2015-03-31 | 1.8932 | 1.8932 | 70.04% |
2014-12-31 | 1.1134 | 1.1134 | -3.86% |
2014-09-30 | 1.1581 | 1.1581 | 12.06% |
2014-06-30 | 1.0335 | 1.0335 | 3.71% |
2014-03-31 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
2013-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
70.04% | 70.04% | 70.04% | 63.47% | 89.98% | -- | -- | 89.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.79% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
80/21718 | 55/15132 | 143/14075 | 242/11868 | 162/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
89.98% | -- | -- | -- | 37.59% |
年化波动率 |
64.93% | -- | -- | -- | 57.52% |
最大回撤 |
-3.86% | -- | -- | -- | -3.86% |
夏普比率 |
1.11 | -- | -- | -- | 0.95 |
CALMAR比率 |
23.31 | -- | -- | -- | 9.74 |
索提诺比率 |
11.90 | -- | -- | -- | 8.98 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.8932 | 1.8932 | 70.04% |
2015-02-01 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.1134 | 1.1134 | -3.86% |
2014-11-01 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% |
2014-10-01 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.1581 | 1.1581 | 12.06% |
2014-08-01 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% |
2014-07-01 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% |
2014-06-01 | 1.0335 | 1.0335 | 3.71% |
2014-05-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
2014-04-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
2014-03-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.8932 | 1.8932 | 70.04% |
2014-12-01 | 1.1134 | 1.1134 | -3.86% |
2014-09-01 | 1.1581 | 1.1581 | 12.06% |
2014-06-01 | 1.0335 | 1.0335 | 3.71% |
2014-03-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国联定增精选1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
57 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 国联定增精选6号B | 2014-04-10 | 定向增发 | 0.3206 | 2016-06-06 | -58.14% | -69.65% | 查看详情 |
02 | 国联定增精选5号风险B份额 | 2014-03-17 | 股票策略 | 0.9840 | 2014-04-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 国联定增宝1号B | 2014-03-24 | 定向增发 | 0.9910 | 2014-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 国联定增精选1号A | 2013-11-27 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | -7.67% | 查看详情 |
05 | 国联定增精选7号风险B份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 国联定增精选7号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 国联定增精选5号 | 2014-03-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 国联定增精选6号 | 2014-04-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-04-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 国联定增精选6号A1 | 2014-04-10 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-29 | 0.00% | -4.90% | 查看详情 |
10 | 国联定增精选8号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 国联定增精选8号优先级A3 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 国联定增精选8号优先级A5 | 2014-12-27 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 国联定增精选8号中间B1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 国联定增精选6号优先A3份额 | 2015-03-19 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 国联定增精选7号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0027 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 国联定增精选3号优先A1份额 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0062 | 2014-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 国联定增精选7号优先A5份额 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.0066 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 国联定增精选8号优先A6份额 | 2015-01-23 | 股票策略 | 1.0140 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 国联定增精选7号优先A6份额 | 2015-01-21 | 股票策略 | 1.0141 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 国联定增精选7号优先A3份额 | 2014-12-27 | 股票策略 | 1.0199 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 国联定增精选8号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0203 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 国联定增精选7号优先A2份额 | 2014-12-25 | 股票策略 | 1.0204 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 国联汇金21号A2份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0341 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 国联汇金21号A1份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0351 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 国联汇金21号 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0367 | 2014-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 国联汇金21号B份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0532 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 国联定增精选5号A1 | 2014-03-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2016-02-29 | 0.00% | 0.81% | 查看详情 |
28 | 国联定增精选3号 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
29 | 国联定增精选3号A2 | 2014-04-15 | 其他 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
30 | 国联汇金7号 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0782 | 2013-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
31 | 国联汇金16号A份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.0877 | 2014-12-05 | 3.13% | 6.92% | 查看详情 |
32 | 国联汇金10号A份额 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.0882 | 2014-07-15 | 3.44% | 7.30% | 查看详情 |
33 | 国联定增精选7号优先级A6 | 2015-01-21 | 定向增发 | 1.0889 | 2016-03-11 | 3.70% | 7.74% | 查看详情 |
34 | 国联定增精选7号优先级A3 | 2014-12-27 | 定向增发 | 1.0967 | 2016-03-11 | 3.78% | 7.90% | 查看详情 |
35 | 国联定增精选7号优先级A2 | 2014-12-25 | 定向增发 | 1.0971 | 2016-03-11 | 3.77% | 7.89% | 查看详情 |
36 | 国联汇金7号A份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0982 | 2014-06-18 | 3.77% | 7.86% | 查看详情 |
37 | 国联汇金12号 | 2013-06-28 | 债券策略 | 1.1150 | 2014-11-13 | 3.92% | 8.22% | 查看详情 |
38 | 国联定增宝1号A | 2014-03-24 | 定向增发 | 1.1957 | 2015-03-27 | 17.17% | 19.57% | 查看详情 |
39 | 国联汇金10号B份额 | 2013-05-08 | 股票策略 | 1.2949 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
40 | 国联汇金10号 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.4211 | 2014-06-30 | 23.10% | 42.11% | 查看详情 |
41 | 国联定增精选8号风险C份额 | 2014-12-12 | 定向增发 | 1.5098 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
42 | 国联定增宝1号优先级 | 2014-03-24 | 其他 | 1.5101 | 2016-03-11 | 5.73% | 33.64% | 查看详情 |
43 | 国联汇金16号 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.6296 | 2014-09-30 | 47.90% | 62.96% | 查看详情 |
44 | 国联汇金16号B份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.7189 | 2014-04-10 | 74.08% | 0.00% | 查看详情 |
45 | 国联定增精选1号B | 2013-11-27 | 套利策略 | 0.9372 | 2016-04-01 | -4.07% | -50.49% | 查看详情 |
46 | 国联定增精选1号 | 2013-11-27 | 股票策略 | 1.8932 | 2015-03-31 | 63.47% | 89.98% | 查看详情 |
47 | 国联汇金7号B份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 2.9127 | 2013-11-14 | 150.75% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 国联定增精选3号B | 2014-03-07 | 其他 | 6.0336 | 2016-02-26 | 1.31% | 68.40% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不定期为各级份额设置参与开放期和退出开放期,具体开放起止日期、开放份额具体情况由管理人在开放期前于网站公告。 |
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