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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-04-08 1.0690 1.1976 0.16%
2016-04-01 1.0673 1.1959 0.15%
2016-03-25 1.0657 1.1943 0.81%
2016-03-18 1.0571 1.1857 0.15%
2016-03-11 1.0555 1.1841 0.16%
2016-03-04 1.0538 1.1824 0.16%
2016-02-26 1.0521 1.1807 0.16%
2016-02-19 1.0504 1.1790 0.32%
2016-02-05 1.0471 1.1757 0.16%
2016-01-29 1.0454 1.1740 0.16%
2016-01-22 1.0437 1.1723 0.15%
2016-01-15 1.0421 1.1707 0.16%
2016-01-08 1.0404 1.1690 0.18%
2015-12-31 1.0385 1.1671 0.14%
2015-12-25 1.0370 1.1656 0.83%
2015-12-18 1.0285 1.1571 0.17%
2015-12-11 1.0268 1.1554 0.16%
2015-12-04 1.0252 1.1538 0.17%
2015-11-27 1.0235 1.1521 0.17%
2015-11-20 1.0218 1.1504 0.17%
2015-11-13 1.0201 1.1487 0.16%
2015-11-06 1.0185 1.1471 0.17%
2015-10-30 1.0168 1.1454 0.17%
2015-10-23 1.0151 1.1437 0.17%
2015-10-16 1.0134 1.1420 -3.51%
2015-10-09 1.0503 1.1402 0.20%
2015-09-30 1.0482 1.1381 0.11%
2015-09-25 1.0470 1.1369 0.83%
2015-09-18 1.0384 1.1283 0.16%
2015-09-11 1.0367 1.1266 0.20%
2015-08-28 1.0346 1.1245 0.28%
2015-08-21 1.0317 1.1216 0.17%
2015-08-14 1.0300 1.1199 0.17%
2015-08-07 1.0283 1.1182 0.16%
2015-07-31 1.0267 1.1166 0.17%
2015-07-24 1.0250 1.1149 0.17%
2015-07-17 1.0233 1.1132 0.17%
2015-07-10 1.0216 1.1115 0.16%
2015-07-03 1.0200 1.1099 0.09%
2015-06-26 1.0191 1.1090 0.22%
2015-06-19 1.0169 1.1068 0.16%
2015-06-12 1.0153 1.1052 0.64%
2015-05-29 1.0088 1.0987 0.16%
2015-05-22 1.0072 1.0971 0.16%
2015-05-15 1.0056 1.0955 0.16%
2015-05-08 1.0040 1.0939 0.07%
2015-05-05 1.0033 1.0932 0.24%
2015-05-04 1.0009 1.0908 -2.83%
2015-04-30 1.0301 1.1146 0.12%
2015-04-24 1.0289 1.1134 0.21%
2015-04-17 1.0267 1.1112 0.21%
2015-04-10 1.0245 1.1090 -3.84%
2015-04-03 1.0654 1.1057 0.21%
2015-03-27 1.0632 1.1035 0.21%
2015-03-20 1.0610 1.1013 0.21%
2015-03-13 1.0588 1.0991 0.21%
2015-03-06 1.0566 1.0969 0.21%
2015-02-27 1.0544 1.0947 0.29%
2015-02-17 1.0513 1.0916 0.12%
2015-02-13 1.0500 1.0903 0.21%
2015-02-06 1.0478 1.0881 0.21%
2015-01-30 1.0456 1.0859 0.21%
2015-01-23 1.0434 1.0837 0.21%
2015-01-16 1.0412 1.0815 0.20%
2015-01-09 1.0391 1.0794 0.28%
2014-12-31 1.0362 1.0765 0.14%
2014-12-26 1.0347 1.0750 0.21%
2014-12-19 1.0325 1.0728 0.21%
2014-12-12 1.0303 1.0706 0.22%
2014-12-05 1.0280 1.0683 0.19%
2014-11-28 1.0260 1.0663 0.22%
2014-11-21 1.0237 1.0640 0.17%
2014-11-14 1.0220 1.0623 0.29%
2014-11-07 1.0190 1.0593 0.20%
2014-10-31 1.0170 1.0573 0.20%
2014-10-24 1.0150 1.0553 0.20%
2014-10-17 1.0130 1.0533 -3.34%
2014-09-30 1.0480 1.0480 0.19%
2014-09-26 1.0460 1.0460 0.48%
2014-09-19 1.0410 1.0410 -0.10%
2014-09-12 1.0420 1.0420 0.19%
2014-09-05 1.0400 1.0400 0.19%
2014-08-29 1.0380 1.0380 0.29%
2014-08-22 1.0350 1.0350 0.17%
2014-08-15 1.0332 1.0332 0.21%
2014-08-08 1.0310 1.0310 0.21%
2014-08-01 1.0288 1.0288 0.21%
2014-07-25 1.0266 1.0266 0.21%
2014-07-18 1.0244 1.0244 0.22%
2014-07-11 1.0222 1.0222 0.22%
2014-07-04 1.0200 1.0200 0.22%
2014-06-27 1.0178 1.0178 0.22%
2014-06-20 1.0156 1.0156 0.22%
2014-06-13 1.0134 1.0134 0.22%
2014-06-06 1.0112 1.0112 1.12%
2014-04-10 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 1.44% 2.75% 5.88% 9.25% -- -- 19.76%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40.11%

同类平均

0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

446/4701 485/3021 485/2775 343/2378 290/1603 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

9.25% -- -- -- 10.01%

年化波动率

2.56% -- -- -- 2.13%

最大回撤

-2.31% -- -- -- -2.31%

夏普比率

2.26 -- -- -- 3.03

CALMAR比率

4.01 -- -- -- 4.34

索提诺比率

-- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-03-01 1.0657 1.1943 1.29%
2016-02-01 1.0521 1.1807 0.64%
2016-01-01 1.0454 1.1740 0.66%
2015-12-01 1.0385 1.1671 1.47%
2015-11-01 1.0235 1.1521 0.65%
2015-10-01 1.0168 1.1454 0.71%
2015-09-01 1.0482 1.1381 1.32%
2015-08-01 1.0346 1.1245 0.77%
2015-07-01 1.0267 1.1166 0.75%
2015-06-01 1.0191 1.1090 1.02%
2015-05-01 1.0088 1.0987 -1.54%
2015-04-01 1.0301 1.1146 1.07%
2015-03-01 1.0632 1.1035 0.84%
2015-02-01 1.0544 1.0947 0.84%
2015-01-01 1.0456 1.0859 0.91%
2014-12-01 1.0362 1.0765 0.99%
2014-11-01 1.0260 1.0663 0.88%
2014-10-01 1.0170 1.0573 0.91%
2014-09-01 1.0480 1.0480 0.96%
2014-08-01 1.0380 1.0380 1.11%
2014-07-01 1.0266 1.0266 0.86%
2014-06-01 1.0178 1.0178 1.78%
2014-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 1.0657 1.1943 2.62%
2015-12-01 1.0385 1.1671 2.85%
2015-09-01 1.0482 1.1381 2.86%
2015-06-01 1.0191 1.1090 0.52%
2015-03-01 1.0632 1.1035 2.61%
2014-12-01 1.0362 1.0765 2.81%
2014-09-01 1.0480 1.0480 2.97%
2014-06-01 1.0178 1.0178 1.78%

基金全称

华融固收2号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

中国工商银行股份有限公司北京市分行

基金公司

华融证券

成立日期

2014-04-10

基金经理

王献义

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

406

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-10-08 0.0403
2 2015-04-09 0.0442
3 2015-05-04 0.0054
4 2015-10-14 0.0387

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

王献义

基金管理数:84

基金公司:中金

从业年限:--

学历:硕士

履历背景:公募

基金公司

华融证券

核心人物: 高鹤

公司简介:​华融证券股份有限公司(以下简称"公司")是经中国证监会批准,由中国华融资产管理股份有限公司(以下简称"中国华融")作为主发起人,联合中国葛洲坝集团公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月,公司在北京正式挂牌成立。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 华融分级固利4号 2013-01-18 股票策略 0.6461 2014-07-25 -5.64% -11.32% 查看详情
02 华融分级固利32号B 2013-10-14 债券策略 0.7923 2018-05-04 -13.19% -10.18% 查看详情
03 华融分级固利4号A 2013-01-18 股票策略 1.0000 2013-01-18 0.00% 0.00% 查看详情
04 华融分级固利24号 2013-07-26 债券策略 1.0000 2013-07-26 0.00% 0.00% 查看详情
05 华融分级固利23号 2013-07-26 债券策略 1.0000 2013-07-26 0.00% 0.00% 查看详情
06 华融分级固利22号 2013-08-07 债券策略 1.0000 2013-08-07 0.00% 0.00% 查看详情
07 华融固收1号 2013-09-13 债券策略 1.0000 2013-09-13 0.00% 0.00% 查看详情
08 华融分级固利20号 2013-08-07 债券策略 1.0000 2013-08-07 0.00% 0.00% 查看详情
09 华融分级固利21号 2013-08-12 股票策略 1.0000 2013-08-12 0.00% 0.00% 查看详情
10 华融分级固利37号 2013-11-25 债券策略 1.0000 2013-11-25 0.00% 0.00% 查看详情
11 华融分级固利28号 2013-09-02 债券策略 1.0000 2013-09-02 0.00% 0.00% 查看详情
12 华融分级固利34号 2013-12-02 债券策略 1.0000 2013-12-02 0.00% 0.00% 查看详情
13 华融分级固利33号 2013-12-02 债券策略 1.0000 2013-12-02 0.00% 0.00% 查看详情
14 华融定增1号(C份额) 2013-03-29 股票策略 1.0000 2013-03-29 0.00% 0.00% 查看详情
15 华融定增1号(B份额) 2013-03-29 股票策略 1.0000 2013-03-29 0.00% 0.00% 查看详情
16 华融质押宝2号 2014-01-16 债券策略 1.0000 2014-01-16 0.00% 0.00% 查看详情
17 华融分级固利4号C 2013-01-18 股票策略 1.0000 2013-01-18 0.00% 0.00% 查看详情
18 华融分级固利4号B 2013-01-18 股票策略 1.0000 2013-01-18 0.00% 0.00% 查看详情
19 华融固收1号B 2013-09-13 债券策略 1.0043 2015-09-18 7.85% 3.43% 查看详情
20 华融分级固利25号 2013-08-22 债券策略 1.0182 2014-12-31 0.53% 0.25% 查看详情
21 华融分级固利26号 2013-08-22 债券策略 1.0204 2014-12-31 0.73% 0.46% 查看详情
22 华融分级固利27号 2013-09-02 债券策略 1.0325 2014-12-31 1.94% 1.52% 查看详情
23 华融分级固利31号 2013-10-14 债券策略 1.0332 2014-12-31 1.15% 2.50% 查看详情
24 华融分级固利19号 2013-08-01 债券策略 1.0374 2014-12-31 1.56% 1.17% 查看详情
25 华融分级固利29号 2013-10-14 债券策略 1.0378 2014-12-31 1.13% 2.66% 查看详情
26 华融质押宝1号 2013-11-06 股票策略 1.0404 2014-06-30 4.04% 0.00% 查看详情
27 华融分级固利18号 2013-07-15 债券策略 1.0421 2014-12-31 1.82% 2.41% 查看详情
28 华融分级固利30号 2013-10-14 债券策略 1.0424 2014-12-31 1.35% 2.97% 查看详情
29 华融分级固利17号 2013-07-08 债券策略 1.0428 2014-12-31 2.53% 1.61% 查看详情
30 华融分级固利40号 2013-12-20 其他 1.0463 2014-12-31 1.91% 4.63% 查看详情
31 华融分级固利39号 2013-12-20 债券策略 1.0479 2014-12-31 2.00% 4.79% 查看详情
32 华融质押宝1号A 2013-11-06 股票策略 1.0603 2014-11-07 3.05% 6.03% 查看详情
33 华融分级固利32号 2013-10-14 债券策略 0.9883 2016-12-16 7.55% -1.77% 查看详情
34 华融固收1号A 2013-09-13 债券策略 1.0138 2015-09-18 1.79% 2.49% 查看详情
35 华融质押宝1号B 2013-11-06 股票策略 1.1333 2014-11-07 4.60% 13.33% 查看详情
36 华融分级固利25号B 2013-08-22 债券策略 0.9665 2018-05-04 9.75% -1.73% 查看详情
37 华融分级固利31号B 2013-10-14 债券策略 1.0371 2018-05-04 0.29% 1.84% 查看详情
38 华融固收2号 2014-04-10 债券策略 1.0690 2016-04-08 5.88% 9.25% 查看详情
39 华融分级固利30号B 2013-10-14 债券策略 0.9560 2018-05-04 -1.35% 4.24% 查看详情
40 华融分级固利24号B 2013-07-26 债券策略 0.9292 2018-05-04 -2.76% 0.90% 查看详情
41 华融分级固利17号B 2013-07-08 债券策略 0.9725 2018-05-04 16.80% -0.51% 查看详情
42 华融质押宝2A 2014-01-16 债券策略 1.0105 2018-05-04 -2.05% -0.27% 查看详情
43 华融分级固利31号A 2013-10-14 债券策略 1.0054 2018-05-04 0.09% 0.04% 查看详情
44 华融分级固利29号A 2013-10-14 债券策略 1.0054 2018-05-04 0.09% 0.04% 查看详情
45 华融分级固利40号A 2013-12-20 债券策略 1.0055 2018-05-04 0.10% 0.04% 查看详情
46 华融分级固利32号A 2013-10-14 债券策略 1.0054 2018-05-04 0.09% 0.03% 查看详情
47 华融分级固利30号A 2013-10-14 债券策略 1.0054 2018-05-04 0.09% 0.03% 查看详情
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83 华融定增1号(A份额) 2013-03-29 股票策略 2.3100 2015-02-06 -2.04% 10.42% 查看详情
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认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

自集合计划成立起满12个月后的下一个自然月的第1个工作日至第10个工作日为固收2号的开放期,本合同另有约定的除外。固收2号的开放期为10个工作日(第一个开放日为P日,则开放期为P日至P+9日)。遇法定节假日、休息日自动顺延。当固收2号规模到达本产品存续期参与规模上限,管理人可提前结束开放期。开放期之前设置预约开放期。预约开放期为自集合计划成立起满11个月后的下一个自然月的最后10个工作日。管理人只在预约开放期预约接受固收2号委托人的退出申请;固收2号的委托人可在预约申购日提出参与申请。

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