| 2014-10-10 | 1.0000 | 1.0700 | -1.38% |
| 2014-09-30 | 1.0140 | 1.0840 | 0.00% |
| 2014-09-26 | 1.0140 | 1.0840 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 1.0140 | 1.0840 | -0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0150 | 1.0850 | 0.10% |
| 2014-09-05 | 1.0140 | 1.0840 | 0.10% |
| 2014-08-29 | 1.0130 | 1.0830 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 1.0130 | 1.0830 | 0.10% |
| 2014-08-15 | 1.0120 | 1.0820 | 0.10% |
| 2014-08-08 | 1.0110 | 1.0810 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0100 | 1.0800 | 0.10% |
| 2014-07-25 | 1.0090 | 1.0790 | 0.20% |
| 2014-07-18 | 1.0070 | 1.0770 | 0.00% |
| 2014-07-11 | 1.0070 | 1.0770 | -0.40% |
| 2014-07-04 | 1.0110 | 1.0760 | 0.10% |
| 2014-06-30 | 1.0100 | 1.0750 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0100 | 1.0750 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 1.0090 | 1.0740 | 0.10% |
| 2014-06-13 | 1.0080 | 1.0730 | 0.10% |
| 2014-06-06 | 1.0070 | 1.0720 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0060 | 1.0710 | 0.10% |
| 2014-05-23 | 1.0050 | 1.0700 | 0.10% |
| 2014-05-16 | 1.0040 | 1.0690 | 0.10% |
| 2014-05-09 | 1.0030 | 1.0680 | 0.50% |
| 2014-04-30 | 0.9980 | 1.0630 | 0.10% |
| 2014-04-25 | 0.9970 | 1.0620 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 0.9970 | 1.0620 | 0.00% |
| 2014-04-11 | 0.9970 | 1.0620 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 0.9970 | 1.0620 | 0.10% |
| 2014-03-31 | 0.9960 | 1.0610 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 0.9960 | 1.0610 | 0.10% |
| 2014-03-21 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% |
| 2014-03-14 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% |
| 2014-03-13 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% |
| 2014-03-12 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% |
| 2014-03-11 | 0.9950 | 1.0600 | 0.10% |
| 2014-03-10 | 0.9940 | 1.0590 | 0.00% |
| 2014-03-07 | 0.9940 | 1.0590 | 0.00% |
| 2014-02-28 | 0.9940 | 1.0590 | -0.10% |
| 2014-02-21 | 0.9950 | 1.0600 | -0.10% |
| 2014-02-14 | 0.9960 | 1.0610 | 0.50% |
| 2014-02-07 | 0.9910 | 1.0560 | 0.41% |
| 2014-01-24 | 0.9870 | 1.0520 | 0.10% |
| 2014-01-17 | 0.9860 | 1.0510 | -0.30% |
| 2014-01-10 | 0.9890 | 1.0540 | -0.80% |
| 2014-01-03 | 0.9970 | 1.0620 | -0.20% |
| 2013-12-31 | 0.9990 | 1.0640 | 0.10% |
| 2013-12-27 | 0.9980 | 1.0630 | -0.10% |
| 2013-12-20 | 0.9990 | 1.0640 | -0.10% |
| 2013-12-13 | 1.0000 | 1.0650 | 0.20% |
| 2013-12-06 | 0.9980 | 1.0630 | -0.20% |
| 2013-11-29 | 1.0000 | 1.0650 | -0.30% |
| 2013-11-22 | 1.0030 | 1.0680 | 0.30% |
| 2013-11-15 | 1.0000 | 1.0650 | -0.50% |
| 2013-11-08 | 1.0050 | 1.0700 | -0.20% |
| 2013-11-01 | 1.0070 | 1.0720 | 0.20% |
| 2013-10-25 | 1.0050 | 1.0700 | -0.10% |
| 2013-10-18 | 1.0060 | 1.0710 | -0.49% |
| 2013-10-11 | 1.0110 | 1.0700 | 0.20% |
| 2013-09-30 | 1.0090 | 1.0680 | 0.10% |
| 2013-09-27 | 1.0080 | 1.0670 | 0.20% |
| 2013-09-18 | 1.0060 | 1.0650 | 0.10% |
| 2013-09-13 | 1.0050 | 1.0640 | 0.00% |
| 2013-09-12 | 1.0050 | 1.0640 | 0.00% |
| 2013-09-11 | 1.0050 | 1.0640 | 0.00% |
| 2013-09-10 | 1.0050 | 1.0640 | 0.10% |
| 2013-09-09 | 1.0040 | 1.0630 | 0.00% |
| 2013-09-06 | 1.0040 | 1.0630 | 0.00% |
| 2013-08-30 | 1.0040 | 1.0630 | 0.30% |
| 2013-08-23 | 1.0010 | 1.0600 | 0.10% |
| 2013-08-16 | 1.0000 | 1.0590 | 0.20% |
| 2013-08-09 | 0.9980 | 1.0570 | -0.30% |
| 2013-08-02 | 1.0010 | 1.0600 | 0.00% |
| 2013-07-26 | 1.0010 | 1.0600 | -0.20% |
| 2013-07-19 | 1.0030 | 1.0620 | 0.00% |
| 2013-07-12 | 1.0030 | 1.0620 | -1.38% |
| 2013-07-05 | 1.0170 | 1.0610 | 0.00% |
| 2013-06-30 | 1.0170 | 1.0610 | 0.00% |
| 2013-06-28 | 1.0170 | 1.0610 | 0.10% |
| 2013-06-21 | 1.0160 | 1.0600 | -0.20% |
| 2013-06-14 | 1.0180 | 1.0620 | 0.00% |
| 2013-06-07 | 1.0180 | 1.0620 | 0.10% |
| 2013-05-31 | 1.0170 | 1.0610 | 0.10% |
| 2013-05-24 | 1.0160 | 1.0600 | 0.10% |
| 2013-05-17 | 1.0150 | 1.0590 | 0.20% |
| 2013-05-10 | 1.0130 | 1.0570 | 0.20% |
| 2013-05-03 | 1.0110 | 1.0550 | 0.10% |
| 2013-04-26 | 1.0100 | 1.0540 | -0.10% |
| 2013-04-19 | 1.0110 | 1.0550 | 0.00% |
| 2013-04-12 | 1.0110 | 1.0550 | 0.30% |
| 2013-04-03 | 1.0080 | 1.0520 | 0.20% |
| 2013-03-31 | 1.0060 | 1.0500 | 0.00% |
| 2013-03-29 | 1.0060 | 1.0500 | 0.10% |
| 2013-03-22 | 1.0050 | 1.0490 | 0.20% |
| 2013-03-15 | 1.0030 | 1.0470 | 0.10% |
| 2013-03-13 | 1.0020 | 1.0460 | 0.00% |
| 2013-03-12 | 1.0020 | 1.0460 | 0.00% |
| 2013-03-11 | 1.0020 | 1.0460 | 0.00% |
| 2013-03-08 | 1.0020 | 1.0460 | 0.00% |
| 2013-03-07 | 1.0020 | 1.0460 | -4.11% |
| 2013-03-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
| 2013-02-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.38% |
| 2013-02-08 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2013-02-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2013-01-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
| 2013-01-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2013-01-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2013-01-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2012-12-31 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2012-12-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2012-12-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2012-12-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2012-12-07 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2012-11-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2012-11-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2012-11-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
| 2012-11-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% |
| 2012-11-02 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2012-10-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2012-10-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2012-10-12 | 1.0110 | 1.0110 | 0.70% |
| 2012-09-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2012-09-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2012-09-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2012-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.38% | -1.09% | 0.30% | -0.89% | -- | -- | 7.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.46% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9496/15132 | 7617/14075 | 5805/11868 | 3750/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.89% | -0.20% | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
2.20% | 3.43% | -- | -- | 3.38% |
最大回撤 |
-5.65% | -5.65% | -- | -- | -5.65% |
夏普比率 |
-1.72 | -0.91 | -- | -- | -0.87 |
CALMAR比率 |
-0.16 | -0.04 | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-2.18 | -0.84 | -- | -- | -0.79 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0700 | -1.38% |
| 2014-09-01 | 1.0140 | 1.0840 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0130 | 1.0830 | 0.40% |
| 2014-07-01 | 1.0090 | 1.0790 | -0.10% |
| 2014-06-01 | 1.0100 | 1.0750 | 0.40% |
| 2014-05-01 | 1.0060 | 1.0710 | 0.80% |
| 2014-04-01 | 0.9980 | 1.0630 | 0.20% |
| 2014-03-01 | 0.9960 | 1.0610 | 0.20% |
| 2014-02-01 | 0.9940 | 1.0590 | 0.71% |
| 2014-01-01 | 0.9870 | 1.0520 | -1.20% |
| 2013-12-01 | 0.9990 | 1.0640 | -0.10% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0650 | -0.50% |
| 2013-10-01 | 1.0050 | 1.0700 | -0.40% |
| 2013-09-01 | 1.0090 | 1.0680 | 0.50% |
| 2013-08-01 | 1.0040 | 1.0630 | 0.30% |
| 2013-07-01 | 1.0010 | 1.0600 | -1.57% |
| 2013-06-01 | 1.0170 | 1.0610 | 0.00% |
| 2013-05-01 | 1.0170 | 1.0610 | 0.69% |
| 2013-04-01 | 1.0100 | 1.0540 | 0.40% |
| 2013-03-01 | 1.0060 | 1.0500 | -3.55% |
| 2013-02-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.68% |
| 2013-01-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.78% |
| 2012-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.39% |
| 2012-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.99% |
| 2012-10-01 | 1.0140 | 1.0140 | 1.00% |
| 2012-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0700 | -1.38% |
| 2014-09-01 | 1.0140 | 1.0840 | 0.40% |
| 2014-06-01 | 1.0100 | 1.0750 | 1.41% |
| 2014-03-01 | 0.9960 | 1.0610 | -0.30% |
| 2013-12-01 | 0.9990 | 1.0640 | -0.99% |
| 2013-09-01 | 1.0090 | 1.0680 | -0.79% |
| 2013-06-01 | 1.0170 | 1.0610 | 1.09% |
| 2013-03-01 | 1.0060 | 1.0500 | -2.14% |
| 2012-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | 2.39% |
| 2012-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
基金全称 |
渤海证券蓝海系列四季金限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2013-03-06 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-09-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 渤海分级汇金9号第1期B级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 0.9987 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 渤海分级定增宝2号 | 2014-02-24 | 股票策略 | 0.9998 | 2014-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 渤海分级汇金3号A级二期 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | -0.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 渤海分级汇金6号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 渤海分级定增宝2号B级 | 2014-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-04-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 渤海分级定增宝2号A级 | 2014-02-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-02-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 渤海分级汇金8号A | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 渤海分级汇金3号 | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 渤海分级汇金8号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 渤海分级定增宝19号A级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 渤海分级定增宝19号B级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 渤海分级定增宝19号C级 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 渤海分级定增宝19号 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 渤海分级汇金2号 | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 渤海分级汇金9号 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 渤海分级汇金9号第1期A级 | 2015-03-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 渤海分级汇金8号B | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.0001 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 渤海分级汇富量化定增宝A级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.0029 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 渤海分级汇金5号A | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.0221 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 渤海分级定增宝9号A级 | 2014-12-01 | 股票策略 | 1.0195 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 渤海分级汇金6号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 渤海分级汇金7号A | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0246 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 蓝海系列四季金 | 2012-09-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-10-10 | 0.30% | -0.89% | 查看详情 |
| 24 | 渤海分级定增宝1号A级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.0787 | 2015-01-16 | 3.37% | 6.77% | 查看详情 |
| 25 | 渤海分级定增宝3号优先级A | 2014-06-05 | 其他 | 1.0043 | 2015-07-20 | 3.73% | 7.75% | 查看详情 |
| 26 | 渤海分级汇富量化定增宝 | 2015-03-11 | 定向增发 | 1.0906 | 2017-01-20 | -3.88% | -5.25% | 查看详情 |
| 27 | 渤海分级汇金7号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.0575 | 2016-12-16 | -2.87% | -18.45% | 查看详情 |
| 28 | 渤海汇富量化宝1期 | 2014-12-15 | 多策略 | 1.0033 | 2017-01-20 | -1.67% | -0.46% | 查看详情 |
| 29 | 渤海分级汇金3号A | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0932 | 2017-01-20 | 2.04% | 1.62% | 查看详情 |
| 30 | 渤海分级汇金1号 | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0854 | 2016-07-01 | 2.17% | 5.34% | 查看详情 |
| 31 | 渤海分级汇金1号A | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.0859 | 2016-07-08 | 2.22% | 5.39% | 查看详情 |
| 32 | 渤海分级汇金2号A | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.1100 | 2016-12-16 | 2.20% | 5.18% | 查看详情 |
| 33 | 渤海分级汇富量化定增宝B级 | 2015-03-11 | 股票策略 | 1.2052 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 渤海分级定增宝1号C级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2070 | 2014-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 渤海分级汇金1号B | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.2215 | 2016-07-08 | -2.44% | 6.30% | 查看详情 |
| 36 | 渤海分级定增宝1号B级 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.2670 | 2015-01-16 | 13.72% | 23.95% | 查看详情 |
| 37 | 渤海分级汇金5号 | 2015-01-13 | 股票策略 | 1.2499 | 2015-12-25 | -23.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 渤海分级汇金2号B | 2013-07-10 | 债券策略 | 1.3059 | 2016-12-16 | 4.98% | 7.64% | 查看详情 |
| 39 | 渤海分级定增宝9号 | 2014-12-01 | 定向增发 | 1.6362 | 2015-12-31 | 3.30% | 61.04% | 查看详情 |
| 40 | 渤海分级汇金3号B | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0414 | 2017-01-20 | 10.89% | -1.31% | 查看详情 |
| 41 | 渤海分级定增宝1号 | 2013-10-29 | 股票策略 | 1.9239 | 2015-01-08 | 52.29% | 83.37% | 查看详情 |
| 42 | 渤海分级定增宝9号B级 | 2014-12-01 | 股票策略 | 1.9867 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 渤海分级汇金7号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3282 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 渤海分级汇金5号B | 2015-01-13 | 股票策略 | 2.3444 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 渤海分级汇金6号B | 2014-12-31 | 股票策略 | 2.3663 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 46 | 渤海分级定增宝8号 | 2014-11-14 | 定向增发 | 2.7165 | 2016-08-05 | -5.03% | -10.44% | 查看详情 |
| 47 | 渤海分级定增宝3号 | 2014-06-05 | 定向增发 | 2.8270 | 2015-06-30 | 145.40% | 182.70% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后的前5个工作日及以后每满6个公历月后的前5个工作日。 |
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