| 2016-12-09 | 0.9136 | 0.9136 | -0.45% |
| 2016-12-02 | 0.9177 | 0.9177 | -1.77% |
| 2016-11-25 | 0.9342 | 0.9342 | 0.89% |
| 2016-11-18 | 0.9260 | 0.9260 | 0.09% |
| 2016-11-11 | 0.9252 | 0.9252 | 0.49% |
| 2016-11-04 | 0.9207 | 0.9207 | -0.59% |
| 2016-10-28 | 0.9262 | 0.9262 | -0.12% |
| 2016-10-21 | 0.9273 | 0.9273 | 0.21% |
| 2016-10-14 | 0.9254 | 0.9254 | -0.48% |
| 2016-10-07 | 0.9299 | 0.9299 | -7.01% |
| 2015-11-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.77% | -8.64% | -8.64% | -8.64% | -- | -- | -8.64% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.31% |
同类平均 |
-0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
大唐源乐晟证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 源乐晟玉立1期 | 2015-04-27 | 股票策略 | 0.6411 | 2015-10-30 | -35.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 源乐晟-大唐晟世1号基金 | 2015-05-04 | 股票策略 | 0.8586 | 2016-12-09 | 1.57% | -12.46% | 查看详情 |
| 03 | 源乐晟全球精选A期基金 | 2015-06-01 | 股票策略 | 0.8979 | 2016-12-16 | -4.40% | -13.80% | 查看详情 |
| 04 | 大唐源乐晟 | 2015-11-24 | 其他 | 0.9136 | 2016-12-09 | -8.64% | -8.64% | 查看详情 |
| 05 | 源乐晟创新成长 | 2015-07-07 | 其他 | 0.9260 | 2016-04-22 | -7.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 源乐晟策略创新3期 | -- | 股票策略 | 0.9269 | -- | 0.42% | 2.17% | 查看详情 |
| 07 | 源乐晟-安晟1号 | 2015-11-17 | 多策略 | 0.9273 | 2017-03-31 | -1.30% | -2.48% | 查看详情 |
| 08 | 源乐晟乐享2号 | -- | 股票策略 | 0.9447 | -- | -1.74% | -0.81% | 查看详情 |
| 09 | 源乐晟乐享 | -- | 股票策略 | 0.9542 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 源乐晟恒晟2号 | 2015-06-29 | 股票策略 | 0.9688 | 2017-05-12 | 0.10% | -0.73% | 查看详情 |
| 11 | 源乐晟恒晟1号 | 2015-06-04 | 股票策略 | 0.9726 | 2016-07-15 | -4.15% | -2.74% | 查看详情 |
| 12 | 源乐晟-巨鲸晟世2号 | 2015-09-30 | 组合策略 | 0.9771 | 2016-12-09 | 0.73% | -11.92% | 查看详情 |
| 13 | 源乐晟成长组合 | 2011-05-11 | 股票策略 | 0.9883 | 2014-01-03 | -5.62% | -5.84% | 查看详情 |
| 14 | 源乐晟恒晟5号 | 2016-05-06 | 股票策略 | 0.9889 | 2017-03-31 | -0.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 创盈2号(源乐晟) | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.9891 | 2017-05-19 | 1.98% | 11.91% | 查看详情 |
| 16 | 源乐晟策略创新7期 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 源乐晟-晟世6号A期 | 2016-05-04 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 源乐晟-国金晟世2号 | 2016-05-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 源乐晟策略创新5期 | 2015-05-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-20 | 2.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 源乐晟策略创新6期 | 2015-05-20 | 其他 | 1.0000 | 2016-05-20 | 2.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 金享9号-源乐晟基金 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 源乐晟-九晟1号1期 | 2016-06-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-06-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 源乐晟双诚六号 | 2015-05-04 | 股票策略 | 1.0006 | 2016-11-04 | -9.58% | -13.70% | 查看详情 |
| 24 | 源乐晟-晟世1号私募2期 | 2015-05-04 | 股票策略 | 1.0008 | 2016-12-09 | 4.58% | -12.65% | 查看详情 |
| 25 | 平安财富投资精英之源乐晟 | 2015-08-28 | 其他 | 1.0009 | 2015-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 源乐晟-九晟2号 | 2016-10-27 | 股票策略 | 1.0010 | 2016-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 源乐晟-九晟1号2期 | 2016-06-01 | 股票策略 | 1.0020 | 2016-12-09 | 0.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 源乐晟-晟世5号 | 2015-11-30 | 多策略 | 1.0042 | 2016-12-09 | 0.63% | 0.48% | 查看详情 |
| 29 | 源乐晟恒晟3号 | 2015-07-30 | 股票策略 | 1.0236 | 2017-05-12 | 0.19% | -0.70% | 查看详情 |
| 30 | 源乐晟尊享F期 | 2017-07-10 | 股票策略 | 1.0290 | 2018-05-04 | -9.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 源乐晟-小牛奔腾晟世2号 | 2016-01-27 | 股票策略 | 1.0412 | 2017-03-31 | -0.53% | 4.90% | 查看详情 |
| 32 | 源乐晟恒晟4号 | 2015-08-17 | 股票策略 | 1.0451 | 2016-07-15 | -3.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 源乐晟尊享A期 | 2016-05-04 | 股票策略 | 1.0476 | 2016-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 源乐晟尊享B期 | 2016-05-04 | 股票策略 | 1.0476 | 2016-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 中信·源乐晟尊享C期 | 2016-05-04 | 股票策略 | 1.0476 | 2016-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 源乐晟-晟世3号 | 2015-11-26 | 对冲策略 | 1.0859 | 2017-04-28 | 2.64% | 17.80% | 查看详情 |
| 37 | 源乐晟尊享D期 | 2017-05-10 | 股票策略 | 1.1531 | 2018-05-04 | -9.13% | 15.31% | 查看详情 |
| 38 | 源乐晟尊享E期 | 2017-05-10 | 股票策略 | 1.1531 | 2018-05-04 | -9.13% | 15.31% | 查看详情 |
| 39 | 源乐晟尊享C期 | 2015-03-23 | 其他 | 1.1625 | 2016-07-29 | 16.25% | 16.25% | 查看详情 |
| 40 | 鹏华资产源乐晟尊享B期 | 2015-03-23 | 其他 | 1.1625 | 2016-07-29 | -2.98% | -2.98% | 查看详情 |
| 41 | 鹏华资产源乐晟尊享A期 | 2015-03-23 | 股票策略 | 1.1625 | 2016-07-29 | 1.17% | -2.99% | 查看详情 |
| 42 | 源乐晟-晟世1号基金1期 | 2015-04-09 | 多策略 | 1.1652 | 2016-12-08 | 4.98% | -12.07% | 查看详情 |
| 43 | 源乐晟宏晟一号 | 2016-10-12 | 多策略 | 1.2120 | 2018-05-08 | -6.70% | 15.23% | 查看详情 |
| 44 | 锐进58期 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.2890 | 2018-05-04 | -9.12% | 14.72% | 查看详情 |
| 45 | 源乐晟-尊享晟世2号 | 2015-10-30 | 股票策略 | 1.3345 | 2018-05-04 | -3.25% | 28.80% | 查看详情 |
| 46 | 源乐晟恒晟 | 2015-06-04 | 股票策略 | 1.3496 | 2018-04-27 | -2.43% | 28.00% | 查看详情 |
| 47 | 源乐晟全球精选基金 | 2015-06-01 | 股票策略 | 1.3771 | 2018-04-27 | 1.83% | 32.64% | 查看详情 |
| 48 | 源乐晟-中晟 | 2016-07-04 | 股票策略 | 1.3991 | 2018-04-27 | -3.28% | 29.70% | 查看详情 |
| 49 | 源乐晟3号1期 | 2011-09-29 | 股票策略 | 1.3996 | 2015-02-06 | 44.71% | 39.06% | 查看详情 |
| 50 | 源乐晟-晟世2号 | 2015-09-23 | 股票策略 | 1.4290 | 2018-04-27 | -3.37% | 30.34% | 查看详情 |
| 51 | 源乐晟双诚二号基金 | 2015-01-19 | 股票策略 | 1.4900 | 2018-04-27 | -9.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 源乐晟-晟世1号基金 | 2015-04-16 | 多策略 | 1.6069 | 2017-08-25 | 29.49% | 29.30% | 查看详情 |
| 53 | 源乐晟全球成长 | 2014-12-15 | 股票策略 | 2.0028 | 2018-05-04 | -7.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 54 | 锐进5期源乐晟 | 2014-12-15 | 股票策略 | 2.0028 | 2018-05-04 | -7.80% | 19.66% | 查看详情 |
| 55 | 源乐晟11期 | -- | 股票策略 | 2.0767 | -- | 2.39% | 9.54% | 查看详情 |
| 56 | 源乐晟策略创新2期 | 2013-12-20 | 股票策略 | 1.5590 | 2015-06-19 | 108.07% | 184.78% | 查看详情 |
| 57 | 源乐晟10期 | 2011-02-22 | 股票策略 | 2.6032 | 2018-04-27 | -9.47% | 27.59% | 查看详情 |
| 58 | 源乐晟7期 | 2010-10-08 | 股票策略 | 2.8545 | 2018-05-04 | -4.23% | 28.41% | 查看详情 |
| 59 | 源乐晟5期 | 2010-07-30 | 股票策略 | 2.9797 | 2018-05-04 | -5.64% | 25.18% | 查看详情 |
| 60 | 源乐晟8期 | 2010-09-30 | 股票策略 | 2.9797 | 2017-12-29 | 18.04% | 46.49% | 查看详情 |
| 61 | 源乐晟9期 | 2010-11-05 | 股票策略 | 3.0500 | 2018-03-09 | 17.15% | 51.21% | 查看详情 |
| 62 | 源乐晟策略创新1期 | 2011-09-30 | 股票策略 | 3.0507 | 2018-04-27 | -5.18% | 22.65% | 查看详情 |
| 63 | 源乐晟4期 | 2010-04-29 | 股票策略 | 3.0533 | 2018-05-04 | -5.34% | 30.19% | 查看详情 |
| 64 | 源乐晟2期 | 2010-01-28 | 股票策略 | 3.2870 | 2018-05-04 | -5.53% | 26.50% | 查看详情 |
| 65 | 源乐晟6期 | 2010-07-28 | 股票策略 | 3.3632 | 2018-05-04 | -3.36% | 27.91% | 查看详情 |
| 66 | 源乐晟3期 | 2010-05-28 | 股票策略 | 3.6144 | 2018-02-09 | 17.04% | 56.18% | 查看详情 |
| 67 | 乐晟股票精选 | 2008-07-08 | 股票策略 | 7.4189 | 2018-04-30 | -5.58% | 26.89% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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