| 2016-07-01 | 0.6380 | 0.6380 | 2.74% |
| 2016-06-24 | 0.6210 | 0.6210 | 0.32% |
| 2016-06-17 | 0.6190 | 0.6190 | 0.49% |
| 2016-06-08 | 0.6160 | 0.6160 | -1.28% |
| 2016-04-29 | 0.6240 | 0.6240 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.6240 | 0.6240 | -3.41% |
| 2016-04-15 | 0.6460 | 0.6460 | 3.03% |
| 2016-04-08 | 0.6270 | 0.6270 | -1.42% |
| 2016-04-01 | 0.6360 | 0.6360 | 0.95% |
| 2016-03-25 | 0.6300 | 0.6300 | 1.29% |
| 2016-03-18 | 0.6220 | 0.6220 | 5.42% |
| 2016-03-11 | 0.5900 | 0.5900 | -1.17% |
| 2016-03-04 | 0.5970 | 0.5970 | -3.86% |
| 2016-02-26 | 0.6210 | 0.6210 | -9.21% |
| 2016-02-19 | 0.6840 | 0.6840 | 1.03% |
| 2016-02-05 | 0.6770 | 0.6770 | 0.30% |
| 2016-01-29 | 0.6750 | 0.6750 | -3.30% |
| 2016-01-22 | 0.6980 | 0.6980 | 5.28% |
| 2016-01-15 | 0.6630 | 0.6630 | -12.76% |
| 2016-01-08 | 0.7600 | 0.7600 | -17.84% |
| 2015-12-31 | 0.9250 | 0.9250 | -0.86% |
| 2015-12-25 | 0.9330 | 0.9330 | -1.17% |
| 2015-12-18 | 0.9440 | 0.9440 | -0.11% |
| 2015-12-11 | 0.9450 | 0.9450 | -0.63% |
| 2015-12-04 | 0.9510 | 0.9510 | -2.86% |
| 2015-11-27 | 0.9790 | 0.9790 | -4.58% |
| 2015-11-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0260 | 1.0260 | 3.22% |
| 2015-11-06 | 0.9940 | 0.9940 | 3.22% |
| 2015-10-30 | 0.9630 | 0.9630 | 2.23% |
| 2015-10-23 | 0.9420 | 0.9420 | 3.74% |
| 2015-10-16 | 0.9080 | 0.9080 | 7.71% |
| 2015-10-09 | 0.8430 | 0.8430 | 4.07% |
| 2015-09-25 | 0.8100 | 0.8100 | -1.82% |
| 2015-09-18 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.8250 | 0.8250 | 0.73% |
| 2015-09-02 | 0.8190 | 0.8190 | -0.49% |
| 2015-08-28 | 0.8230 | 0.8230 | 0.73% |
| 2015-08-21 | 0.8170 | 0.8170 | -7.26% |
| 2015-08-14 | 0.8810 | 0.8810 | 7.44% |
| 2015-08-07 | 0.8200 | 0.8200 | 1.36% |
| 2015-07-31 | 0.8090 | 0.8090 | -12.07% |
| 2015-07-24 | 0.9200 | 0.9200 | 5.50% |
| 2015-07-17 | 0.8720 | 0.8720 | -1.25% |
| 2015-07-13 | 0.8830 | 0.8830 | 14.53% |
| 2015-07-09 | 0.7710 | 0.7710 | -6.66% |
| 2015-07-03 | 0.8260 | 0.8260 | -10.12% |
| 2015-06-26 | 0.9190 | 0.9190 | 2.68% |
| 2015-06-19 | 0.8950 | 0.8950 | -12.08% |
| 2015-06-12 | 1.0180 | 1.0180 | 1.29% |
| 2015-06-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.24% | 0.31% | -31.03% | -30.58% | -- | -- | -36.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7511/21718 | 4135/15132 | 6445/14075 | 10141/11868 | 6355/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-30.58% | -- | -- | -- | -36.20% |
年化波动率 |
35.39% | -- | -- | -- | 33.23% |
最大回撤 |
-42.50% | -- | -- | -- | -42.50% |
夏普比率 |
-0.98 | -- | -- | -- | -1.12 |
CALMAR比率 |
-0.72 | -- | -- | -- | -0.85 |
索提诺比率 |
-1.15 | -- | -- | -- | -1.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.6210 | 0.6210 | -0.48% |
| 2016-05-01 | 0.6240 | 0.6240 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.6240 | 0.6240 | -0.95% |
| 2016-03-01 | 0.6300 | 0.6300 | 1.45% |
| 2016-02-01 | 0.6210 | 0.6210 | -8.00% |
| 2016-01-01 | 0.6750 | 0.6750 | -27.03% |
| 2015-12-01 | 0.9250 | 0.9250 | -5.52% |
| 2015-11-01 | 0.9790 | 0.9790 | 1.66% |
| 2015-10-01 | 0.9630 | 0.9630 | 18.89% |
| 2015-09-01 | 0.8100 | 0.8100 | -1.58% |
| 2015-08-01 | 0.8230 | 0.8230 | 1.73% |
| 2015-07-01 | 0.8090 | 0.8090 | -11.97% |
| 2015-06-01 | 0.9190 | 0.9190 | -8.10% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.6210 | 0.6210 | -1.43% |
| 2016-03-01 | 0.6300 | 0.6300 | -31.89% |
| 2015-12-01 | 0.9250 | 0.9250 | 14.20% |
| 2015-09-01 | 0.8100 | 0.8100 | -11.86% |
| 2015-06-01 | 0.9190 | 0.9190 | -8.10% |
基金全称 |
聚益7号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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