| 2012-03-30 | 0.9027 | 0.9027 | 0.34% |
| 2012-03-23 | 0.8996 | 0.8996 | -3.63% |
| 2012-03-16 | 0.9335 | 0.9335 | -0.31% |
| 2012-03-09 | 0.9364 | 0.9364 | 0.76% |
| 2012-03-02 | 0.9293 | 0.9293 | 0.72% |
| 2012-02-29 | 0.9227 | 0.9227 | 1.07% |
| 2012-02-24 | 0.9129 | 0.9129 | 1.10% |
| 2012-02-17 | 0.9030 | 0.9030 | 0.17% |
| 2012-02-10 | 0.9015 | 0.9015 | -0.36% |
| 2012-02-03 | 0.9048 | 0.9048 | -0.01% |
| 2012-01-31 | 0.9049 | 0.9049 | -0.03% |
| 2012-01-20 | 0.9052 | 0.9052 | -0.04% |
| 2012-01-13 | 0.9056 | 0.9056 | -0.03% |
| 2012-01-06 | 0.9059 | 0.9059 | -0.06% |
| 2011-12-30 | 0.9064 | 0.9064 | -0.07% |
| 2011-12-23 | 0.9070 | 0.9070 | -0.02% |
| 2011-12-16 | 0.9072 | 0.9072 | -0.14% |
| 2011-12-09 | 0.9085 | 0.9085 | -1.40% |
| 2011-12-02 | 0.9214 | 0.9214 | 0.79% |
| 2011-11-30 | 0.9142 | 0.9142 | -0.94% |
| 2011-11-25 | 0.9229 | 0.9229 | -0.16% |
| 2011-11-18 | 0.9244 | 0.9244 | -4.45% |
| 2011-11-11 | 0.9675 | 0.9675 | 1.05% |
| 2011-11-04 | 0.9574 | 0.9574 | -0.59% |
| 2011-10-31 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% |
| 2011-10-28 | 0.9631 | 0.9631 | 2.48% |
| 2011-10-21 | 0.9398 | 0.9398 | -3.13% |
| 2011-10-14 | 0.9702 | 0.9702 | 0.34% |
| 2011-09-30 | 0.9669 | 0.9669 | -3.15% |
| 2011-09-23 | 0.9983 | 0.9983 | -1.94% |
| 2011-09-16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.51% |
| 2011-09-09 | 1.0232 | 1.0232 | -2.19% |
| 2011-09-02 | 1.0461 | 1.0461 | -1.29% |
| 2011-08-31 | 1.0598 | 1.0598 | -2.73% |
| 2011-08-26 | 1.0895 | 1.0895 | -0.66% |
| 2011-08-19 | 1.0967 | 1.0967 | -2.28% |
| 2011-08-12 | 1.1223 | 1.1223 | 0.21% |
| 2011-08-05 | 1.1199 | 1.1199 | 0.49% |
| 2011-07-29 | 1.1144 | 1.1144 | -2.68% |
| 2011-07-22 | 1.1451 | 1.1451 | -0.74% |
| 2011-07-15 | 1.1536 | 1.1536 | 6.65% |
| 2011-07-08 | 1.0817 | 1.0817 | 3.55% |
| 2011-07-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.59% |
| 2011-06-30 | 1.0385 | 1.0385 | 1.81% |
| 2011-06-25 | 1.0200 | 1.0200 | 12.00% |
| 2011-06-17 | 0.9107 | 0.9107 | -2.85% |
| 2011-06-10 | 0.9374 | 0.9374 | 0.30% |
| 2011-06-03 | 0.9346 | 0.9346 | 0.09% |
| 2011-05-31 | 0.9338 | 0.9338 | 1.16% |
| 2011-05-27 | 0.9231 | 0.9231 | 0.22% |
| 2011-05-20 | 0.9211 | 0.9211 | -1.30% |
| 2011-05-13 | 0.9332 | 0.9332 | 1.57% |
| 2011-05-06 | 0.9188 | 0.9188 | -0.23% |
| 2011-04-29 | 0.9209 | 0.9209 | -7.61% |
| 2011-04-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.97% |
| 2011-04-15 | 1.0065 | 1.0065 | -1.96% |
| 2011-04-08 | 1.0266 | 1.0266 | -1.52% |
| 2011-03-31 | 1.0424 | 1.0424 | -1.85% |
| 2011-03-25 | 1.0621 | 1.0621 | 4.66% |
| 2011-03-18 | 1.0148 | 1.0148 | -0.81% |
| 2011-03-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.84% |
| 2011-03-04 | 1.0146 | 1.0146 | -1.22% |
| 2011-02-28 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% |
| 2011-02-25 | 1.0274 | 1.0274 | 0.84% |
| 2011-02-18 | 1.0188 | 1.0188 | 3.54% |
| 2011-02-11 | 0.9840 | 0.9840 | 7.94% |
| 2011-01-31 | 0.9116 | 0.9116 | 0.73% |
| 2011-01-28 | 0.9050 | 0.9050 | -0.11% |
| 2011-01-21 | 0.9060 | 0.9060 | -0.64% |
| 2011-01-14 | 0.9118 | 0.9118 | -1.57% |
| 2011-01-07 | 0.9263 | 0.9263 | -1.33% |
| 2010-12-31 | 0.9388 | 0.9388 | -0.45% |
| 2010-12-24 | 0.9430 | 0.9430 | -1.51% |
| 2010-12-17 | 0.9575 | 0.9575 | 2.58% |
| 2010-12-10 | 0.9334 | 0.9334 | -2.51% |
| 2010-12-03 | 0.9574 | 0.9574 | -2.39% |
| 2010-11-30 | 0.9808 | 0.9808 | -0.39% |
| 2010-11-26 | 0.9846 | 0.9846 | 0.95% |
| 2010-11-19 | 0.9753 | 0.9753 | -2.47% |
| 2010-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.17% | -0.41% | -6.64% | -15.01% | -- | -- | -9.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25.94% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9963/15132 | 7140/14075 | 7892/11868 | 5611/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.01% | -- | -- | -- | -4.99% |
年化波动率 |
20.30% | -- | -- | -- | 21.31% |
最大回撤 |
-22.02% | -- | -- | -- | -22.02% |
夏普比率 |
-0.63 | -- | -- | -- | -0.37 |
CALMAR比率 |
-0.68 | -- | -- | -- | -0.23 |
索提诺比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | -0.67 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-03-01 | 0.9027 | -- | -2.17% |
| 2012-02-01 | 0.9227 | -- | 1.97% |
| 2012-01-01 | 0.9049 | -- | -0.17% |
| 2011-12-01 | 0.9064 | -- | -0.85% |
| 2011-11-01 | 0.9142 | -- | -5.08% |
| 2011-10-01 | 0.9631 | -- | -0.39% |
| 2011-09-01 | 0.9669 | -- | -8.77% |
| 2011-08-01 | 1.0598 | -- | -4.90% |
| 2011-07-01 | 1.1144 | -- | 7.31% |
| 2011-06-01 | 1.0385 | -- | 11.21% |
| 2011-05-01 | 0.9338 | -- | 1.40% |
| 2011-04-01 | 0.9209 | -- | -11.66% |
| 2011-03-01 | 1.0424 | -- | 1.49% |
| 2011-02-01 | 1.0271 | -- | 12.67% |
| 2011-01-01 | 0.9116 | -- | -2.90% |
| 2010-12-01 | 0.9388 | -- | -4.28% |
| 2010-11-01 | 0.9808 | -- | -1.92% |
| 2012-03-01 | 0.9027 | -0.41% | |
| 2011-12-01 | 0.9064 | -6.26% | |
| 2011-09-01 | 0.9669 | -6.89% | |
| 2011-06-01 | 1.0385 | -0.37% | |
| 2011-03-01 | 1.0424 | 11.04% | |
| 2010-12-01 | 0.9388 | -6.12% |
基金全称 |
外贸信托-聚益4期（汇富65号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-11-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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