| 2014-04-10 | 1.7189 | 1.7189 | 2.14% |
| 2014-04-09 | 1.6829 | 1.6829 | 4.01% |
| 2014-04-08 | 1.6180 | 1.6180 | 1.68% |
| 2014-04-04 | 1.5912 | 1.5912 | 1.13% |
| 2014-04-03 | 1.5734 | 1.5734 | 1.66% |
| 2014-04-02 | 1.5477 | 1.5477 | -1.53% |
| 2014-04-01 | 1.5717 | 1.5717 | 3.41% |
| 2014-03-31 | 1.5199 | 1.5199 | -1.28% |
| 2014-03-28 | 1.5396 | 1.5396 | -3.79% |
| 2014-03-27 | 1.6002 | 1.6002 | -5.88% |
| 2014-03-26 | 1.7001 | 1.7001 | 3.14% |
| 2014-03-25 | 1.6483 | 1.6483 | -2.35% |
| 2014-03-24 | 1.6880 | 1.6880 | 0.69% |
| 2014-03-21 | 1.6765 | 1.6765 | -1.11% |
| 2014-03-20 | 1.6953 | 1.6953 | 4.99% |
| 2014-03-19 | 1.6147 | 1.6147 | 0.29% |
| 2014-03-18 | 1.6100 | 1.6100 | 3.68% |
| 2014-03-17 | 1.5529 | 1.5529 | -0.26% |
| 2014-03-14 | 1.5570 | 1.5570 | 1.33% |
| 2014-03-13 | 1.5365 | 1.5365 | -0.54% |
| 2014-03-12 | 1.5448 | 1.5448 | -1.86% |
| 2014-03-11 | 1.5741 | 1.5741 | -0.69% |
| 2014-03-10 | 1.5850 | 1.5850 | 6.96% |
| 2014-03-07 | 1.4818 | 1.4818 | -0.21% |
| 2014-03-06 | 1.4849 | 1.4849 | -2.27% |
| 2014-03-05 | 1.5194 | 1.5194 | -0.05% |
| 2014-03-04 | 1.5201 | 1.5201 | 2.07% |
| 2014-03-03 | 1.4892 | 1.4892 | 3.54% |
| 2014-02-28 | 1.4383 | 1.4383 | -0.93% |
| 2014-02-27 | 1.4518 | 1.4518 | -0.21% |
| 2014-02-26 | 1.4549 | 1.4549 | -0.74% |
| 2014-02-25 | 1.4658 | 1.4658 | -4.63% |
| 2014-02-24 | 1.5369 | 1.5369 | 0.42% |
| 2014-02-21 | 1.5305 | 1.5305 | -0.88% |
| 2014-02-20 | 1.5441 | 1.5441 | -1.86% |
| 2014-02-19 | 1.5733 | 1.5733 | 2.18% |
| 2014-02-18 | 1.5398 | 1.5398 | 11.10% |
| 2014-02-17 | 1.3860 | 1.3860 | 0.84% |
| 2014-02-14 | 1.3745 | 1.3745 | 0.35% |
| 2014-02-13 | 1.3697 | 1.3697 | 1.71% |
| 2014-02-12 | 1.3467 | 1.3467 | 0.55% |
| 2014-02-11 | 1.3393 | 1.3393 | 1.15% |
| 2014-02-10 | 1.3241 | 1.3241 | 2.52% |
| 2014-02-07 | 1.2915 | 1.2915 | -0.69% |
| 2014-01-30 | 1.3005 | 1.3005 | 2.22% |
| 2014-01-29 | 1.2722 | 1.2722 | 1.22% |
| 2014-01-28 | 1.2569 | 1.2569 | 0.17% |
| 2014-01-27 | 1.2548 | 1.2548 | -0.96% |
| 2014-01-24 | 1.2669 | 1.2669 | 1.43% |
| 2014-01-23 | 1.2490 | 1.2490 | -0.66% |
| 2014-01-22 | 1.2573 | 1.2573 | 1.86% |
| 2014-01-21 | 1.2343 | 1.2343 | 0.82% |
| 2014-01-20 | 1.2243 | 1.2243 | -0.33% |
| 2014-01-17 | 1.2283 | 1.2283 | -1.09% |
| 2014-01-16 | 1.2418 | 1.2418 | 0.17% |
| 2014-01-15 | 1.2397 | 1.2397 | -0.03% |
| 2014-01-14 | 1.2401 | 1.2401 | 1.89% |
| 2014-01-13 | 1.2171 | 1.2171 | 0.97% |
| 2014-01-10 | 1.2054 | 1.2054 | -1.95% |
| 2014-01-09 | 1.2294 | 1.2294 | 0.38% |
| 2014-01-08 | 1.2248 | 1.2248 | 0.17% |
| 2014-01-07 | 1.2227 | 1.2227 | 0.39% |
| 2014-01-06 | 1.2179 | 1.2179 | -1.38% |
| 2014-01-03 | 1.2350 | 1.2350 | -1.29% |
| 2014-01-02 | 1.2512 | 1.2512 | -0.07% |
| 2013-12-31 | 1.2521 | 1.2521 | 1.88% |
| 2013-12-30 | 1.2290 | 1.2290 | 0.10% |
| 2013-12-27 | 1.2278 | 1.2278 | -0.04% |
| 2013-12-26 | 1.2283 | 1.2283 | 0.61% |
| 2013-12-25 | 1.2209 | 1.2209 | 1.26% |
| 2013-12-24 | 1.2057 | 1.2057 | 1.95% |
| 2013-12-23 | 1.1826 | 1.1826 | -0.35% |
| 2013-12-20 | 1.1868 | 1.1868 | 0.41% |
| 2013-12-19 | 1.1820 | 1.1820 | -0.04% |
| 2013-12-18 | 1.1825 | 1.1825 | -2.20% |
| 2013-12-17 | 1.2091 | 1.2091 | -0.47% |
| 2013-12-16 | 1.2148 | 1.2148 | 0.10% |
| 2013-12-13 | 1.2136 | 1.2136 | -0.89% |
| 2013-12-12 | 1.2245 | 1.2245 | 3.04% |
| 2013-12-11 | 1.1884 | 1.1884 | 0.63% |
| 2013-12-10 | 1.1810 | 1.1810 | 0.41% |
| 2013-12-09 | 1.1762 | 1.1762 | 0.32% |
| 2013-12-06 | 1.1724 | 1.1724 | 0.41% |
| 2013-12-05 | 1.1676 | 1.1676 | -0.71% |
| 2013-12-04 | 1.1759 | 1.1759 | 0.62% |
| 2013-12-03 | 1.1687 | 1.1687 | 1.55% |
| 2013-12-02 | 1.1509 | 1.1509 | -1.01% |
| 2013-11-29 | 1.1627 | 1.1627 | 0.18% |
| 2013-11-28 | 1.1606 | 1.1606 | 0.87% |
| 2013-11-27 | 1.1506 | 1.1506 | 1.81% |
| 2013-11-26 | 1.1301 | 1.1301 | -0.50% |
| 2013-11-25 | 1.1358 | 1.1358 | 0.34% |
| 2013-11-22 | 1.1320 | 1.1320 | 0.66% |
| 2013-11-21 | 1.1246 | 1.1246 | 1.13% |
| 2013-11-20 | 1.1120 | 1.1120 | 0.91% |
| 2013-11-19 | 1.1020 | 1.1020 | 1.16% |
| 2013-11-18 | 1.0894 | 1.0894 | 0.60% |
| 2013-11-15 | 1.0829 | 1.0829 | 0.91% |
| 2013-11-14 | 1.0731 | 1.0731 | 0.45% |
| 2013-11-13 | 1.0683 | 1.0683 | 0.20% |
| 2013-11-12 | 1.0662 | 1.0662 | 0.21% |
| 2013-11-11 | 1.0640 | 1.0640 | 0.61% |
| 2013-11-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.21% |
| 2013-11-07 | 1.0554 | 1.0554 | 0.20% |
| 2013-11-06 | 1.0533 | 1.0533 | 0.21% |
| 2013-11-05 | 1.0511 | 1.0511 | 0.96% |
| 2013-11-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.63% |
| 2013-11-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.46% |
| 2013-10-31 | 1.0299 | 1.0299 | 0.21% |
| 2013-10-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.98% |
| 2013-10-29 | 1.0177 | 1.0177 | -0.30% |
| 2013-10-28 | 1.0208 | 1.0208 | 0.36% |
| 2013-10-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.21% |
| 2013-10-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.48% |
| 2013-10-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% |
| 2013-10-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.47% |
| 2013-10-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.39% |
| 2013-10-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.21% |
| 2013-10-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.48% |
| 2013-10-16 | 0.9951 | 0.9951 | 1.02% |
| 2013-10-15 | 0.9851 | 0.9851 | -0.05% |
| 2013-10-14 | 0.9856 | 0.9856 | -0.13% |
| 2013-10-11 | 0.9869 | 0.9869 | -0.05% |
| 2013-10-10 | 0.9874 | 0.9874 | -0.07% |
| 2013-10-09 | 0.9881 | 0.9881 | -0.04% |
| 2013-10-08 | 0.9885 | 0.9885 | -0.37% |
| 2013-09-30 | 0.9922 | 0.9922 | -0.14% |
| 2013-09-27 | 0.9936 | 0.9936 | -0.04% |
| 2013-09-26 | 0.9940 | 0.9940 | -0.05% |
| 2013-09-25 | 0.9945 | 0.9945 | -0.04% |
| 2013-09-24 | 0.9949 | 0.9949 | -0.05% |
| 2013-09-23 | 0.9954 | 0.9954 | -0.23% |
| 2013-09-18 | 0.9977 | 0.9977 | -0.04% |
| 2013-09-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% |
| 2013-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2013-09-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2013-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 8.45% | 42.60% | 74.08% | -- | -- | -- | 71.89% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.64% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1488/15132 | 332/14075 | 187/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 71.89% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 15.85% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -10.60% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.19 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.78 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-04-01 | 1.7189 | 1.7189 | 13.09% |
| 2014-03-01 | 1.5199 | 1.5199 | 5.67% |
| 2014-02-01 | 1.4383 | 1.4383 | 10.60% |
| 2014-01-01 | 1.3005 | 1.3005 | 3.87% |
| 2013-12-01 | 1.2521 | 1.2521 | 7.69% |
| 2013-11-01 | 1.1627 | 1.1627 | 12.89% |
| 2013-10-01 | 1.0299 | 1.0299 | 3.80% |
| 2013-09-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.78% |
| 2014-06-01 | 1.7189 | 1.7189 | 13.09% |
| 2014-03-01 | 1.5199 | 1.5199 | 21.39% |
| 2013-12-01 | 1.2521 | 1.2521 | 26.19% |
| 2013-09-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.78% |
基金全称 |
国联汇金16号集合资产管理计划B份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-09-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国联定增精选6号B | 2014-04-10 | 定向增发 | 0.3206 | 2016-06-06 | -58.14% | -69.65% | 查看详情 |
| 02 | 国联定增精选5号风险B份额 | 2014-03-17 | 股票策略 | 0.9840 | 2014-04-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国联定增宝1号B | 2014-03-24 | 定向增发 | 0.9910 | 2014-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国联定增精选1号A | 2013-11-27 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | -7.67% | 查看详情 |
| 05 | 国联定增精选7号风险B份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国联定增精选7号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国联定增精选5号 | 2014-03-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国联定增精选6号 | 2014-04-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-04-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国联定增精选6号A1 | 2014-04-10 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-29 | 0.00% | -4.90% | 查看详情 |
| 10 | 国联定增精选8号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国联定增精选8号优先级A3 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 国联定增精选8号优先级A5 | 2014-12-27 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国联定增精选8号中间B1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国联定增精选6号优先A3份额 | 2015-03-19 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 国联定增精选7号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0027 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 国联定增精选3号优先A1份额 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0062 | 2014-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 国联定增精选7号优先A5份额 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.0066 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 国联定增精选8号优先A6份额 | 2015-01-23 | 股票策略 | 1.0140 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国联定增精选7号优先A6份额 | 2015-01-21 | 股票策略 | 1.0141 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 国联定增精选7号优先A3份额 | 2014-12-27 | 股票策略 | 1.0199 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 国联定增精选8号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0203 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 国联定增精选7号优先A2份额 | 2014-12-25 | 股票策略 | 1.0204 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 国联汇金21号A2份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0341 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 国联汇金21号A1份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0351 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 国联汇金21号 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0367 | 2014-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 国联汇金21号B份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0532 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 国联定增精选5号A1 | 2014-03-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2016-02-29 | 0.00% | 0.81% | 查看详情 |
| 28 | 国联定增精选3号 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
| 29 | 国联定增精选3号A2 | 2014-04-15 | 其他 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
| 30 | 国联汇金7号 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0782 | 2013-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 国联汇金16号A份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.0877 | 2014-12-05 | 3.13% | 6.92% | 查看详情 |
| 32 | 国联汇金10号A份额 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.0882 | 2014-07-15 | 3.44% | 7.30% | 查看详情 |
| 33 | 国联定增精选7号优先级A6 | 2015-01-21 | 定向增发 | 1.0889 | 2016-03-11 | 3.70% | 7.74% | 查看详情 |
| 34 | 国联定增精选7号优先级A3 | 2014-12-27 | 定向增发 | 1.0967 | 2016-03-11 | 3.78% | 7.90% | 查看详情 |
| 35 | 国联定增精选7号优先级A2 | 2014-12-25 | 定向增发 | 1.0971 | 2016-03-11 | 3.77% | 7.89% | 查看详情 |
| 36 | 国联汇金7号A份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0982 | 2014-06-18 | 3.77% | 7.86% | 查看详情 |
| 37 | 国联汇金12号 | 2013-06-28 | 债券策略 | 1.1150 | 2014-11-13 | 3.92% | 8.22% | 查看详情 |
| 38 | 国联定增宝1号A | 2014-03-24 | 定向增发 | 1.1957 | 2015-03-27 | 17.17% | 19.57% | 查看详情 |
| 39 | 国联汇金10号B份额 | 2013-05-08 | 股票策略 | 1.2949 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 国联汇金10号 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.4211 | 2014-06-30 | 23.10% | 42.11% | 查看详情 |
| 41 | 国联定增精选8号风险C份额 | 2014-12-12 | 定向增发 | 1.5098 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 国联定增宝1号优先级 | 2014-03-24 | 其他 | 1.5101 | 2016-03-11 | 5.73% | 33.64% | 查看详情 |
| 43 | 国联汇金16号 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.6296 | 2014-09-30 | 47.90% | 62.96% | 查看详情 |
| 44 | 国联汇金16号B份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.7189 | 2014-04-10 | 74.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 国联定增精选1号B | 2013-11-27 | 套利策略 | 0.9372 | 2016-04-01 | -4.07% | -50.49% | 查看详情 |
| 46 | 国联定增精选1号 | 2013-11-27 | 股票策略 | 1.8932 | 2015-03-31 | 63.47% | 89.98% | 查看详情 |
| 47 | 国联汇金7号B份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 2.9127 | 2013-11-14 | 150.75% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 国联定增精选3号B | 2014-03-07 | 其他 | 6.0336 | 2016-02-26 | 1.31% | 68.40% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划B份额为封闭式份额，原则上不设开放期，封闭期内不办理参与、退出业务。在符合合同约定的情况下，管理人可开放B份额的参与业务。 |
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