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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-08-26 1.0370 1.0370 0.24%
2016-08-19 1.0345 1.0345 0.14%
2016-08-12 1.0331 1.0331 0.31%
2016-08-05 1.0299 1.0299 0.22%
2016-07-29 1.0276 1.0276 0.09%
2016-07-28 1.0267 1.0267 0.08%
2016-07-27 1.0259 1.0259 0.01%
2016-07-26 1.0258 1.0258 0.02%
2016-07-25 1.0256 1.0256 0.05%
2016-07-24 1.0251 1.0251 0.01%
2016-07-23 1.0250 1.0250 0.02%
2016-07-22 1.0248 1.0248 0.00%
2016-07-21 1.0248 1.0248 0.06%
2016-07-20 1.0242 1.0242 0.02%
2016-07-19 1.0240 1.0240 0.06%
2016-07-18 1.0234 1.0234 0.00%
2016-07-17 1.0234 1.0234 0.02%
2016-07-16 1.0232 1.0232 0.02%
2016-07-15 1.0230 1.0230 0.03%
2016-07-14 1.0227 1.0227 0.01%
2016-07-13 1.0226 1.0226 0.08%
2016-07-12 1.0218 1.0218 0.03%
2016-07-11 1.0215 1.0215 0.33%
2016-07-10 1.0181 1.0181 0.02%
2016-07-09 1.0179 1.0179 0.01%
2016-07-08 1.0178 1.0178 0.05%
2016-07-07 1.0173 1.0173 0.15%
2016-07-06 1.0158 1.0158 0.00%
2016-07-05 1.0158 1.0158 -0.02%
2016-07-04 1.0160 1.0160 0.02%
2016-07-03 1.0158 1.0158 0.01%
2016-07-02 1.0157 1.0157 0.02%
2016-07-01 1.0155 1.0155 0.03%
2016-06-30 1.0152 1.0152 0.00%
2016-06-29 1.0152 1.0152 0.10%
2016-06-28 1.0142 1.0142 -0.01%
2016-06-27 1.0143 1.0143 0.13%
2016-06-26 1.0130 1.0130 0.02%
2016-06-25 1.0128 1.0128 0.01%
2016-06-24 1.0127 1.0127 -0.68%
2016-06-23 1.0196 1.0196 0.07%
2016-06-22 1.0189 1.0189 0.00%
2016-06-21 1.0189 1.0189 0.02%
2016-06-20 1.0187 1.0187 0.80%
2016-06-19 1.0106 1.0106 0.01%
2016-06-18 1.0105 1.0105 0.01%
2016-06-17 1.0104 1.0104 0.04%
2016-06-16 1.0100 1.0100 -0.34%
2016-06-15 1.0134 1.0134 0.01%
2016-06-14 1.0133 1.0133 0.02%
2016-06-13 1.0131 1.0131 0.00%
2016-06-12 1.0131 1.0131 0.00%
2016-06-11 1.0131 1.0131 0.01%
2016-06-10 1.0130 1.0130 0.02%
2016-06-09 1.0128 1.0128 0.01%
2016-06-08 1.0127 1.0127 0.01%
2016-06-07 1.0126 1.0126 0.09%
2016-06-06 1.0117 1.0117 -0.06%
2016-06-05 1.0123 1.0123 0.01%
2016-06-04 1.0122 1.0122 0.01%
2016-06-03 1.0121 1.0121 -0.03%
2016-06-02 1.0124 1.0124 0.04%
2016-06-01 1.0120 1.0120 0.17%
2016-05-31 1.0103 1.0103 -1.04%
2016-05-30 1.0209 1.0209 0.96%
2016-05-29 1.0112 1.0112 0.01%
2016-05-28 1.0111 1.0111 0.02%
2016-05-27 1.0109 1.0109 -0.01%
2016-05-26 1.0110 1.0110 0.12%
2016-05-25 1.0098 1.0098 0.00%
2016-05-24 1.0098 1.0098 -0.20%
2016-05-23 1.0118 1.0118 0.05%
2016-05-22 1.0113 1.0113 0.01%
2016-05-21 1.0112 1.0112 0.02%
2016-05-20 1.0110 1.0110 -0.03%
2016-05-19 1.0113 1.0113 -0.09%
2016-05-18 1.0122 1.0122 -0.01%
2016-05-17 1.0123 1.0123 -0.06%
2016-05-16 1.0129 1.0129 -0.01%
2016-05-15 1.0130 1.0130 0.01%
2016-05-14 1.0129 1.0129 0.02%
2016-05-13 1.0127 1.0127 -0.01%
2016-05-12 1.0128 1.0128 -0.09%
2016-05-11 1.0137 1.0137 -0.01%
2016-05-10 1.0138 1.0138 0.20%
2016-05-09 1.0118 1.0118 -0.49%
2016-05-08 1.0168 1.0168 0.01%
2016-05-07 1.0167 1.0167 0.02%
2016-05-06 1.0165 1.0165 -0.75%
2016-05-05 1.0242 1.0242 0.81%
2016-05-04 1.0160 1.0160 0.06%
2016-05-03 1.0154 1.0154 -0.08%
2016-05-02 1.0162 1.0162 0.01%
2016-05-01 1.0161 1.0161 0.01%
2016-04-30 1.0160 1.0160 0.02%
2016-04-29 1.0158 1.0158 0.17%
2016-04-28 1.0141 1.0141 -0.03%
2016-04-27 1.0144 1.0144 0.04%
2016-04-26 1.0140 1.0140 -0.15%
2016-04-25 1.0155 1.0155 0.19%
2016-04-24 1.0136 1.0136 0.01%
2016-04-23 1.0135 1.0135 0.01%
2016-04-22 1.0134 1.0134 -0.06%
2016-04-21 1.0140 1.0140 -0.05%
2016-04-20 1.0145 1.0145 0.08%
2016-04-19 1.0137 1.0137 -0.01%
2016-04-18 1.0138 1.0138 0.03%
2016-04-17 1.0135 1.0135 0.02%
2016-04-16 1.0133 1.0133 0.01%
2016-04-15 1.0132 1.0132 -0.04%
2016-04-14 1.0136 1.0136 0.02%
2016-04-13 1.0134 1.0134 0.00%
2016-04-12 1.0134 1.0134 -0.02%
2016-04-11 1.0136 1.0136 -0.04%
2016-04-10 1.0140 1.0140 0.01%
2016-04-09 1.0139 1.0139 0.01%
2016-04-08 1.0138 1.0138 -0.15%
2016-04-07 1.0153 1.0153 0.07%
2016-04-06 1.0146 1.0146 0.02%
2016-04-05 1.0144 1.0144 -0.02%
2016-04-04 1.0146 1.0146 0.01%
2016-04-03 1.0145 1.0145 0.01%
2016-04-02 1.0144 1.0144 0.01%
2016-04-01 1.0143 1.0143 0.02%
2016-03-31 1.0141 1.0141 0.07%
2016-03-30 1.0134 1.0134 0.12%
2016-03-29 1.0122 1.0122 0.01%
2016-03-28 1.0121 1.0121 -0.05%
2016-03-27 1.0126 1.0126 0.01%
2016-03-26 1.0125 1.0125 0.02%
2016-03-25 1.0123 1.0123 0.13%
2016-03-24 1.0110 1.0110 -0.03%
2016-03-23 1.0113 1.0113 -0.06%
2016-03-22 1.0119 1.0119 0.03%
2016-03-21 1.0116 1.0116 -0.04%
2016-03-20 1.0120 1.0120 0.01%
2016-03-19 1.0119 1.0119 0.01%
2016-03-18 1.0118 1.0118 0.08%
2016-03-17 1.0110 1.0110 0.05%
2016-03-16 1.0105 1.0105 0.06%
2016-03-15 1.0099 1.0099 -0.14%
2016-03-14 1.0113 1.0113 -0.05%
2016-03-13 1.0118 1.0118 0.01%
2016-03-12 1.0117 1.0117 0.01%
2016-03-11 1.0116 1.0116 0.19%
2016-03-10 1.0097 1.0097 0.07%
2016-03-09 1.0090 1.0090 0.09%
2016-03-08 1.0081 1.0081 -0.01%
2016-03-07 1.0082 1.0082 -0.07%
2016-03-06 1.0089 1.0089 0.01%
2016-03-05 1.0088 1.0088 0.01%
2016-03-04 1.0087 1.0087 0.14%
2016-03-03 1.0073 1.0073 -0.05%
2016-03-02 1.0078 1.0078 0.01%
2016-03-01 1.0077 1.0077 0.00%
2016-02-29 1.0077 1.0077 0.00%
2016-02-28 1.0077 1.0077 0.01%
2016-02-27 1.0076 1.0076 0.01%
2016-02-26 1.0075 1.0075 0.05%
2016-02-25 1.0070 1.0070 -0.04%
2016-02-24 1.0074 1.0074 -0.03%
2016-02-23 1.0077 1.0077 0.00%
2016-02-22 1.0077 1.0077 0.01%
2016-02-21 1.0076 1.0076 0.01%
2016-02-20 1.0075 1.0075 0.01%
2016-02-19 1.0074 1.0074 -0.02%
2016-02-18 1.0076 1.0076 0.02%
2016-02-17 1.0074 1.0074 -0.03%
2016-02-16 1.0077 1.0077 -0.09%
2016-02-15 1.0086 1.0086 -0.01%
2016-02-14 1.0087 1.0087 0.18%
2016-02-13 1.0069 1.0069 0.01%
2016-02-12 1.0068 1.0068 0.01%
2016-02-11 1.0067 1.0067 0.01%
2016-02-10 1.0066 1.0066 0.01%
2016-02-09 1.0065 1.0065 0.01%
2016-02-08 1.0064 1.0064 0.01%
2016-02-07 1.0063 1.0063 0.01%
2016-02-06 1.0062 1.0062 0.01%
2016-02-05 1.0061 1.0061 0.04%
2016-02-04 1.0057 1.0057 0.17%
2016-02-03 1.0040 1.0040 -0.01%
2016-02-02 1.0041 1.0041 -0.20%
2016-02-01 1.0061 1.0061 0.05%
2016-01-31 1.0056 1.0056 0.01%
2016-01-30 1.0055 1.0055 0.01%
2016-01-29 1.0054 1.0054 -0.33%
2016-01-28 1.0087 1.0087 0.04%
2016-01-27 1.0083 1.0083 -0.23%
2016-01-26 1.0106 1.0106 -0.03%
2016-01-25 1.0109 1.0109 -0.25%
2016-01-24 1.0134 1.0134 0.01%
2016-01-23 1.0133 1.0133 0.01%
2016-01-22 1.0132 1.0132 0.03%
2016-01-21 1.0129 1.0129 0.57%
2016-01-20 1.0072 1.0072 -0.04%
2016-01-19 1.0076 1.0076 0.06%
2016-01-18 1.0070 1.0070 0.03%
2016-01-17 1.0067 1.0067 0.01%
2016-01-16 1.0066 1.0066 0.00%
2016-01-15 1.0066 1.0066 0.11%
2016-01-14 1.0055 1.0055 -0.09%
2016-01-13 1.0064 1.0064 0.04%
2016-01-12 1.0060 1.0060 0.04%
2016-01-11 1.0056 1.0056 0.00%
2016-01-10 1.0056 1.0056 0.01%
2016-01-09 1.0055 1.0055 0.01%
2016-01-08 1.0054 1.0054 -0.05%
2016-01-07 1.0059 1.0059 0.10%
2016-01-06 1.0049 1.0049 0.19%
2015-12-26 1.0030 1.0030 0.01%
2015-12-25 1.0029 1.0029 -0.01%
2015-12-24 1.0030 1.0030 0.01%
2015-12-23 1.0029 1.0029 0.02%
2015-12-22 1.0027 1.0027 -0.01%
2015-12-21 1.0028 1.0028 0.01%
2015-12-20 1.0027 1.0027 0.00%
2015-12-19 1.0027 1.0027 0.01%
2015-12-18 1.0026 1.0026 0.01%
2015-12-17 1.0025 1.0025 0.25%
2015-11-11 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 3.19% 1.09% 2.57% 2.93% -- -- -- 3.70%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

同类平均

 -0.12% 2.26% -0.69% 1.42% 4.39% 3.72% 3.36% 6.73%

同类排名

 261/3532 99/3532 90/3532 181/3532 --/3532 --/3532 --/3532 1086/3532

四分位排名
--
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- -- -- -- 4.67%

年化波动率

 -- -- -- -- 0.78%

最大回撤

 -- -- -- -- 1.41%

夏普比率

 -- -- -- -- 1.79

CALMAR比率

 -- -- -- -- 3.32

索提诺比率

 -- -- -- -- 1.47

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-08-01 1.0370 1.0370 0.00%
2016-07-01 1.0276 1.0276 0.00%
2016-06-01 1.0155 1.0155 0.00%
2016-05-01 1.0120 1.0120 -0.41%
2016-04-01 1.0161 1.0161 0.00%
2016-03-01 1.0143 1.0143 0.00%
2016-02-01 1.0077 1.0077 0.00%
2016-01-01 1.0061 1.0061 0.00%
2015-12-01 1.0049 1.0049 0.00%
2015-11-01 1.0025 1.0025 0.00%

基金全称

中欧盛世广发耀之债期2号资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

耀之资产

成立日期

--

基金经理

王小坚

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

王小坚

基金管理数：40

基金公司：耀之资产

从业年限：13年

学历：硕士

履历背景：保险

基金公司

耀之资产

核心人物： 王小坚

公司简介：上海耀之资产管理中心（有限合伙）成立于2011年7月，是中国首批专注于固定收益市场的私募资产管理机构，及中国证券投资基金业协会特别会员。

投资理念：严控风险，稳健回报

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 瑞僖稳健增强 2008-12-24 股票策略 0.8710 2012-08-03 0.00% 0.00% 查看详情
02 汇鑫49号(耀之财智) 2013-01-07 债券策略 0.9853 2014-01-03 -1.97% 0.00% 查看详情
03 汇鑫44号(耀之持国) 2013-01-25 债券策略 0.9880 2014-01-10 -2.33% 0.00% 查看详情
04 耀之泾谷债券基金 2014-09-29 债券策略 1.0000 2014-09-29 0.00% 0.00% 查看详情
05 上海耀之金陵 -- 股票策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
06 耀之量化多策略1号 -- 多策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
07 上海耀之债券增强型1号 2016-03-03 债券策略 1.0000 2016-03-03 0.00% 0.00% 查看详情
08 上海耀之天仓2号 2016-05-19 债券策略 1.0000 2016-05-19 0.00% 0.00% 查看详情
09 上海耀之百川2号 -- 股票策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
10 上海耀之冲量量化型基金 2014-07-01 其他 1.0000 2014-07-01 0.00% 0.00% 查看详情
11 上海耀之天仓1号 2016-06-03 债券策略 1.0000 2016-06-03 0.00% 0.00% 查看详情
12 兴拓熙金4号(耀之进取) 2013-11-12 债券策略 1.0000 2013-11-12 0.00% 0.00% 查看详情
13 耀之债期1号 2013-09-06 债券策略 1.0000 2013-09-06 0.00% 0.00% 查看详情
14 上海耀之洪泽债期套利 2015-12-17 债券策略 1.0016 2016-02-26 0.00% 0.00% 查看详情
15 上海耀之百川 -- 债券策略 1.0048 -- 0.00% 0.00% 查看详情
16 耀之增长 2013-03-19 债券策略 1.0057 2013-07-12 0.00% 0.00% 查看详情
17 耀之兴拓优化收益 2012-12-13 债券策略 1.0078 2013-07-11 0.15% 0.00% 查看详情
18 耀之钜熹 2012-10-18 债券策略 1.0084 2013-07-11 0.00% 0.00% 查看详情
19 上海耀之睿盈债券多策略 -- 债券策略 1.0110 -- 0.00% 0.00% 查看详情
20 汇鑫7号(耀之进化)母基金 2013-02-04 债券策略 1.0114 2015-01-30 0.37% 1.56% 查看详情
21 稳益2号(世纪耀之) 2012-10-09 债券策略 1.0120 2013-07-11 0.23% 0.00% 查看详情
22 正前方耀之债券套利2号 2015-06-12 债券策略 1.0120 2016-06-24 0.50% 1.20% 查看详情
23 耀之进化 2011-11-14 债券策略 1.0151 2012-11-13 -4.55% 0.00% 查看详情
24 瑞僖稳健收益2期 2009-05-13 债券策略 1.0169 2012-02-03 0.00% 0.00% 查看详情
25 华量耀之1号 -- 债券策略 1.0216 -- 0.00% 0.00% 查看详情
26 耀之浙商债券（母基金） 2013-08-26 债券策略 1.0239 2015-09-11 -3.81% -1.23% 查看详情
27 耀之广目母基金 2012-09-10 债券策略 1.0263 2013-07-11 0.00% 0.00% 查看详情
28 上海耀之稳健回报多策略 -- 多策略 1.0315 -- 3.15% 0.00% 查看详情
29 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 2012-02-15 债券策略 1.0357 2013-02-08 0.00% 0.00% 查看详情
30 上海耀之锦城多策略 -- 债券策略 1.0360 -- 0.00% 0.00% 查看详情
31 工银量化恒盛精选A类22期 -- 其他 1.0502 -- 5.02% 5.02% 查看详情
32 上善耀之3号 2015-10-20 其他 1.0509 2016-08-26 2.43% 0.00% 查看详情
33 上海耀之青要债券型基金 2014-07-30 债券策略 1.0725 2014-12-04 0.00% 0.00% 查看详情
34 工银量化恒盛精选D类10期 2015-04-09 股票策略 1.0845 2016-04-11 8.45% 8.45% 查看详情
35 上善耀之2号 -- 债券策略 1.0956 -- 1.87% 6.25% 查看详情
36 耀之中信债券及国债期货 2014-09-12 债券策略 1.1034 2016-08-25 10.34% 10.34% 查看详情
37 耀之堂庭收益基金 2014-03-20 债券策略 0.9721 2016-08-26 -1.75% -22.93% 查看详情
38 上海耀之洞庭策略组合基金 -- 债券策略 1.1487 -- -0.28% 2.61% 查看详情
39 华融分级固利3号B 2013-02-04 债券策略 1.1558 2018-05-04 1.85% 8.13% 查看详情
40 耀之跃迁对冲型基金 2014-07-25 多策略 1.3370 2018-05-04 3.40% 4.66% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

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认购费率

--

赎回费率

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管理费率

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业绩报酬

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未设

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