| 2015-12-31 | 1.3990 | 1.3990 | 20.29% |
| 2015-12-04 | 1.1630 | 1.1630 | 11.51% |
| 2015-11-30 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
| 2015-11-27 | 1.0380 | 1.0380 | -8.95% |
| 2015-11-20 | 1.1400 | 1.1400 | -4.76% |
| 2015-11-13 | 1.1970 | 1.1970 | 2.92% |
| 2015-11-06 | 1.1630 | 1.1630 | 6.60% |
| 2015-10-30 | 1.0910 | 1.0910 | 1.87% |
| 2015-10-23 | 1.0710 | 1.0710 | -0.83% |
| 2015-10-16 | 1.0800 | 1.0800 | 5.78% |
| 2015-10-09 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 1.52% |
| 2015-09-25 | 0.9850 | 0.9850 | -2.28% |
| 2015-09-18 | 1.0080 | 1.0080 | -3.45% |
| 2015-09-11 | 1.0440 | 1.0440 | 6.86% |
| 2015-09-02 | 0.9770 | 0.9770 | -4.68% |
| 2015-08-31 | 1.0250 | 1.0250 | -2.94% |
| 2015-08-28 | 1.0560 | 1.0560 | -17.05% |
| 2015-08-21 | 1.2730 | 1.2730 | -18.50% |
| 2015-08-14 | 1.5620 | 1.5620 | 14.26% |
| 2015-08-07 | 1.3670 | 1.3670 | 1.48% |
| 2015-07-31 | 1.3470 | 1.3470 | 3.14% |
| 2015-07-17 | 1.3060 | 1.3060 | 4.15% |
| 2015-07-10 | 1.2540 | 1.2540 | -5.14% |
| 2015-07-03 | 1.3220 | 1.3220 | -22.33% |
| 2015-06-30 | 1.7020 | 1.7020 | -7.30% |
| 2015-06-26 | 1.8360 | 1.8360 | -5.94% |
| 2015-06-19 | 1.9520 | 1.9520 | -10.95% |
| 2015-06-12 | 2.1920 | 2.1920 | 6.72% |
| 2015-06-05 | 2.0540 | 2.0540 | 3.42% |
| 2015-05-29 | 1.9860 | 1.9860 | 1.07% |
| 2015-05-22 | 1.9650 | 1.9650 | 12.61% |
| 2015-05-15 | 1.7450 | 1.7450 | 7.32% |
| 2015-05-08 | 1.6260 | 1.6260 | -2.52% |
| 2015-04-30 | 1.6680 | 1.6680 | 9.23% |
| 2015-04-24 | 1.5270 | 1.5270 | 4.37% |
| 2015-04-17 | 1.4630 | 1.4630 | 2.74% |
| 2015-04-10 | 1.4240 | 1.4240 | -2.86% |
| 2015-04-03 | 1.4660 | 1.4660 | 7.95% |
| 2015-03-27 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.3580 | 1.3580 | 12.79% |
| 2015-03-13 | 1.2040 | 1.2040 | 5.71% |
| 2015-03-06 | 1.1390 | 1.1390 | 3.55% |
| 2015-02-27 | 1.1000 | 1.1000 | 3.87% |
| 2015-02-13 | 1.0590 | 1.0590 | 3.02% |
| 2015-02-06 | 1.0280 | 1.0280 | -3.47% |
| 2015-01-30 | 1.0650 | 1.0650 | -5.16% |
| 2015-01-23 | 1.1230 | 1.1230 | 3.03% |
| 2015-01-16 | 1.0900 | 1.0900 | 5.31% |
| 2015-01-09 | 1.0350 | 1.0350 | 2.27% |
| 2014-12-31 | 1.0120 | 1.0120 | 0.40% |
| 2014-12-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2014-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 34.13% | 39.90% | -17.80% | 38.24% | -- | -- | 39.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.09% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 19/3564 | 54/3376 | 2464/2931 | 120/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
38.24% | -- | -- | -- | 39.90% |
年化波动率 |
58.81% | -- | -- | -- | 58.81% |
最大回撤 |
-55.43% | -- | -- | -- | -55.43% |
夏普比率 |
0.77 | -- | -- | -- | 0.77 |
CALMAR比率 |
0.69 | -- | -- | -- | 0.72 |
索提诺比率 |
1.53 | -- | -- | -- | 1.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.3990 | 1.3990 | 34.13% |
| 2015-11-01 | 1.0430 | 1.0430 | -4.40% |
| 2015-10-01 | 1.0910 | 1.0910 | 9.10% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -2.44% |
| 2015-08-01 | 1.0250 | 1.0250 | -23.91% |
| 2015-07-01 | 1.3470 | 1.3470 | -20.86% |
| 2015-06-01 | 1.7020 | 1.7020 | -14.30% |
| 2015-05-01 | 1.9860 | 1.9860 | 19.06% |
| 2015-04-01 | 1.6680 | 1.6680 | 22.83% |
| 2015-03-01 | 1.3580 | 1.3580 | 23.45% |
| 2015-02-01 | 1.1000 | 1.1000 | 3.29% |
| 2015-01-01 | 1.0650 | 1.0650 | 5.24% |
| 2014-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2015-12-01 | 1.3990 | 1.3990 | 39.90% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -41.25% |
| 2015-06-01 | 1.7020 | 1.7020 | 25.33% |
| 2015-03-01 | 1.3580 | 1.3580 | 34.19% |
| 2014-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
基金全称 |
聚益华鑫精选1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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