 1.8507 | 5.28% |
| 2015-05-22 | 1.7579 | 1.7579 | 10.21% |
| 2015-05-15 | 1.5950 | 1.5950 | 9.89% |
| 2015-05-08 | 1.4515 | 1.4515 | -0.53% |
| 2015-04-30 | 1.4592 | 1.4592 | 0.01% |
| 2015-04-24 | 1.4590 | 1.4590 | 10.37% |
| 2015-04-17 | 1.3219 | 1.3219 | 6.49% |
| 2015-04-10 | 1.2413 | 1.2413 | 0.13% |
| 2015-04-03 | 1.2397 | 1.2397 | 9.52% |
| 2015-03-27 | 1.1319 | 1.1319 | 3.00% |
| 2015-03-20 | 1.0989 | 1.0989 | 6.13% |
| 2015-03-13 | 1.0354 | 1.0354 | 0.71% |
| 2015-03-06 | 1.0281 | 1.0281 | -1.32% |
| 2015-02-27 | 1.0419 | 1.0419 | 3.82% |
| 2015-02-13 | 1.0036 | 1.0036 | 2.48% |
| 2015-02-06 | 0.9793 | 0.9793 | -2.95% |
| 2015-01-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2015-01-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.66% |
| 2015-01-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.23% |
| 2015-01-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.02% | -1.72% | -2.87% | -18.45% | -- | -- | 12.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.32% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
6397/21718 | 7231/15132 | 9556/14075 | 8348/11868 | 6127/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.00% | -- | -- | -- | 2.12% |
年化波动率 |
14.91% | -- | -- | -- | 35.60% |
最大回撤 |
-47.04% | -- | -- | -- | -47.04% |
夏普比率 |
-1.52 | -- | -- | -- | 0.19 |
CALMAR比率 |
-0.43 | -- | -- | -- | 0.04 |
索提诺比率 |
-2.31 | -- | -- | -- | 0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0818 | 1.1525 | 0.25% |
| 2016-10-01 | 1.0791 | 1.1498 | 1.96% |
| 2016-09-01 | 1.0584 | 1.1291 | -3.32% |
| 2016-08-01 | 1.0947 | 1.1654 | 1.57% |
| 2016-07-01 | 1.0778 | 1.1485 | 2.43% |
| 2016-06-01 | 1.0522 | 1.1229 | 0.15% |
| 2016-05-01 | 1.0506 | 1.0975 | -6.79% |
| 2016-04-01 | 1.1271 | 1.1740 | -5.21% |
| 2016-03-01 | 1.1891 | 1.2360 | 3.59% |
| 2016-02-01 | 1.1479 | 1.1948 | 1.04% |
| 2016-01-01 | 1.1361 | 1.1830 | -11.30% |
| 2015-12-01 | 1.2809 | 1.3278 | -4.05% |
| 2015-11-01 | 1.3350 | 1.3581 | -3.69% |
| 2015-10-01 | 1.3862 | 1.4093 | 8.32% |
| 2015-09-01 | 1.2797 | 1.3028 | 1.72% |
| 2015-08-01 | 1.2581 | 1.2812 | -1.82% |
| 2015-07-01 | 1.2814 | 1.3045 | -17.85% |
| 2015-06-01 | 1.5599 | 1.5830 | -15.71% |
| 2015-05-01 | 1.8507 | 1.8507 | 26.83% |
| 2015-04-01 | 1.4592 | 1.4592 | 28.92% |
| 2015-03-01 | 1.1319 | 1.1319 | 8.64% |
| 2015-02-01 | 1.0419 | 1.0419 | 3.25% |
| 2015-01-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.91% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0584 | 1.1291 | 0.59% |
| 2016-06-01 | 1.0522 | 1.1229 | -11.51% |
| 2016-03-01 | 1.1891 | 1.2360 | -7.17% |
| 2015-12-01 | 1.2809 | 1.3278 | 0.09% |
| 2015-09-01 | 1.2797 | 1.3028 | -17.96% |
| 2015-06-01 | 1.5599 | 1.5830 | 37.81% |
| 2015-03-01 | 1.1319 | 1.1319 | 13.19% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
渤海分级汇金7号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
641 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 渤海分级汇金9号第1期B级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 0.9987 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 渤海分级定增宝2号 | 2014-02-24 | 股票策略 | 0.9998 | 2014-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 渤海分级汇金3号A级二期 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | -0.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 渤海分级汇金6号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 渤海分级定增宝2号B级 | 2014-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-04-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 渤海分级定增宝2号A级 | 2014-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 渤海分级汇金3号 | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 渤海分级汇金8号A | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 渤海分级汇金8号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 渤海分级定增宝19号A级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 渤海分级汇金2号 | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 渤海分级定增宝19号B级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 渤海分级定增宝19号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 渤海分级汇金9号第1期A级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 渤海分级汇金9号 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 渤海分级汇金8号A | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 渤海分级汇金8号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 渤海分级汇金9号 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 渤海分级定增宝19号C级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 渤海分级汇金8号B | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0001 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 渤海分级汇金8号B | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0001 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 渤海分级汇富量化定增宝A级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0029 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 渤海分级汇金5号A | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.0221 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 渤海分级定增宝9号A级 | 2014-12-01 | 股票策略 | 1.0195 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 渤海分级汇金7号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 渤海分级汇金6号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 渤海分级汇金7号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 蓝海系列四季金 | 2012-09-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-10 | 0.30% | -0.89% | 查看详情 |
| 29 | 渤海分级定增宝1号A级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.0787 | 2015-01-16 | 3.37% | 6.77% | 查看详情 |
| 30 | 渤海分级定增宝3号优先级A | 2014-06-05 | 其他 | 1.0043 | 2015-07-20 | 3.73% | 7.75% | 查看详情 |
| 31 | 渤海分级汇富量化定增宝 | 2015-03-11 | 定向增发 | 1.0906 | 2017-01-20 | -3.88% | -5.25% | 查看详情 |
| 32 | 渤海分级汇金7号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0575 | 2016-12-16 | -2.87% | -18.45% | 查看详情 |
| 33 | 渤海分级汇金7号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0575 | 2016-12-16 | -2.87% | -18.45% | 查看详情 |
| 34 | 渤海汇富量化宝1期 | 2014-12-15 | 多策略 | 1.0033 | 2017-01-20 | -1.67% | -0.46% | 查看详情 |
| 35 | 浙商金惠南平武夷1号 | 2014-01-20 | 组合策略 | 1.0230 | 2015-10-20 | 2.01% | 6.90% | 查看详情 |
| 36 | 渤海分级汇金3号A | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0932 | 2017-01-20 | 2.04% | 1.62% | 查看详情 |
| 37 | 渤海分级汇金1号 | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0854 | 2016-07-01 | 2.17% | 5.34% | 查看详情 |
| 38 | 渤海分级汇金1号A | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0859 | 2016-07-08 | 2.22% | 5.39% | 查看详情 |
| 39 | 浙商金惠南平武夷2号 | 2014-03-19 | 组合策略 | 1.0230 | 2015-10-20 | 2.01% | 7.04% | 查看详情 |
| 40 | 浙商金惠大足国资 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0955 | 2016-07-26 | 9.73% | 10.03% | 查看详情 |
| 41 | 渤海分级汇金2号A | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.1100 | 2016-12-16 | 2.20% | 5.18% | 查看详情 |
| 42 | 渤海分级汇富量化定增宝B级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.2052 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 渤海分级定增宝1号C级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2070 | 2014-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 渤海分级汇金1号B | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.2215 | 2016-07-08 | -2.44% | 6.30% | 查看详情 |
| 45 | 渤海分级定增宝1号B级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2670 | 2015-01-16 | 13.72% | 23.95% | 查看详情 |
| 46 | 渤海分级汇金5号 | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.2499 | 2015-12-25 | -23.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 渤海分级汇金2号B | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.3059 | 2016-12-16 | 4.98% | 7.64% | 查看详情 |
| 48 | 渤海分级定增宝9号 | 2014-12-01 | 定向增发 | 1.6362 | 2015-12-31 | 3.30% | 61.04% | 查看详情 |
| 49 | 渤海分级汇金3号B | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0414 | 2017-01-20 | 10.89% | -1.31% | 查看详情 |
| 50 | 渤海分级定增宝1号 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.9239 | 2015-01-08 | 52.29% | 83.37% | 查看详情 |
| 51 | 渤海分级定增宝9号B级 | 2014-12-01 | 股票策略 | 1.9867 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 渤海分级汇金7号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3282 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 53 | 渤海分级汇金7号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3282 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 54 | 渤海分级汇金5号B | 2015-01-13 | 股票策略 | 2.3444 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 55 | 渤海分级汇金6号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3663 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 56 | 渤海分级定增宝8号 | 2014-11-14 | 定向增发 | 2.7165 | 2016-08-05 | -5.03% | -10.44% | 查看详情 |
| 57 | 渤海分级定增宝3号 | 2014-06-05 | 定向增发 | 2.8270 | 2015-06-30 | 145.40% | 182.70% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
对于本集合计划优先级A份额，存续期内不设开放期。对于本集合计划次级B份额，管理人可于本集合计划确定参与定增项目前设立退出开放期；若设立退出开放期，具体时间由管理人提前网站公告。若退出开放期有次级委托人申请退出，管理人可视情况决定是否设立参与开放期；若设立参与开放期，具体时间由管理人提前网站公告。如果本集合计划展期或者管理人认为其他有必要设置开放期的情形时，管理人向委托人发送征询意见并经全体委托人同意后可设置临时开放期并公告。 |
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