| 2016-04-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.49% |
| 2016-04-15 | 1.0240 | 1.0240 | 1.09% |
| 2016-04-08 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.77% |
| 2016-03-25 | 1.0180 | 1.0180 | 5.49% |
| 2016-03-18 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% |
| 2016-03-11 | 0.9680 | 0.9680 | 4.65% |
| 2016-03-04 | 0.9250 | 0.9250 | -2.53% |
| 2016-02-19 | 0.9490 | 0.9490 | -0.84% |
| 2016-02-05 | 0.9570 | 0.9570 | -2.45% |
| 2016-01-29 | 0.9810 | 0.9810 | 0.41% |
| 2016-01-22 | 0.9770 | 0.9770 | -1.81% |
| 2016-01-15 | 0.9950 | 0.9950 | -1.19% |
| 2016-01-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2016-01-07 | 1.0060 | 1.0060 | -2.90% |
| 2015-12-31 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.39% |
| 2015-12-18 | 1.0320 | 1.0320 | 1.28% |
| 2015-12-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0180 | 1.0180 | 1.80% |
| 2015-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 6.63% | 5.32% | 2.90% | 2.90% | -- | -- | 2.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25.47% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
161/603 | 69/403 | 114/369 | 172/304 | 126/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.90% | -- | -- | -- | 2.90% |
年化波动率 |
9.88% | -- | -- | -- | 9.88% |
最大回撤 |
-10.71% | -- | -- | -- | -10.71% |
夏普比率 |
-0.07 | -- | -- | -- | -0.07 |
CALMAR比率 |
0.27 | -- | -- | -- | 0.27 |
索提诺比率 |
-0.21 | -- | -- | -- | -0.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.0180 | 1.0180 | 7.27% |
| 2016-02-01 | 0.9490 | 0.9490 | -3.26% |
| 2016-01-01 | 0.9810 | 0.9810 | -5.31% |
| 2015-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | 1.77% |
| 2015-11-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.80% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0180 | 1.0180 | -1.74% |
| 2015-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.60% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
永安定增策略柒号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 永安熠生定增拾伍号 | 2015-12-04 | 定向增发 | 0.8320 | 2018-05-04 | -12.97% | -6.31% | 查看详情 |
| 02 | 永安泰山定增一号 | 2016-01-27 | 定向增发 | 0.9399 | 2017-09-01 | 0.00% | -5.14% | 查看详情 |
| 03 | 永安熠生定增拾柒号 | 2016-02-02 | 定向增发 | 0.9770 | 2018-05-04 | 1.98% | 9.65% | 查看详情 |
| 04 | 永安对冲策略 | 2016-01-06 | 套利策略 | 1.0000 | 2016-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 永安新三板壹号 | 2015-04-21 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 永安熠生定增拾壹号 | 2015-11-06 | 定向增发 | 1.0220 | 2017-04-07 | -10.98% | 7.02% | 查看详情 |
| 07 | 永安定增策略柒号证券投资 | 2015-04-07 | 定向增发 | 1.0290 | 2016-04-22 | 2.90% | 2.90% | 查看详情 |
| 08 | 永安熠生定增拾陆号 | 2015-12-15 | 定向增发 | 1.0330 | 2018-05-04 | 4.45% | 16.20% | 查看详情 |
| 09 | 永安熠生定增拾贰号 | 2015-11-06 | 定向增发 | 1.0560 | 2017-03-31 | -10.05% | 9.66% | 查看详情 |
| 10 | 中城永益 | -- | 定向增发 | 1.0790 | -- | 4.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 永安定增陆号基金 | 2014-11-13 | 定向增发 | 3.3700 | 2015-12-31 | 26.60% | 240.75% | 查看详情 |
| 12 | 永安定增伍号 | 2014-10-24 | 定向增发 | 4.8660 | 2015-12-25 | 14.41% | 381.78% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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