| 2013-08-30 | 1.2949 | 1.2949 | -2.81% |
| 2013-08-29 | 1.3324 | 1.3324 | 1.94% |
| 2013-08-28 | 1.3070 | 1.3070 | -2.79% |
| 2013-08-27 | 1.3445 | 1.3445 | 1.12% |
| 2013-08-26 | 1.3296 | 1.3296 | 3.07% |
| 2013-08-23 | 1.2900 | 1.2900 | 3.30% |
| 2013-08-22 | 1.2488 | 1.2488 | -0.48% |
| 2013-08-21 | 1.2548 | 1.2548 | 1.64% |
| 2013-08-20 | 1.2346 | 1.2346 | 2.99% |
| 2013-08-19 | 1.1987 | 1.1987 | 0.68% |
| 2013-08-16 | 1.1906 | 1.1906 | -1.81% |
| 2013-08-15 | 1.2126 | 1.2126 | -0.92% |
| 2013-08-14 | 1.2239 | 1.2239 | -0.91% |
| 2013-08-13 | 1.2352 | 1.2352 | 0.36% |
| 2013-08-12 | 1.2308 | 1.2308 | 0.66% |
| 2013-08-09 | 1.2227 | 1.2227 | 3.49% |
| 2013-08-08 | 1.1815 | 1.1815 | -0.07% |
| 2013-08-07 | 1.1823 | 1.1823 | -3.07% |
| 2013-08-06 | 1.2198 | 1.2198 | 0.36% |
| 2013-08-05 | 1.2154 | 1.2154 | 2.46% |
| 2013-08-02 | 1.1862 | 1.1862 | -0.51% |
| 2013-08-01 | 1.1923 | 1.1923 | 4.06% |
| 2013-07-31 | 1.1458 | 1.1458 | -0.98% |
| 2013-07-30 | 1.1571 | 1.1571 | 4.18% |
| 2013-07-29 | 1.1107 | 1.1107 | -1.63% |
| 2013-07-26 | 1.1291 | 1.1291 | 0.40% |
| 2013-07-25 | 1.1246 | 1.1246 | -2.35% |
| 2013-07-24 | 1.1517 | 1.1517 | 0.39% |
| 2013-07-23 | 1.1472 | 1.1472 | 1.79% |
| 2013-07-22 | 1.1270 | 1.1270 | 4.65% |
| 2013-07-19 | 1.0769 | 1.0769 | -1.98% |
| 2013-07-18 | 1.0987 | 1.0987 | 1.38% |
| 2013-07-17 | 1.0837 | 1.0837 | 0.41% |
| 2013-07-16 | 1.0793 | 1.0793 | 0.42% |
| 2013-07-15 | 1.0748 | 1.0748 | 3.31% |
| 2013-07-12 | 1.0404 | 1.0404 | 0.43% |
| 2013-07-11 | 1.0359 | 1.0359 | 0.95% |
| 2013-07-10 | 1.0262 | 1.0262 | 1.98% |
| 2013-07-09 | 1.0063 | 1.0063 | 0.97% |
| 2013-07-08 | 0.9966 | 0.9966 | -2.28% |
| 2013-07-05 | 1.0199 | 1.0199 | -0.59% |
| 2013-07-04 | 1.0260 | 1.0260 | -0.58% |
| 2013-07-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.43% |
| 2013-07-02 | 1.0276 | 1.0276 | 0.44% |
| 2013-07-01 | 1.0231 | 1.0231 | 1.33% |
| 2013-06-28 | 1.0097 | 1.0097 | 1.51% |
| 2013-06-27 | 0.9947 | 0.9947 | -0.08% |
| 2013-06-26 | 0.9955 | 0.9955 | 0.45% |
| 2013-06-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.99% |
| 2013-06-24 | 0.9813 | 0.9813 | -1.33% |
| 2013-06-21 | 0.9945 | 0.9945 | 0.47% |
| 2013-06-20 | 0.9898 | 0.9898 | -0.61% |
| 2013-06-19 | 0.9959 | 0.9959 | -0.07% |
| 2013-06-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.44% |
| 2013-06-17 | 0.9922 | 0.9922 | 0.29% |
| 2013-06-14 | 0.9893 | 0.9893 | -0.08% |
| 2013-06-13 | 0.9901 | 0.9901 | 0.06% |
| 2013-06-07 | 0.9895 | 0.9895 | -0.08% |
| 2013-06-06 | 0.9903 | 0.9903 | -0.08% |
| 2013-06-05 | 0.9911 | 0.9911 | 0.46% |
| 2013-06-04 | 0.9866 | 0.9866 | 0.69% |
| 2013-06-03 | 0.9798 | 0.9798 | -0.24% |
| 2013-05-31 | 0.9822 | 0.9822 | -0.07% |
| 2013-05-30 | 0.9829 | 0.9829 | -0.08% |
| 2013-05-29 | 0.9837 | 0.9837 | -0.08% |
| 2013-05-28 | 0.9845 | 0.9845 | -0.08% |
| 2013-05-27 | 0.9853 | 0.9853 | -0.23% |
| 2013-05-24 | 0.9876 | 0.9876 | -0.08% |
| 2013-05-23 | 0.9884 | 0.9884 | -0.08% |
| 2013-05-22 | 0.9892 | 0.9892 | -0.08% |
| 2013-05-21 | 0.9900 | 0.9900 | -0.07% |
| 2013-05-20 | 0.9907 | 0.9907 | -0.21% |
| 2013-05-17 | 0.9928 | 0.9928 | -0.10% |
| 2013-05-16 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% |
| 2013-05-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.07% |
| 2013-05-14 | 0.9953 | 0.9953 | -0.07% |
| 2013-05-13 | 0.9960 | 0.9960 | -0.21% |
| 2013-05-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.07% |
| 2013-05-09 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
| 2013-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 11.91% | 31.74% | -- | -- | -- | -- | 29.49% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1020/15132 | 522/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 22.77% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.69% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.49 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-08-01 | 1.2949 | 1.2949 | 13.01% |
| 2013-07-01 | 1.1458 | 1.1458 | 13.48% |
| 2013-06-01 | 1.0097 | 1.0097 | 2.80% |
| 2013-05-01 | 0.9822 | 0.9822 | -1.78% |
| 2013-09-01 | 1.2949 | 1.2949 | 28.25% |
| 2013-06-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.97% |
基金全称 |
国联汇金10号限额特定集合资产管理计划B份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国联定增精选6号B | 2014-04-10 | 定向增发 | 0.3206 | 2016-06-06 | -58.14% | -69.65% | 查看详情 |
| 02 | 国联定增精选5号风险B份额 | 2014-03-17 | 股票策略 | 0.9840 | 2014-04-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国联定增宝1号B | 2014-03-24 | 定向增发 | 0.9910 | 2014-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国联定增精选1号A | 2013-11-27 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | -7.67% | 查看详情 |
| 05 | 国联定增精选7号风险B份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国联定增精选7号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国联定增精选5号 | 2014-03-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国联定增精选6号 | 2014-04-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-04-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国联定增精选6号A1 | 2014-04-10 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-29 | 0.00% | -4.90% | 查看详情 |
| 10 | 国联定增精选8号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国联定增精选8号优先级A3 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 国联定增精选8号优先级A5 | 2014-12-27 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国联定增精选8号中间B1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国联定增精选6号优先A3份额 | 2015-03-19 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 国联定增精选7号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0027 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 国联定增精选3号优先A1份额 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0062 | 2014-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 国联定增精选7号优先A5份额 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.0066 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 国联定增精选8号优先A6份额 | 2015-01-23 | 股票策略 | 1.0140 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国联定增精选7号优先A6份额 | 2015-01-21 | 股票策略 | 1.0141 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 国联定增精选7号优先A3份额 | 2014-12-27 | 股票策略 | 1.0199 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 国联定增精选8号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0203 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 国联定增精选7号优先A2份额 | 2014-12-25 | 股票策略 | 1.0204 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 国联汇金21号A2份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0341 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 国联汇金21号A1份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0351 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 国联汇金21号 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0367 | 2014-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 国联汇金21号B份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0532 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 国联定增精选5号A1 | 2014-03-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2016-02-29 | 0.00% | 0.81% | 查看详情 |
| 28 | 国联定增精选3号 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
| 29 | 国联定增精选3号A2 | 2014-04-15 | 其他 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
| 30 | 国联汇金7号 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0782 | 2013-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 国联汇金16号A份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.0877 | 2014-12-05 | 3.13% | 6.92% | 查看详情 |
| 32 | 国联汇金10号A份额 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.0882 | 2014-07-15 | 3.44% | 7.30% | 查看详情 |
| 33 | 国联定增精选7号优先级A6 | 2015-01-21 | 定向增发 | 1.0889 | 2016-03-11 | 3.70% | 7.74% | 查看详情 |
| 34 | 国联定增精选7号优先级A3 | 2014-12-27 | 定向增发 | 1.0967 | 2016-03-11 | 3.78% | 7.90% | 查看详情 |
| 35 | 国联定增精选7号优先级A2 | 2014-12-25 | 定向增发 | 1.0971 | 2016-03-11 | 3.77% | 7.89% | 查看详情 |
| 36 | 国联汇金7号A份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0982 | 2014-06-18 | 3.77% | 7.86% | 查看详情 |
| 37 | 国联汇金12号 | 2013-06-28 | 债券策略 | 1.1150 | 2014-11-13 | 3.92% | 8.22% | 查看详情 |
| 38 | 国联定增宝1号A | 2014-03-24 | 定向增发 | 1.1957 | 2015-03-27 | 17.17% | 19.57% | 查看详情 |
| 39 | 国联汇金10号B份额 | 2013-05-08 | 股票策略 | 1.2949 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 国联汇金10号 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.4211 | 2014-06-30 | 23.10% | 42.11% | 查看详情 |
| 41 | 国联定增精选8号风险C份额 | 2014-12-12 | 定向增发 | 1.5098 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 国联定增宝1号优先级 | 2014-03-24 | 其他 | 1.5101 | 2016-03-11 | 5.73% | 33.64% | 查看详情 |
| 43 | 国联汇金16号 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.6296 | 2014-09-30 | 47.90% | 62.96% | 查看详情 |
| 44 | 国联汇金16号B份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.7189 | 2014-04-10 | 74.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 国联定增精选1号B | 2013-11-27 | 套利策略 | 0.9372 | 2016-04-01 | -4.07% | -50.49% | 查看详情 |
| 46 | 国联定增精选1号 | 2013-11-27 | 股票策略 | 1.8932 | 2015-03-31 | 63.47% | 89.98% | 查看详情 |
| 47 | 国联汇金7号B份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 2.9127 | 2013-11-14 | 150.75% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 国联定增精选3号B | 2014-03-07 | 其他 | 6.0336 | 2016-02-26 | 1.31% | 68.40% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
B份额为封闭式份额，存续期内不设开放期，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
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