2016-04-08 | 1.0690 | 1.1976 | 0.16% |
2016-04-01 | 1.0673 | 1.1959 | 0.15% |
2016-03-25 | 1.0657 | 1.1943 | 0.81% |
2016-03-18 | 1.0571 | 1.1857 | 0.15% |
2016-03-11 | 1.0555 | 1.1841 | 0.16% |
2016-03-04 | 1.0538 | 1.1824 | 0.16% |
2016-02-26 | 1.0521 | 1.1807 | 0.16% |
2016-02-19 | 1.0504 | 1.1790 | 0.32% |
2016-02-05 | 1.0471 | 1.1757 | 0.16% |
2016-01-29 | 1.0454 | 1.1740 | 0.16% |
2016-01-22 | 1.0437 | 1.1723 | 0.15% |
2016-01-15 | 1.0421 | 1.1707 | 0.16% |
2016-01-08 | 1.0404 | 1.1690 | 0.18% |
2015-12-31 | 1.0385 | 1.1671 | 0.14% |
2015-12-25 | 1.0370 | 1.1656 | 0.83% |
2015-12-18 | 1.0285 | 1.1571 | 0.17% |
2015-12-11 | 1.0268 | 1.1554 | 0.16% |
2015-12-04 | 1.0252 | 1.1538 | 0.17% |
2015-11-27 | 1.0235 | 1.1521 | 0.17% |
2015-11-20 | 1.0218 | 1.1504 | 0.17% |
2015-11-13 | 1.0201 | 1.1487 | 0.16% |
2015-11-06 | 1.0185 | 1.1471 | 0.17% |
2015-10-30 | 1.0168 | 1.1454 | 0.17% |
2015-10-23 | 1.0151 | 1.1437 | 0.17% |
2015-10-16 | 1.0134 | 1.1420 | -3.51% |
2015-10-09 | 1.0503 | 1.1402 | 0.20% |
2015-09-30 | 1.0482 | 1.1381 | 0.11% |
2015-09-25 | 1.0470 | 1.1369 | 0.83% |
2015-09-18 | 1.0384 | 1.1283 | 0.16% |
2015-09-11 | 1.0367 | 1.1266 | 0.20% |
2015-08-28 | 1.0346 | 1.1245 | 0.28% |
2015-08-21 | 1.0317 | 1.1216 | 0.17% |
2015-08-14 | 1.0300 | 1.1199 | 0.17% |
2015-08-07 | 1.0283 | 1.1182 | 0.16% |
2015-07-31 | 1.0267 | 1.1166 | 0.17% |
2015-07-24 | 1.0250 | 1.1149 | 0.17% |
2015-07-17 | 1.0233 | 1.1132 | 0.17% |
2015-07-10 | 1.0216 | 1.1115 | 0.16% |
2015-07-03 | 1.0200 | 1.1099 | 0.09% |
2015-06-26 | 1.0191 | 1.1090 | 0.22% |
2015-06-19 | 1.0169 | 1.1068 | 0.16% |
2015-06-12 | 1.0153 | 1.1052 | 0.64% |
2015-05-29 | 1.0088 | 1.0987 | 0.16% |
2015-05-22 | 1.0072 | 1.0971 | 0.16% |
2015-05-15 | 1.0056 | 1.0955 | 0.16% |
2015-05-08 | 1.0040 | 1.0939 | 0.07% |
2015-05-05 | 1.0033 | 1.0932 | 0.24% |
2015-05-04 | 1.0009 | 1.0908 | -2.83% |
2015-04-30 | 1.0301 | 1.1146 | 0.12% |
2015-04-24 | 1.0289 | 1.1134 | 0.21% |
2015-04-17 | 1.0267 | 1.1112 | 0.21% |
2015-04-10 | 1.0245 | 1.1090 | -3.84% |
2015-04-03 | 1.0654 | 1.1057 | 0.21% |
2015-03-27 | 1.0632 | 1.1035 | 0.21% |
2015-03-20 | 1.0610 | 1.1013 | 0.21% |
2015-03-13 | 1.0588 | 1.0991 | 0.21% |
2015-03-06 | 1.0566 | 1.0969 | 0.21% |
2015-02-27 | 1.0544 | 1.0947 | 0.29% |
2015-02-17 | 1.0513 | 1.0916 | 0.12% |
2015-02-13 | 1.0500 | 1.0903 | 0.21% |
2015-02-06 | 1.0478 | 1.0881 | 0.21% |
2015-01-30 | 1.0456 | 1.0859 | 0.21% |
2015-01-23 | 1.0434 | 1.0837 | 0.21% |
2015-01-16 | 1.0412 | 1.0815 | 0.20% |
2015-01-09 | 1.0391 | 1.0794 | 0.28% |
2014-12-31 | 1.0362 | 1.0765 | 0.14% |
2014-12-26 | 1.0347 | 1.0750 | 0.21% |
2014-12-19 | 1.0325 | 1.0728 | 0.21% |
2014-12-12 | 1.0303 | 1.0706 | 0.22% |
2014-12-05 | 1.0280 | 1.0683 | 0.19% |
2014-11-28 | 1.0260 | 1.0663 | 0.22% |
2014-11-21 | 1.0237 | 1.0640 | 0.17% |
2014-11-14 | 1.0220 | 1.0623 | 0.29% |
2014-11-07 | 1.0190 | 1.0593 | 0.20% |
2014-10-31 | 1.0170 | 1.0573 | 0.20% |
2014-10-24 | 1.0150 | 1.0553 | 0.20% |
2014-10-17 | 1.0130 | 1.0533 | -3.34% |
2014-09-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
2014-09-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.48% |
2014-09-19 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
2014-09-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
2014-09-05 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
2014-08-29 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% |
2014-08-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.17% |
2014-08-15 | 1.0332 | 1.0332 | 0.21% |
2014-08-08 | 1.0310 | 1.0310 | 0.21% |
2014-08-01 | 1.0288 | 1.0288 | 0.21% |
2014-07-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.21% |
2014-07-18 | 1.0244 | 1.0244 | 0.22% |
2014-07-11 | 1.0222 | 1.0222 | 0.22% |
2014-07-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.22% |
2014-06-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.22% |
2014-06-20 | 1.0156 | 1.0156 | 0.22% |
2014-06-13 | 1.0134 | 1.0134 | 0.22% |
2014-06-06 | 1.0112 | 1.0112 | 1.12% |
2014-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.44% | 2.75% | 5.88% | 9.25% | -- | -- | 19.76% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.11% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
446/4701 | 485/3021 | 485/2775 | 343/2378 | 290/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.25% | -- | -- | -- | 10.01% |
年化波动率 |
2.56% | -- | -- | -- | 2.13% |
最大回撤 |
-2.31% | -- | -- | -- | -2.31% |
夏普比率 |
2.26 | -- | -- | -- | 3.03 |
CALMAR比率 |
4.01 | -- | -- | -- | 4.34 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 1.0657 | 1.1943 | 1.29% |
2016-02-01 | 1.0521 | 1.1807 | 0.64% |
2016-01-01 | 1.0454 | 1.1740 | 0.66% |
2015-12-01 | 1.0385 | 1.1671 | 1.47% |
2015-11-01 | 1.0235 | 1.1521 | 0.65% |
2015-10-01 | 1.0168 | 1.1454 | 0.71% |
2015-09-01 | 1.0482 | 1.1381 | 1.32% |
2015-08-01 | 1.0346 | 1.1245 | 0.77% |
2015-07-01 | 1.0267 | 1.1166 | 0.75% |
2015-06-01 | 1.0191 | 1.1090 | 1.02% |
2015-05-01 | 1.0088 | 1.0987 | -1.54% |
2015-04-01 | 1.0301 | 1.1146 | 1.07% |
2015-03-01 | 1.0632 | 1.1035 | 0.84% |
2015-02-01 | 1.0544 | 1.0947 | 0.84% |
2015-01-01 | 1.0456 | 1.0859 | 0.91% |
2014-12-01 | 1.0362 | 1.0765 | 0.99% |
2014-11-01 | 1.0260 | 1.0663 | 0.88% |
2014-10-01 | 1.0170 | 1.0573 | 0.91% |
2014-09-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.96% |
2014-08-01 | 1.0380 | 1.0380 | 1.11% |
2014-07-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.86% |
2014-06-01 | 1.0178 | 1.0178 | 1.78% |
2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0657 | 1.1943 | 2.62% |
2015-12-01 | 1.0385 | 1.1671 | 2.85% |
2015-09-01 | 1.0482 | 1.1381 | 2.86% |
2015-06-01 | 1.0191 | 1.1090 | 0.52% |
2015-03-01 | 1.0632 | 1.1035 | 2.61% |
2014-12-01 | 1.0362 | 1.0765 | 2.81% |
2014-09-01 | 1.0480 | 1.0480 | 2.97% |
2014-06-01 | 1.0178 | 1.0178 | 1.78% |
基金全称 |
华融固收2号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
406 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
1 | 2014-10-08 | 0.0403 |
2 | 2015-04-09 | 0.0442 |
3 | 2015-05-04 | 0.0054 |
4 | 2015-10-14 | 0.0387 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 华融分级固利4号 | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.6461 | 2014-07-25 | -5.64% | -11.32% | 查看详情 |
02 | 华融分级固利32号B | 2013-10-14 | 债券策略 | 0.7923 | 2018-05-04 | -13.19% | -10.18% | 查看详情 |
03 | 华融分级固利4号A | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 华融分级固利24号 | 2013-07-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 华融分级固利23号 | 2013-07-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 华融分级固利22号 | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 华融固收1号 | 2013-09-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 华融分级固利20号 | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 华融分级固利21号 | 2013-08-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-08-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 华融分级固利37号 | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 华融分级固利28号 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 华融分级固利34号 | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 华融分级固利33号 | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 华融定增1号(C份额) | 2013-03-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 华融定增1号(B份额) | 2013-03-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 华融质押宝2号 | 2014-01-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 华融分级固利4号C | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 华融分级固利4号B | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 华融固收1号B | 2013-09-13 | 债券策略 | 1.0043 | 2015-09-18 | 7.85% | 3.43% | 查看详情 |
20 | 华融分级固利25号 | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0182 | 2014-12-31 | 0.53% | 0.25% | 查看详情 |
21 | 华融分级固利26号 | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0204 | 2014-12-31 | 0.73% | 0.46% | 查看详情 |
22 | 华融分级固利27号 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0325 | 2014-12-31 | 1.94% | 1.52% | 查看详情 |
23 | 华融分级固利31号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0332 | 2014-12-31 | 1.15% | 2.50% | 查看详情 |
24 | 华融分级固利19号 | 2013-08-01 | 债券策略 | 1.0374 | 2014-12-31 | 1.56% | 1.17% | 查看详情 |
25 | 华融分级固利29号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0378 | 2014-12-31 | 1.13% | 2.66% | 查看详情 |
26 | 华融质押宝1号 | 2013-11-06 | 股票策略 | 1.0404 | 2014-06-30 | 4.04% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 华融分级固利18号 | 2013-07-15 | 债券策略 | 1.0421 | 2014-12-31 | 1.82% | 2.41% | 查看详情 |
28 | 华融分级固利30号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0424 | 2014-12-31 | 1.35% | 2.97% | 查看详情 |
29 | 华融分级固利17号 | 2013-07-08 | 债券策略 | 1.0428 | 2014-12-31 | 2.53% | 1.61% | 查看详情 |
30 | 华融分级固利40号 | 2013-12-20 | 其他 | 1.0463 | 2014-12-31 | 1.91% | 4.63% | 查看详情 |
31 | 华融分级固利39号 | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0479 | 2014-12-31 | 2.00% | 4.79% | 查看详情 |
32 | 华融质押宝1号A | 2013-11-06 | 股票策略 | 1.0603 | 2014-11-07 | 3.05% | 6.03% | 查看详情 |
33 | 华融分级固利32号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 0.9883 | 2016-12-16 | 7.55% | -1.77% | 查看详情 |
34 | 华融固收1号A | 2013-09-13 | 债券策略 | 1.0138 | 2015-09-18 | 1.79% | 2.49% | 查看详情 |
35 | 华融质押宝1号B | 2013-11-06 | 股票策略 | 1.1333 | 2014-11-07 | 4.60% | 13.33% | 查看详情 |
36 | 华融分级固利25号B | 2013-08-22 | 债券策略 | 0.9665 | 2018-05-04 | 9.75% | -1.73% | 查看详情 |
37 | 华融分级固利31号B | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0371 | 2018-05-04 | 0.29% | 1.84% | 查看详情 |
38 | 华融固收2号 | 2014-04-10 | 债券策略 | 1.0690 | 2016-04-08 | 5.88% | 9.25% | 查看详情 |
39 | 华融分级固利30号B | 2013-10-14 | 债券策略 | 0.9560 | 2018-05-04 | -1.35% | 4.24% | 查看详情 |
40 | 华融分级固利24号B | 2013-07-26 | 债券策略 | 0.9292 | 2018-05-04 | -2.76% | 0.90% | 查看详情 |
41 | 华融分级固利17号B | 2013-07-08 | 债券策略 | 0.9725 | 2018-05-04 | 16.80% | -0.51% | 查看详情 |
42 | 华融质押宝2A | 2014-01-16 | 债券策略 | 1.0105 | 2018-05-04 | -2.05% | -0.27% | 查看详情 |
43 | 华融分级固利31号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.04% | 查看详情 |
44 | 华融分级固利29号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.04% | 查看详情 |
45 | 华融分级固利40号A | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0055 | 2018-05-04 | 0.10% | 0.04% | 查看详情 |
46 | 华融分级固利32号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.03% | 查看详情 |
47 | 华融分级固利30号A | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.03% | 查看详情 |
48 | 华融分级固利27号A | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0053 | 2018-05-04 | 0.05% | 0.03% | 查看详情 |
49 | 华融分级固利28号A | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0053 | 2018-05-04 | 0.05% | 0.03% | 查看详情 |
50 | 华融分级固利38号A | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.10% | 0.04% | 查看详情 |
51 | 华融分级固利26号A | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0184 | 2018-05-04 | 0.18% | 0.30% | 查看详情 |
52 | 华融分级固利33号A | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0055 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.04% | 查看详情 |
53 | 华融分级固利34号A | 2013-12-02 | 债券策略 | 1.0055 | 2018-05-04 | 0.09% | 0.02% | 查看详情 |
54 | 华融分级固利25号A | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0053 | 2018-05-04 | 0.00% | -0.99% | 查看详情 |
55 | 华融分级固利22号A | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0184 | 2018-05-04 | 0.18% | 0.30% | 查看详情 |
56 | 华融分级固利20号A | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0185 | 2018-05-04 | -0.53% | 0.31% | 查看详情 |
57 | 华融分级固利21号A | 2013-08-12 | 债券策略 | 1.0054 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.04% | 查看详情 |
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67 | 华融分级固利34号B | 2013-12-02 | 债券策略 | 0.9712 | 2018-05-04 | 3.18% | 1.74% | 查看详情 |
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73 | 华融分级固利20号B | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.3168 | 2018-05-04 | 38.71% | 39.76% | 查看详情 |
74 | 华融质押宝2B | 2014-01-16 | 债券策略 | 1.0962 | 2018-05-04 | -1.64% | 4.42% | 查看详情 |
75 | 华融分级固利26号B | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.3399 | 2018-05-04 | 29.47% | 30.29% | 查看详情 |
76 | 华融分级固利23号B | 2013-07-26 | 债券策略 | 0.9812 | 2018-05-04 | 9.57% | -1.66% | 查看详情 |
77 | 华融分级固利38号 | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.1434 | 2016-12-16 | 1.49% | 2.65% | 查看详情 |
78 | 华融分级固利22号B | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.2453 | 2018-05-04 | 56.72% | 20.83% | 查看详情 |
79 | 华融分级固利21号B | 2013-08-12 | 债券策略 | 1.3296 | 2018-05-04 | 32.60% | 27.31% | 查看详情 |
80 | 华融分级固利37号B | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.1434 | 2018-05-04 | -0.78% | -3.13% | 查看详情 |
81 | 华融分级固利38号B | 2013-11-25 | 债券策略 | 1.0982 | 2018-05-04 | -2.28% | -3.05% | 查看详情 |
82 | 华融分级固利18号B | 2013-07-15 | 债券策略 | 1.3289 | 2018-05-04 | 40.30% | 29.42% | 查看详情 |
83 | 华融定增1号(A份额) | 2013-03-29 | 股票策略 | 2.3100 | 2015-02-06 | -2.04% | 10.42% | 查看详情 |
84 | 华融定增1号 | 2013-03-29 | 股票策略 | 2.3100 | 2015-02-06 | -2.04% | 10.42% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
自集合计划成立起满12个月后的下一个自然月的第1个工作日至第10个工作日为固收2号的开放期,本合同另有约定的除外。固收2号的开放期为10个工作日(第一个开放日为P日,则开放期为P日至P+9日)。遇法定节假日、休息日自动顺延。当固收2号规模到达本产品存续期参与规模上限,管理人可提前结束开放期。开放期之前设置预约开放期。预约开放期为自集合计划成立起满11个月后的下一个自然月的最后10个工作日。管理人只在预约开放期预约接受固收2号委托人的退出申请;固收2号的委托人可在预约申购日提出参与申请。 |
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