| 2015-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | -15.95% |
| 2015-01-16 | 1.1898 | 1.1898 | 0.19% |
| 2015-01-09 | 1.1875 | 1.1875 | 0.75% |
| 2014-12-31 | 1.1787 | 1.1787 | 0.16% |
| 2014-12-26 | 1.1768 | 1.1768 | -0.77% |
| 2014-12-19 | 1.1859 | 1.1859 | 0.74% |
| 2014-12-12 | 1.1772 | 1.1772 | -2.69% |
| 2014-12-05 | 1.2097 | 1.2097 | 0.68% |
| 2014-11-28 | 1.2015 | 1.2015 | 0.93% |
| 2014-11-21 | 1.1904 | 1.1904 | 1.62% |
| 2014-11-14 | 1.1714 | 1.1714 | -2.80% |
| 2014-11-07 | 1.2051 | 1.2051 | 0.37% |
| 2014-10-31 | 1.2007 | 1.2007 | 0.83% |
| 2014-10-24 | 1.1908 | 1.1908 | -1.29% |
| 2014-10-17 | 1.2064 | 1.2064 | -1.81% |
| 2014-10-10 | 1.2286 | 1.2286 | 1.78% |
| 2014-09-30 | 1.2071 | 1.2071 | 2.15% |
| 2014-09-26 | 1.1817 | 1.1817 | 2.78% |
| 2014-09-19 | 1.1497 | 1.1497 | 1.22% |
| 2014-09-12 | 1.1358 | 1.1358 | 2.12% |
| 2014-09-05 | 1.1122 | 1.1122 | 2.58% |
| 2014-08-29 | 1.0842 | 1.0842 | -1.76% |
| 2014-08-22 | 1.1036 | 1.1036 | 3.70% |
| 2014-08-15 | 1.0642 | 1.0642 | 2.46% |
| 2014-08-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% |
| 2014-08-01 | 1.0383 | 1.0383 | -0.95% |
| 2014-07-31 | 1.0483 | 1.0483 | 2.28% |
| 2014-07-25 | 1.0249 | 1.0249 | 2.55% |
| 2014-07-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.40% |
| 2014-07-11 | 1.0034 | 1.0034 | -0.35% |
| 2014-07-04 | 1.0069 | 1.0069 | 1.45% |
| 2014-06-30 | 0.9925 | 0.9925 | 0.25% |
| 2014-06-27 | 0.9900 | 0.9900 | 1.49% |
| 2014-06-20 | 0.9755 | 0.9755 | -3.05% |
| 2014-06-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.17% |
| 2014-06-06 | 1.0045 | 1.0045 | -0.38% |
| 2014-05-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.48% |
| 2014-05-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.13% |
| 2014-05-16 | 1.0022 | 1.0022 | -2.07% |
| 2014-05-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% |
| 2014-04-30 | 1.0242 | 1.0242 | -0.60% |
| 2014-04-25 | 1.0304 | 1.0304 | -2.22% |
| 2014-04-18 | 1.0538 | 1.0538 | -0.12% |
| 2014-04-11 | 1.0551 | 1.0551 | 1.44% |
| 2014-04-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.70% |
| 2014-03-31 | 1.0329 | 1.0329 | -0.08% |
| 2014-03-28 | 1.0337 | 1.0337 | -0.81% |
| 2014-03-21 | 1.0421 | 1.0421 | 0.17% |
| 2014-03-14 | 1.0403 | 1.0403 | -1.86% |
| 2014-03-07 | 1.0600 | 1.0600 | -0.39% |
| 2014-02-28 | 1.0642 | 1.0642 | -3.36% |
| 2014-02-21 | 1.1012 | 1.1012 | 1.50% |
| 2014-02-14 | 1.0849 | 1.0849 | 2.18% |
| 2014-02-07 | 1.0618 | 1.0618 | 1.54% |
| 2014-01-30 | 1.0457 | 1.0457 | -0.49% |
| 2014-01-24 | 1.0509 | 1.0509 | 2.38% |
| 2014-01-17 | 1.0265 | 1.0265 | 0.21% |
| 2014-01-10 | 1.0243 | 1.0243 | -1.45% |
| 2014-01-03 | 1.0394 | 1.0394 | 0.36% |
| 2013-12-31 | 1.0357 | 1.0357 | -0.48% |
| 2013-12-27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.76% |
| 2013-12-20 | 1.0329 | 1.0329 | -1.01% |
| 2013-12-13 | 1.0434 | 1.0434 | -0.04% |
| 2013-12-06 | 1.0438 | 1.0438 | -3.06% |
| 2013-11-29 | 1.0768 | 1.0768 | 1.49% |
| 2013-11-22 | 1.0610 | 1.0610 | 1.90% |
| 2013-11-15 | 1.0412 | 1.0412 | 0.33% |
| 2013-11-08 | 1.0378 | 1.0378 | -1.38% |
| 2013-11-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.26% |
| 2013-10-31 | 1.0496 | 1.0496 | -3.52% |
| 2013-10-25 | 1.0879 | 1.0879 | -5.01% |
| 2013-10-18 | 1.1453 | 1.1453 | -1.47% |
| 2013-10-11 | 1.1624 | 1.1624 | 0.37% |
| 2013-09-30 | 1.1581 | 1.1581 | 0.39% |
| 2013-09-27 | 1.1536 | 1.1536 | 0.94% |
| 2013-09-18 | 1.1429 | 1.1429 | -1.69% |
| 2013-09-13 | 1.1625 | 1.1625 | 3.46% |
| 2013-09-06 | 1.1236 | 1.1236 | 1.29% |
| 2013-08-30 | 1.1093 | 1.1093 | 0.22% |
| 2013-08-23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.91% |
| 2013-08-16 | 1.0969 | 1.0969 | -1.44% |
| 2013-08-09 | 1.1129 | 1.1129 | 1.46% |
| 2013-08-02 | 1.0969 | 1.0969 | 2.42% |
| 2013-07-31 | 1.0710 | 1.0710 | -1.52% |
| 2013-07-26 | 1.0875 | 1.0875 | 2.20% |
| 2013-07-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.26% |
| 2013-07-12 | 1.0613 | 1.0613 | -1.05% |
| 2013-07-05 | 1.0726 | 1.0726 | 0.54% |
| 2013-06-28 | 1.0668 | 1.0668 | -2.87% |
| 2013-06-21 | 1.0983 | 1.0983 | -2.83% |
| 2013-06-14 | 1.1303 | 1.1303 | -1.75% |
| 2013-06-07 | 1.1504 | 1.1504 | -3.40% |
| 2013-05-31 | 1.1909 | 1.1909 | -7.02% |
| 2013-05-24 | 1.2808 | 1.2808 | 5.32% |
| 2013-05-17 | 1.2161 | 1.2161 | 5.09% |
| 2013-05-10 | 1.1572 | 1.1572 | 4.10% |
| 2013-05-03 | 1.1116 | 1.1116 | 2.69% |
| 2013-04-26 | 1.0825 | 1.0825 | 0.59% |
| 2013-04-19 | 1.0762 | 1.0762 | 3.43% |
| 2013-04-12 | 1.0405 | 1.0405 | 0.24% |
| 2013-04-03 | 1.0380 | 1.0380 | -2.67% |
| 2013-03-29 | 1.0665 | 1.0665 | -1.38% |
| 2013-03-22 | 1.0814 | 1.0814 | 4.05% |
| 2013-03-15 | 1.0393 | 1.0393 | -0.76% |
| 2013-03-08 | 1.0473 | 1.0473 | -0.47% |
| 2013-03-01 | 1.0522 | 1.0522 | 0.80% |
| 2013-02-28 | 1.0438 | 1.0438 | 0.63% |
| 2013-02-22 | 1.0373 | 1.0373 | -5.63% |
| 2013-02-08 | 1.0992 | 1.0992 | 2.42% |
| 2013-02-01 | 1.0732 | 1.0732 | 2.58% |
| 2013-01-31 | 1.0462 | 1.0462 | 2.70% |
| 2013-01-25 | 1.0187 | 1.0187 | -0.46% |
| 2013-01-18 | 1.0234 | 1.0234 | 1.02% |
| 2013-01-11 | 1.0131 | 1.0131 | -1.66% |
| 2013-01-04 | 1.0302 | 1.0302 | 0.27% |
| 2012-12-31 | 1.0274 | 1.0274 | 0.88% |
| 2012-12-28 | 1.0184 | 1.0184 | 1.64% |
| 2012-12-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2012-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-15.16% | 0.00% | -15.95% | -16.02% | -5.11% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.58% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
6317/21718 | 7739/15132 | 11021/14075 | 9307/11868 | 4455/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.11% | -3.61% | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
20.07% | 19.62% | -- | -- | 18.39% |
最大回撤 |
-23.84% | -23.84% | -- | -- | -23.84% |
夏普比率 |
-0.19 | -0.21 | -- | -- | -0.07 |
CALMAR比率 |
-0.21 | -0.15 | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.20 | -0.24 | -- | -- | -0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | -15.95% |
| 2015-01-01 | 1.1898 | -- | 0.94% |
| 2014-12-01 | 1.1787 | -- | -1.90% |
| 2014-11-01 | 1.2015 | -- | 0.07% |
| 2014-10-01 | 1.2007 | -- | -0.53% |
| 2014-09-01 | 1.2071 | -- | 11.34% |
| 2014-08-01 | 1.0842 | -- | 3.42% |
| 2014-07-01 | 1.0483 | -- | 5.62% |
| 2014-06-01 | 0.9925 | -- | -1.57% |
| 2014-05-01 | 1.0083 | -- | -1.55% |
| 2014-04-01 | 1.0242 | -- | -0.84% |
| 2014-03-01 | 1.0329 | -- | -2.94% |
| 2014-02-01 | 1.0642 | -- | 1.77% |
| 2014-01-01 | 1.0457 | -- | 0.97% |
| 2013-12-01 | 1.0357 | -- | -3.82% |
| 2013-11-01 | 1.0768 | -- | 2.59% |
| 2013-10-01 | 1.0496 | -- | -9.37% |
| 2013-09-01 | 1.1581 | -- | 4.40% |
| 2013-08-01 | 1.1093 | -- | 3.58% |
| 2013-07-01 | 1.0710 | -- | 0.39% |
| 2013-06-01 | 1.0668 | -- | -10.42% |
| 2013-05-01 | 1.1909 | -- | 10.01% |
| 2013-04-01 | 1.0825 | -- | 1.50% |
| 2013-03-01 | 1.0665 | -- | 2.17% |
| 2013-02-01 | 1.0438 | -- | -0.23% |
| 2013-01-01 | 1.0462 | -- | 1.83% |
| 2012-12-01 | 1.0274 | -- | 2.74% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | -15.16% |
| 2014-12-01 | 1.1787 | -2.35% | |
| 2014-09-01 | 1.2071 | 21.62% | |
| 2014-06-01 | 0.9925 | -3.91% | |
| 2014-03-01 | 1.0329 | -0.27% | |
| 2013-12-01 | 1.0357 | -10.57% | |
| 2013-09-01 | 1.1581 | 8.56% | |
| 2013-06-01 | 1.0668 | 0.03% | |
| 2013-03-01 | 1.0665 | 3.81% | |
| 2012-12-01 | 1.0274 | 2.74% |
基金全称 |
外贸信托-聚益风险缓冲1期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
30% |
开放日 |
本信托计划生效满一个月后的每年2月、5月 、8月、11月最后一个交易日为本信托计划开放日。 |
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