| 2015-05-29 | 2.6600 | 2.6600 | 4.77% |
| 2015-05-22 | 2.5390 | 2.5390 | 8.41% |
| 2015-05-15 | 2.3420 | 2.3420 | 7.04% |
| 2015-05-08 | 2.1880 | 2.1880 | 2.43% |
| 2015-04-30 | 2.1360 | 2.1360 | 7.88% |
| 2015-04-24 | 1.9800 | 1.9800 | 8.97% |
| 2015-04-17 | 1.8170 | 1.8170 | 2.42% |
| 2015-04-10 | 1.7740 | 1.7740 | 3.02% |
| 2015-04-03 | 1.7220 | 1.7220 | 11.10% |
| 2015-03-27 | 1.5500 | 1.5500 | 6.31% |
| 2015-03-20 | 1.4580 | 1.4580 | 10.45% |
| 2015-03-13 | 1.3200 | 1.3200 | 4.18% |
| 2015-03-06 | 1.2670 | 1.2670 | 0.16% |
| 2015-02-27 | 1.2650 | 1.2650 | 1.69% |
| 2015-02-13 | 1.2440 | 1.2440 | 7.71% |
| 2015-02-06 | 1.1550 | 1.1550 | -1.70% |
| 2015-01-30 | 1.1750 | 1.1750 | -4.39% |
| 2015-01-23 | 1.2290 | 1.2290 | 0.41% |
| 2015-01-16 | 1.2240 | 1.2240 | 2.77% |
| 2015-01-01 | 1.1910 | 1.1910 | 0.68% |
| 2014-12-26 | 1.1830 | 1.1830 | 3.32% |
| 2014-12-19 | 1.1450 | 1.1450 | 4.38% |
| 2014-12-12 | 1.0970 | 1.0970 | 4.68% |
| 2014-12-05 | 1.0480 | 1.0480 | 4.80% |
| 2014-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 34.34% | 110.28% | 166.00% | -- | -- | -- | 166.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90.8% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 182/15132 | 55/14075 | 34/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 166.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 45.34% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.02% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.10 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 27.57 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 2.6600 | 2.6600 | 24.53% |
| 2015-04-01 | 2.1360 | 2.1360 | 37.81% |
| 2015-03-01 | 1.5500 | 1.5500 | 22.53% |
| 2015-02-01 | 1.2650 | 1.2650 | 7.66% |
| 2015-01-01 | 1.1750 | 1.1750 | -0.68% |
| 2014-12-01 | 1.1830 | 1.1830 | 18.30% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 2.6600 | 2.6600 | 71.61% |
| 2015-03-01 | 1.5500 | 1.5500 | 31.02% |
| 2014-12-01 | 1.1830 | 1.1830 | 18.30% |
基金全称 |
聚益六期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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