| 2015-12-31 | 3.3700 | 3.3700 | -1.66% |
| 2015-12-25 | 3.4270 | 3.4270 | 4.55% |
| 2015-12-18 | 3.2780 | 3.2780 | -5.26% |
| 2015-12-11 | 3.4600 | 3.4600 | 8.98% |
| 2015-12-04 | 3.1750 | 3.1750 | -5.98% |
| 2015-11-27 | 3.3770 | 3.3770 | 14.55% |
| 2015-11-20 | 2.9480 | 2.9480 | 14.93% |
| 2015-11-06 | 2.5650 | 2.5650 | -4.15% |
| 2015-10-30 | 2.6760 | 2.6760 | 22.47% |
| 2015-10-23 | 2.1850 | 2.1850 | -6.78% |
| 2015-10-16 | 2.3440 | 2.3440 | 12.26% |
| 2015-09-30 | 2.0880 | 2.0880 | 9.09% |
| 2015-09-25 | 1.9140 | 1.9140 | -11.68% |
| 2015-09-10 | 2.1670 | 2.1670 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 2.1670 | 2.1670 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 2.1670 | 2.1670 | -15.58% |
| 2015-08-27 | 2.5670 | 2.5670 | -9.99% |
| 2015-08-21 | 2.8520 | 2.8520 | 0.00% |
| 2015-08-19 | 2.8520 | 2.8520 | 10.03% |
| 2015-08-14 | 2.5920 | 2.5920 | -0.04% |
| 2015-08-13 | 2.5930 | 2.5930 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 2.5930 | 2.5930 | 0.00% |
| 2015-08-11 | 2.5930 | 2.5930 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 2.5930 | 2.5930 | -0.65% |
| 2015-08-07 | 2.6100 | 2.6100 | 7.76% |
| 2015-08-06 | 2.4220 | 2.4220 | 0.00% |
| 2015-08-05 | 2.4220 | 2.4220 | 0.00% |
| 2015-08-04 | 2.4220 | 2.4220 | 0.00% |
| 2015-08-03 | 2.4220 | 2.4220 | -7.49% |
| 2015-07-31 | 2.6180 | 2.6180 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 2.6180 | 2.6180 | -0.04% |
| 2015-07-29 | 2.6190 | 2.6190 | 0.00% |
| 2015-07-28 | 2.6190 | 2.6190 | 0.00% |
| 2015-07-27 | 2.6190 | 2.6190 | 8.67% |
| 2015-07-24 | 2.4100 | 2.4100 | 0.00% |
| 2015-07-23 | 2.4100 | 2.4100 | 0.00% |
| 2015-07-22 | 2.4100 | 2.4100 | 0.00% |
| 2015-07-21 | 2.4100 | 2.4100 | 0.00% |
| 2015-07-20 | 2.4100 | 2.4100 | -15.44% |
| 2015-07-17 | 2.8500 | 2.8500 | 0.00% |
| 2015-07-16 | 2.8500 | 2.8500 | -0.04% |
| 2015-07-14 | 2.8510 | 2.8510 | 0.00% |
| 2015-07-07 | 2.8510 | 2.8510 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 2.8510 | 2.8510 | 7.10% |
| 2015-06-26 | 2.6620 | 2.6620 | -9.21% |
| 2015-06-19 | 2.9320 | 2.9320 | -11.69% |
| 2015-06-12 | 3.3200 | 3.3200 | 7.48% |
| 2015-06-05 | 3.0890 | 3.0890 | 19.68% |
| 2015-06-02 | 2.5810 | 2.5810 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 2.5810 | 2.5810 | -0.46% |
| 2015-05-29 | 2.5930 | 2.5930 | 6.80% |
| 2015-05-28 | 2.4280 | 2.4280 | 0.00% |
| 2015-05-27 | 2.4280 | 2.4280 | 0.00% |
| 2015-05-26 | 2.4280 | 2.4280 | 0.00% |
| 2015-05-25 | 2.4280 | 2.4280 | -0.49% |
| 2015-05-22 | 2.4400 | 2.4400 | 18.56% |
| 2015-05-21 | 2.0580 | 2.0580 | 0.00% |
| 2015-05-20 | 2.0580 | 2.0580 | -0.58% |
| 2015-05-15 | 2.0700 | 2.0700 | 1.47% |
| 2015-05-05 | 2.0400 | 2.0400 | 0.00% |
| 2015-05-04 | 2.0400 | 2.0400 | -0.54% |
| 2015-04-30 | 2.0510 | 2.0510 | 3.90% |
| 2015-04-29 | 1.9740 | 1.9740 | 0.00% |
| 2015-04-28 | 1.9740 | 1.9740 | 0.00% |
| 2015-04-27 | 1.9740 | 1.9740 | -0.50% |
| 2015-04-24 | 1.9840 | 1.9840 | 12.22% |
| 2015-04-23 | 1.7680 | 1.7680 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 1.7680 | 1.7680 | 0.00% |
| 2015-04-21 | 1.7680 | 1.7680 | 0.00% |
| 2015-04-20 | 1.7680 | 1.7680 | -0.56% |
| 2015-04-17 | 1.7780 | 1.7780 | -0.17% |
| 2015-04-16 | 1.7810 | 1.7810 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.7810 | 1.7810 | 0.00% |
| 2015-04-14 | 1.7810 | 1.7810 | 0.00% |
| 2015-04-13 | 1.7810 | 1.7810 | -0.50% |
| 2015-04-10 | 1.7900 | 1.7900 | 7.19% |
| 2015-04-03 | 1.6700 | 1.6700 | 13.30% |
| 2015-03-27 | 1.4740 | 1.4740 | 7.99% |
| 2015-03-20 | 1.3650 | 1.3650 | 11.43% |
| 2015-03-13 | 1.2250 | 1.2250 | 0.66% |
| 2015-03-06 | 1.2170 | 1.2170 | 10.04% |
| 2015-02-27 | 1.1060 | 1.1060 | 6.35% |
| 2015-02-13 | 1.0400 | 1.0400 | -1.33% |
| 2015-02-06 | 1.0540 | 1.0540 | 1.93% |
| 2015-01-30 | 1.0340 | 1.0340 | 3.92% |
| 2015-01-16 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2015-01-09 | 1.0010 | 1.0010 | 1.21% |
| 2014-12-31 | 0.9890 | 0.9890 | 0.20% |
| 2014-12-26 | 0.9870 | 0.9870 | -1.20% |
| 2014-11-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.21% | 61.40% | 26.60% | 240.75% | -- | -- | 237.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.63% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 251/403 | 13/369 | 52/304 | 5/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
240.75% | -- | -- | -- | 237.00% |
年化波动率 |
58.09% | -- | -- | -- | 56.86% |
最大回撤 |
-42.35% | -- | -- | -- | -42.35% |
夏普比率 |
2.23 | -- | -- | -- | 2.12 |
CALMAR比率 |
5.68 | -- | -- | -- | 5.60 |
索提诺比率 |
5.35 | -- | -- | -- | 5.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 3.3700 | 3.3700 | -0.21% |
| 2015-11-01 | 3.3770 | 3.3770 | 26.20% |
| 2015-10-01 | 2.6760 | 2.6760 | 28.16% |
| 2015-09-01 | 2.0880 | 2.0880 | -18.66% |
| 2015-08-01 | 2.5670 | 2.5670 | -1.95% |
| 2015-07-01 | 2.6180 | 2.6180 | -1.65% |
| 2015-06-01 | 2.6620 | 2.6620 | 2.66% |
| 2015-05-01 | 2.5930 | 2.5930 | 26.43% |
| 2015-04-01 | 2.0510 | 2.0510 | 39.15% |
| 2015-03-01 | 1.4740 | 1.4740 | 33.27% |
| 2015-02-01 | 1.1060 | 1.1060 | 6.96% |
| 2015-01-01 | 1.0340 | 1.0340 | 4.55% |
| 2014-12-01 | 0.9890 | 0.9890 | -1.00% |
| 2014-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-12-01 | 3.3700 | 3.3700 | 61.40% |
| 2015-09-01 | 2.0880 | 2.0880 | -21.56% |
| 2015-06-01 | 2.6620 | 2.6620 | 80.60% |
| 2015-03-01 | 1.4740 | 1.4740 | 49.04% |
| 2014-12-01 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
基金全称 |
永安定增陆号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 永安熠生定增拾伍号 | 2015-12-04 | 定向增发 | 0.8320 | 2018-05-04 | -12.97% | -6.31% | 查看详情 |
| 02 | 永安泰山定增一号 | 2016-01-27 | 定向增发 | 0.9399 | 2017-09-01 | 0.00% | -5.14% | 查看详情 |
| 03 | 永安熠生定增拾柒号 | 2016-02-02 | 定向增发 | 0.9770 | 2018-05-04 | 1.98% | 9.65% | 查看详情 |
| 04 | 永安对冲策略 | 2016-01-06 | 套利策略 | 1.0000 | 2016-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 永安新三板壹号 | 2015-04-21 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 永安熠生定增拾壹号 | 2015-11-06 | 定向增发 | 1.0220 | 2017-04-07 | -10.98% | 7.02% | 查看详情 |
| 07 | 永安定增策略柒号证券投资 | 2015-04-07 | 定向增发 | 1.0290 | 2016-04-22 | 2.90% | 2.90% | 查看详情 |
| 08 | 永安熠生定增拾陆号 | 2015-12-15 | 定向增发 | 1.0330 | 2018-05-04 | 4.45% | 16.20% | 查看详情 |
| 09 | 永安熠生定增拾贰号 | 2015-11-06 | 定向增发 | 1.0560 | 2017-03-31 | -10.05% | 9.66% | 查看详情 |
| 10 | 中城永益 | -- | 定向增发 | 1.0790 | -- | 4.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 永安定增陆号基金 | 2014-11-13 | 定向增发 | 3.3700 | 2015-12-31 | 26.60% | 240.75% | 查看详情 |
| 12 | 永安定增伍号 | 2014-10-24 | 定向增发 | 4.8660 | 2015-12-25 | 14.41% | 381.78% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
16.86%
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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