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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-07-01 1.0854 1.1725 0.08%
2016-06-24 1.0845 1.1716 0.08%
2016-06-17 1.0836 1.1707 0.10%
2016-06-08 1.0825 1.1696 0.06%
2016-06-03 1.0819 1.1690 0.08%
2016-05-27 1.0810 1.1681 0.08%
2016-05-20 1.0801 1.1672 0.07%
2016-05-13 1.0793 1.1664 0.08%
2016-05-06 1.0784 1.1655 0.08%
2016-04-29 1.0775 1.1646 0.08%
2016-04-22 1.0766 1.1637 0.08%
2016-04-15 1.0757 1.1628 0.07%
2016-04-08 1.0749 1.1620 0.08%
2016-04-01 1.0740 1.1611 0.01%
2016-03-31 1.0739 1.1610 0.07%
2016-03-25 1.0731 1.1602 0.08%
2016-03-18 1.0722 1.1593 0.07%
2016-03-11 1.0714 1.1585 0.08%
2016-03-04 1.0705 1.1576 0.08%
2016-02-26 1.0696 1.1567 0.08%
2016-02-19 1.0687 1.1558 0.16%
2016-02-05 1.0670 1.1541 0.08%
2016-01-29 1.0661 1.1532 0.08%
2016-01-22 1.0652 1.1523 0.08%
2016-01-15 1.0644 1.1515 0.03%
2016-01-13 1.0641 1.1512 0.01%
2016-01-12 1.0640 1.1511 0.01%
2016-01-11 1.0639 1.1510 0.04%
2016-01-08 1.0635 1.1506 0.01%
2016-01-07 1.0634 1.1505 0.02%
2016-01-06 1.0632 1.1503 0.01%
2016-01-05 1.0631 1.1502 0.08%
2015-12-31 1.0623 1.1494 0.10%
2015-12-25 1.0612 1.1483 0.10%
2015-12-18 1.0601 1.1472 0.11%
2015-12-11 1.0589 1.1460 0.11%
2015-12-04 1.0577 1.1448 0.11%
2015-11-27 1.0565 1.1436 0.11%
2015-11-20 1.0553 1.1424 0.11%
2015-11-13 1.0541 1.1412 0.11%
2015-11-06 1.0529 1.1400 0.11%
2015-10-30 1.0517 1.1388 0.10%
2015-10-23 1.0506 1.1377 0.11%
2015-10-16 1.0494 1.1365 0.11%
2015-10-09 1.0482 1.1353 0.14%
2015-09-30 1.0467 1.1338 0.09%
2015-09-25 1.0458 1.1329 0.11%
2015-09-18 1.0446 1.1317 0.12%
2015-09-11 1.0434 1.1305 0.14%
2015-09-02 1.0419 1.1290 0.08%
2015-08-28 1.0411 1.1282 0.12%
2015-08-21 1.0399 1.1270 0.12%
2015-08-14 1.0387 1.1258 0.12%
2015-08-07 1.0375 1.1246 0.12%
2015-07-31 1.0363 1.1234 0.12%
2015-07-24 1.0351 1.1222 0.12%
2015-07-17 1.0339 1.1210 0.11%
2015-07-10 1.0328 1.1199 0.12%
2015-07-03 1.0316 1.1187 0.12%
2015-06-26 1.0304 1.1175 0.11%
2015-06-19 1.0293 1.1164 0.12%
2015-06-12 1.0281 1.1152 0.11%
2015-06-05 1.0270 1.1141 0.12%
2015-05-29 1.0258 1.1129 0.11%
2015-05-22 1.0247 1.1118 0.12%
2015-05-15 1.0235 1.1106 0.11%
2015-05-08 1.0224 1.1095 0.14%
2015-04-30 1.0210 1.1081 0.09%
2015-04-24 1.0201 1.1072 0.12%
2015-04-17 1.0189 1.1060 0.02%
2015-04-16 1.0187 1.1058 0.09%
2015-04-10 1.0178 1.1049 0.12%
2015-04-03 1.0166 1.1037 0.11%
2015-03-27 1.0155 1.1026 0.12%
2015-03-20 1.0143 1.1014 0.11%
2015-03-13 1.0132 1.1003 0.12%
2015-03-06 1.0120 1.0991 0.12%
2015-02-27 1.0108 1.0979 0.23%
2015-02-13 1.0085 1.0956 0.11%
2015-02-06 1.0074 1.0945 0.12%
2015-01-30 1.0062 1.0933 0.01%
2015-01-29 1.0061 1.0932 0.10%
2015-01-23 1.0051 1.0922 0.12%
2015-01-16 1.0039 1.0910 0.11%
2015-01-09 1.0028 1.0899 0.05%
2015-01-06 1.0023 1.0894 0.02%
2015-01-05 1.0021 1.0892 0.08%
2014-12-31 1.0013 1.0884 0.01%
2014-12-30 1.0012 1.0883 0.02%
2014-12-29 1.0010 1.0881 0.05%
2014-12-26 1.0005 1.0876 0.02%
2014-12-25 1.0003 1.0874 0.01%
2014-12-24 1.0002 1.0873 0.02%
2014-12-23 1.0000 1.0871 -7.95%
2014-12-19 1.0864 1.0864 0.11%
2014-12-12 1.0852 1.0852 0.11%
2014-12-05 1.0840 1.0840 0.11%
2014-11-28 1.0828 1.0828 0.11%
2014-11-21 1.0816 1.0816 0.11%
2014-11-14 1.0804 1.0804 0.12%
2014-11-07 1.0791 1.0791 0.11%
2014-10-31 1.0779 1.0779 0.11%
2014-10-24 1.0767 1.0767 0.11%
2014-10-17 1.0755 1.0755 0.11%
2014-10-10 1.0743 1.0743 0.17%
2014-09-30 1.0725 1.0725 0.06%
2014-09-26 1.0719 1.0719 0.12%
2014-09-19 1.0706 1.0706 0.11%
2014-09-12 1.0694 1.0694 0.11%
2014-09-05 1.0682 1.0682 0.11%
2014-08-29 1.0670 1.0670 0.11%
2014-08-22 1.0658 1.0658 0.11%
2014-08-15 1.0646 1.0646 0.11%
2014-08-08 1.0634 1.0634 0.12%
2014-08-01 1.0621 1.0621 0.11%
2014-07-25 1.0609 1.0609 0.11%
2014-07-18 1.0597 1.0597 0.11%
2014-07-11 1.0585 1.0585 0.11%
2014-07-04 1.0573 1.0573 0.07%
2014-06-30 1.0566 1.0566 0.05%
2014-06-27 1.0561 1.0561 0.02%
2014-06-26 1.0559 1.0559 0.02%
2014-06-25 1.0557 1.0557 0.02%
2014-06-24 1.0555 1.0555 0.01%
2014-06-23 1.0554 1.0554 5.54%
2013-07-10 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.41% 1.06% 2.17% 5.34% -- -- 17.25%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41.82%

同类平均

0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

544/4701 1568/3021 1409/2775 1061/2378 551/1603 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

5.34% 1.35% -- -- 2.77%

年化波动率

0.31% 5.53% -- -- 5.52%

最大回撤

-5.04% -7.95% -- -- -7.95%

夏普比率

6.80 -0.28 -- -- -0.02

CALMAR比率

1.06 0.17 -- -- 0.35

索提诺比率

-- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-06-01 1.0845 1.1716 0.32%
2016-05-01 1.0810 1.1681 0.32%
2016-04-01 1.0775 1.1646 0.34%
2016-03-01 1.0739 1.1610 0.40%
2016-02-01 1.0696 1.1567 0.33%
2016-01-01 1.0661 1.1532 0.36%
2015-12-01 1.0623 1.1494 0.55%
2015-11-01 1.0565 1.1436 0.46%
2015-10-01 1.0517 1.1388 0.48%
2015-09-01 1.0467 1.1338 0.54%
2015-08-01 1.0411 1.1282 0.46%
2015-07-01 1.0363 1.1234 0.57%
2015-06-01 1.0304 1.1175 0.45%
2015-05-01 1.0258 1.1129 0.47%
2015-04-01 1.0210 1.1081 0.54%
2015-03-01 1.0155 1.1026 0.47%
2015-02-01 1.0108 1.0979 0.46%
2015-01-01 1.0062 1.0933 0.49%
2014-12-01 1.0013 1.0884 -7.53%
2014-11-01 1.0828 1.0828 0.45%
2014-10-01 1.0779 1.0779 0.50%
2014-09-01 1.0725 1.0725 0.52%
2014-08-01 1.0670 1.0670 0.57%
2014-07-01 1.0609 1.0609 0.41%
2014-06-01 1.0566 1.0566 5.66%
2014-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-10-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-07-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-06-01 1.0845 1.1716 0.99%
2016-03-01 1.0739 1.1610 1.09%
2015-12-01 1.0623 1.1494 1.49%
2015-09-01 1.0467 1.1338 1.58%
2015-06-01 1.0304 1.1175 1.47%
2015-03-01 1.0155 1.1026 1.42%
2014-12-01 1.0013 1.0884 -6.64%
2014-09-01 1.0725 1.0725 1.50%
2014-06-01 1.0566 1.0566 5.66%
2014-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

渤海分级汇金1号限额特定集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司上海市分行

基金公司

渤海证券

成立日期

2013-07-10

基金经理

周里勇

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

163

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

周里勇

基金管理数:47

基金公司:渤海证券

从业年限:--

学历:硕士

履历背景:公募

基金公司

渤海证券

核心人物: 周里勇

公司简介:渤海证券股份有限公司是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 渤海分级汇金9号第1期B级 2015-03-16 股票策略 0.9987 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
02 渤海分级定增宝2号 2014-02-24 股票策略 0.9998 2014-03-06 0.00% 0.00% 查看详情
03 渤海分级汇金3号A级二期 2014-09-18 股票策略 1.0000 2015-03-27 -0.16% 0.00% 查看详情
04 渤海分级汇金6号 2014-12-31 股票策略 1.0000 2015-01-01 0.00% 0.00% 查看详情
05 渤海分级定增宝2号B级 2014-02-24 股票策略 1.0000 2014-04-04 0.00% 0.00% 查看详情
06 渤海分级定增宝2号A级 2014-02-24 股票策略 1.0000 2014-02-24 0.00% 0.00% 查看详情
07 渤海分级汇金8号A 2015-03-06 股票策略 1.0000 2015-03-06 0.00% 0.00% 查看详情
08 渤海分级汇金3号 2014-01-23 债券策略 1.0000 2014-01-23 0.00% 0.00% 查看详情
09 渤海分级汇金8号 2015-03-06 股票策略 1.0000 2015-03-06 0.00% 0.00% 查看详情
10 渤海分级定增宝19号A级 2015-03-06 股票策略 1.0000 2015-03-06 0.00% 0.00% 查看详情
11 渤海分级定增宝19号B级 2015-03-06 股票策略 1.0000 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
12 渤海分级定增宝19号C级 2015-03-06 股票策略 1.0000 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
13 渤海分级定增宝19号 2015-03-06 股票策略 1.0000 2015-03-06 0.00% 0.00% 查看详情
14 渤海分级汇金2号 2013-07-10 债券策略 1.0000 2013-07-10 0.00% 0.00% 查看详情
15 渤海分级汇金9号 2015-03-16 股票策略 1.0000 2015-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
16 渤海分级汇金9号第1期A级 2015-03-16 股票策略 1.0000 2015-03-16 0.00% 0.00% 查看详情
17 渤海分级汇金8号B 2015-03-06 股票策略 1.0001 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
18 渤海分级汇富量化定增宝A级 2015-03-11 股票策略 1.0029 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
19 渤海分级汇金5号A 2015-01-13 股票策略 1.0221 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情
20 渤海分级定增宝9号A级 2014-12-01 股票策略 1.0195 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
21 渤海分级汇金6号A 2014-12-31 股票策略 1.0246 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情
22 渤海分级汇金7号A 2014-12-31 股票策略 1.0246 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情
23 蓝海系列四季金 2012-09-07 股票策略 1.0000 2014-10-10 0.30% -0.89% 查看详情
24 渤海分级定增宝1号A级 2013-10-29 股票策略 1.0787 2015-01-16 3.37% 6.77% 查看详情
25 渤海分级定增宝3号优先级A 2014-06-05 其他 1.0043 2015-07-20 3.73% 7.75% 查看详情
26 渤海分级汇富量化定增宝 2015-03-11 定向增发 1.0906 2017-01-20 -3.88% -5.25% 查看详情
27 渤海分级汇金7号 2014-12-31 股票策略 1.0575 2016-12-16 -2.87% -18.45% 查看详情
28 渤海汇富量化宝1期 2014-12-15 多策略 1.0033 2017-01-20 -1.67% -0.46% 查看详情
29 渤海分级汇金3号A 2014-01-23 债券策略 1.0932 2017-01-20 2.04% 1.62% 查看详情
30 渤海分级汇金1号 2013-07-10 债券策略 1.0854 2016-07-01 2.17% 5.34% 查看详情
31 渤海分级汇金1号A 2013-07-10 债券策略 1.0859 2016-07-08 2.22% 5.39% 查看详情
32 渤海分级汇金2号A 2013-07-10 债券策略 1.1100 2016-12-16 2.20% 5.18% 查看详情
33 渤海分级汇富量化定增宝B级 2015-03-11 股票策略 1.2052 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
34 渤海分级定增宝1号C级 2013-10-29 股票策略 1.2070 2014-03-31 0.00% 0.00% 查看详情
35 渤海分级汇金1号B 2013-07-10 债券策略 1.2215 2016-07-08 -2.44% 6.30% 查看详情
36 渤海分级定增宝1号B级 2013-10-29 股票策略 1.2670 2015-01-16 13.72% 23.95% 查看详情
37 渤海分级汇金5号 2015-01-13 股票策略 1.2499 2015-12-25 -23.45% 0.00% 查看详情
38 渤海分级汇金2号B 2013-07-10 债券策略 1.3059 2016-12-16 4.98% 7.64% 查看详情
39 渤海分级定增宝9号 2014-12-01 定向增发 1.6362 2015-12-31 3.30% 61.04% 查看详情
40 渤海分级汇金3号B 2014-01-23 债券策略 1.0414 2017-01-20 10.89% -1.31% 查看详情
41 渤海分级定增宝1号 2013-10-29 股票策略 1.9239 2015-01-08 52.29% 83.37% 查看详情
42 渤海分级定增宝9号B级 2014-12-01 股票策略 1.9867 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
43 渤海分级汇金7号B 2014-12-31 股票策略 2.3282 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情
44 渤海分级汇金5号B 2015-01-13 股票策略 2.3444 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情
45 渤海分级汇金6号B 2014-12-31 股票策略 2.3663 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情
46 渤海分级定增宝8号 2014-11-14 定向增发 2.7165 2016-08-05 -5.03% -10.44% 查看详情
47 渤海分级定增宝3号 2014-06-05 定向增发 2.8270 2015-06-30 145.40% 182.70% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

1.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

0%

业绩报酬

--

开放日

对于本集合计划A级份额,每年6月末和12月末的最后8个自然日、每年7月首个工作日及开放期。开放期前三个自然日为退出申请开放期,在此期间客户仅可申请退出本集合计划。对于本计划B级份额,不设开放期。但若在A级份额的某个开放期,A级份额规模变化导致A、B级份额配比不等于4:1时,将对B级份额开设临时开放期。

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