| 2011-06-20 | 1.4912 | 1.4912 | -0.03% |
| 2011-06-17 | 1.4916 | 1.4916 | -0.21% |
| 2011-06-10 | 1.4947 | 1.4947 | -1.74% |
| 2011-06-03 | 1.5212 | 1.5212 | 0.02% |
| 2011-05-31 | 1.5209 | 1.5209 | 0.97% |
| 2011-05-27 | 1.5063 | 1.5063 | -6.10% |
| 2011-05-20 | 1.6041 | 1.6041 | -2.05% |
| 2011-05-13 | 1.6377 | 1.6377 | 2.85% |
| 2011-05-06 | 1.5923 | 1.5923 | 2.75% |
| 2011-04-29 | 1.5497 | 1.5497 | -7.88% |
| 2011-04-22 | 1.6823 | 1.6823 | 1.62% |
| 2011-04-15 | 1.6555 | 1.6555 | -2.02% |
| 2011-04-08 | 1.6896 | 1.6896 | 4.72% |
| 2011-03-31 | 1.6135 | 1.6135 | -5.32% |
| 2011-03-25 | 1.7042 | 1.7042 | 5.53% |
| 2011-03-18 | 1.6149 | 1.6149 | 2.69% |
| 2011-03-11 | 1.5726 | 1.5726 | 4.81% |
| 2011-03-04 | 1.5004 | 1.5004 | 1.08% |
| 2011-02-28 | 1.4844 | 1.4844 | 1.19% |
| 2011-02-25 | 1.4669 | 1.4669 | 2.98% |
| 2011-02-18 | 1.4245 | 1.4245 | 2.55% |
| 2011-02-11 | 1.3891 | 1.3891 | 2.56% |
| 2011-01-31 | 1.3544 | 1.3544 | -0.87% |
| 2011-01-28 | 1.3663 | 1.3663 | -0.74% |
| 2011-01-21 | 1.3765 | 1.3765 | -4.52% |
| 2011-01-14 | 1.4416 | 1.4416 | -6.00% |
| 2011-01-07 | 1.5336 | 1.5336 | -0.06% |
| 2010-12-31 | 1.5345 | 1.5345 | 1.19% |
| 2010-12-24 | 1.5165 | 1.5165 | -5.70% |
| 2010-12-17 | 1.6082 | 1.6082 | 5.27% |
| 2010-12-10 | 1.5277 | 1.5277 | 0.98% |
| 2010-12-03 | 1.5129 | 1.5129 | -1.18% |
| 2010-11-30 | 1.5310 | 1.5310 | 0.21% |
| 2010-11-26 | 1.5278 | 1.5278 | 7.98% |
| 2010-11-19 | 1.4149 | 1.4149 | 1.18% |
| 2010-11-12 | 1.3984 | 1.3984 | 5.26% |
| 2010-11-05 | 1.3285 | 1.3285 | 5.94% |
| 2010-10-29 | 1.2540 | 1.2540 | 2.16% |
| 2010-10-22 | 1.2275 | 1.2275 | 4.00% |
| 2010-10-15 | 1.1803 | 1.1803 | 4.23% |
| 2010-10-08 | 1.1324 | 1.1324 | 2.85% |
| 2010-09-30 | 1.1010 | 1.1010 | 2.88% |
| 2010-09-25 | 1.0702 | 1.0702 | -2.19% |
| 2010-09-17 | 1.0942 | 1.0942 | -3.55% |
| 2010-09-10 | 1.1345 | 1.1345 | 1.26% |
| 2010-09-03 | 1.1204 | 1.1204 | 1.09% |
| 2010-08-31 | 1.1083 | 1.1083 | 2.20% |
| 2010-08-27 | 1.0844 | 1.0844 | 1.02% |
| 2010-08-20 | 1.0735 | 1.0735 | -1.01% |
| 2010-08-13 | 1.0845 | 1.0845 | -0.51% |
| 2010-08-06 | 1.0901 | 1.0901 | 2.22% |
| 2010-07-30 | 1.0664 | 1.0664 | 3.18% |
| 2010-07-23 | 1.0335 | 1.0335 | 4.44% |
| 2010-07-16 | 0.9896 | 0.9896 | -0.47% |
| 2010-07-09 | 0.9943 | 0.9943 | 0.30% |
| 2010-07-02 | 0.9913 | 0.9913 | -0.03% |
| 2010-06-30 | 0.9916 | 0.9916 | -0.84% |
| 2010-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.82% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 49.12% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 29.26% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -15.78% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.32 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.11 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.90 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-06-01 | 1.4912 | -- | -1.95% |
| 2011-05-01 | 1.5209 | -- | -1.86% |
| 2011-04-01 | 1.5497 | -- | -3.95% |
| 2011-03-01 | 1.6135 | -- | 8.70% |
| 2011-02-01 | 1.4844 | -- | 9.60% |
| 2011-01-01 | 1.3544 | -- | -11.74% |
| 2010-12-01 | 1.5345 | -- | 0.23% |
| 2010-11-01 | 1.5310 | -- | 22.09% |
| 2010-10-01 | 1.2540 | -- | 13.90% |
| 2010-09-01 | 1.1010 | -- | -0.66% |
| 2010-08-01 | 1.1083 | -- | 3.93% |
| 2010-07-01 | 1.0664 | -- | 7.54% |
| 2010-06-01 | 0.9916 | -- | -0.84% |
| 2011-06-01 | 1.4912 | -7.58% | |
| 2011-03-01 | 1.6135 | 5.15% | |
| 2010-12-01 | 1.5345 | 39.37% | |
| 2010-09-01 | 1.1010 | 11.03% | |
| 2010-06-01 | 0.9916 | -0.84% |
基金全称 |
外贸信托-聚益3期（汇富42号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-06-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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