| 2011-11-04 | 1.1263 | 1.1263 | 0.09% |
| 2011-10-31 | 1.1253 | 1.1253 | -0.05% |
| 2011-10-28 | 1.1259 | 1.1259 | 1.43% |
| 2011-10-21 | 1.1100 | 1.1100 | -3.07% |
| 2011-10-14 | 1.1452 | 1.1452 | 1.99% |
| 2011-09-30 | 1.1229 | 1.1229 | -6.14% |
| 2011-09-23 | 1.1963 | 1.1963 | -2.88% |
| 2011-09-16 | 1.2318 | 1.2318 | 0.45% |
| 2011-09-09 | 1.2263 | 1.2263 | -1.92% |
| 2011-09-02 | 1.2503 | 1.2503 | -1.09% |
| 2011-08-31 | 1.2641 | 1.2641 | -1.76% |
| 2011-08-26 | 1.2868 | 1.2868 | 0.64% |
| 2011-08-19 | 1.2786 | 1.2786 | -2.86% |
| 2011-08-12 | 1.3162 | 1.3162 | 1.87% |
| 2011-08-05 | 1.2921 | 1.2921 | 0.20% |
| 2011-07-29 | 1.2895 | 1.2895 | -2.37% |
| 2011-07-22 | 1.3208 | 1.3208 | -1.40% |
| 2011-07-15 | 1.3396 | 1.3396 | 2.71% |
| 2011-07-08 | 1.3042 | 1.3042 | 2.29% |
| 2011-07-01 | 1.2750 | 1.2750 | 0.42% |
| 2011-06-30 | 1.2697 | 1.2697 | 3.25% |
| 2011-06-25 | 1.2297 | 1.2297 | 2.64% |
| 2011-06-17 | 1.1981 | 1.1981 | -2.30% |
| 2011-06-10 | 1.2263 | 1.2263 | -0.17% |
| 2011-06-03 | 1.2284 | 1.2284 | 0.49% |
| 2011-05-31 | 1.2224 | 1.2224 | 1.39% |
| 2011-05-27 | 1.2056 | 1.2056 | -9.95% |
| 2011-05-20 | 1.3388 | 1.3388 | -1.13% |
| 2011-05-13 | 1.3541 | 1.3541 | 1.87% |
| 2011-05-06 | 1.3292 | 1.3292 | -0.23% |
| 2011-04-29 | 1.3322 | 1.3322 | -8.82% |
| 2011-04-22 | 1.4610 | 1.4610 | -1.90% |
| 2011-04-15 | 1.4893 | 1.4893 | 0.37% |
| 2011-04-08 | 1.4838 | 1.4838 | 3.48% |
| 2011-03-31 | 1.4339 | 1.4339 | -4.27% |
| 2011-03-25 | 1.4978 | 1.4978 | 4.51% |
| 2011-03-18 | 1.4331 | 1.4331 | 0.03% |
| 2011-03-11 | 1.4326 | 1.4326 | 1.65% |
| 2011-03-04 | 1.4094 | 1.4094 | -0.09% |
| 2011-02-28 | 1.4106 | 1.4106 | 0.65% |
| 2011-02-25 | 1.4015 | 1.4015 | 3.94% |
| 2011-02-18 | 1.3484 | 1.3484 | 5.03% |
| 2011-02-11 | 1.2838 | 1.2838 | 3.80% |
| 2011-01-31 | 1.2368 | 1.2368 | 0.94% |
| 2011-01-28 | 1.2253 | 1.2253 | 0.54% |
| 2011-01-21 | 1.2187 | 1.2187 | -2.29% |
| 2011-01-14 | 1.2472 | 1.2472 | -6.37% |
| 2011-01-07 | 1.3321 | 1.3321 | -0.36% |
| 2010-12-31 | 1.3369 | 1.3369 | 0.35% |
| 2010-12-24 | 1.3322 | 1.3322 | -3.30% |
| 2010-12-17 | 1.3776 | 1.3776 | 4.65% |
| 2010-12-10 | 1.3164 | 1.3164 | -0.84% |
| 2010-12-03 | 1.3275 | 1.3275 | -0.62% |
| 2010-11-30 | 1.3358 | 1.3358 | -1.97% |
| 2010-11-26 | 1.3627 | 1.3627 | 3.93% |
| 2010-11-19 | 1.3112 | 1.3112 | 1.89% |
| 2010-11-12 | 1.2869 | 1.2869 | -0.46% |
| 2010-11-05 | 1.2929 | 1.2929 | 10.87% |
| 2010-10-29 | 1.1661 | 1.1661 | 1.51% |
| 2010-10-22 | 1.1488 | 1.1488 | 0.83% |
| 2010-10-15 | 1.1393 | 1.1393 | 4.61% |
| 2010-10-08 | 1.0891 | 1.0891 | 2.49% |
| 2010-09-30 | 1.0626 | 1.0626 | 2.12% |
| 2010-09-25 | 1.0405 | 1.0405 | -2.30% |
| 2010-09-17 | 1.0650 | 1.0650 | -1.26% |
| 2010-09-10 | 1.0786 | 1.0786 | 2.09% |
| 2010-09-03 | 1.0565 | 1.0565 | -0.35% |
| 2010-08-31 | 1.0602 | 1.0602 | 1.69% |
| 2010-08-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.80% |
| 2010-08-20 | 1.0343 | 1.0343 | -1.82% |
| 2010-08-13 | 1.0535 | 1.0535 | 0.11% |
| 2010-08-06 | 1.0523 | 1.0523 | 2.27% |
| 2010-07-30 | 1.0289 | 1.0289 | 1.95% |
| 2010-07-23 | 1.0092 | 1.0092 | 2.80% |
| 2010-07-16 | 0.9817 | 0.9817 | -0.52% |
| 2010-07-09 | 0.9868 | 0.9868 | 1.88% |
| 2010-07-02 | 0.9686 | 0.9686 | -0.63% |
| 2010-06-30 | 0.9747 | 0.9747 | -1.20% |
| 2010-06-25 | 0.9865 | 0.9865 | 0.01% |
| 2010-06-18 | 0.9864 | 0.9864 | -1.56% |
| 2010-06-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.23% |
| 2010-06-04 | 0.9997 | 0.9997 | -0.72% |
| 2010-05-31 | 1.0069 | 1.0069 | -0.92% |
| 2010-05-28 | 1.0163 | 1.0163 | 1.36% |
| 2010-05-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.45% |
| 2010-05-14 | 0.9982 | 0.9982 | -0.14% |
| 2010-05-07 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2010-05-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.98% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.41% | -- | -- | -- | 12.63% |
年化波动率 |
26.00% | -- | -- | -- | 23.37% |
最大回撤 |
-25.89% | -- | -- | -- | -25.89% |
夏普比率 |
-0.11 | -- | -- | -- | 0.31 |
CALMAR比率 |
-0.13 | -- | -- | -- | 0.49 |
索提诺比率 |
-0.28 | -- | -- | -- | 0.67 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-11-01 | 1.1263 | -- | 0.09% |
| 2011-10-01 | 1.1253 | -- | 0.21% |
| 2011-09-01 | 1.1229 | -- | -11.17% |
| 2011-08-01 | 1.2641 | -- | -1.97% |
| 2011-07-01 | 1.2895 | -- | 1.56% |
| 2011-06-01 | 1.2697 | -- | 3.87% |
| 2011-05-01 | 1.2224 | -- | -8.24% |
| 2011-04-01 | 1.3322 | -- | -7.09% |
| 2011-03-01 | 1.4339 | -- | 1.65% |
| 2011-02-01 | 1.4106 | -- | 14.05% |
| 2011-01-01 | 1.2368 | -- | -7.49% |
| 2010-12-01 | 1.3369 | -- | 0.08% |
| 2010-11-01 | 1.3358 | -- | 14.55% |
| 2010-10-01 | 1.1661 | -- | 9.74% |
| 2010-09-01 | 1.0626 | -- | 0.23% |
| 2010-08-01 | 1.0602 | -- | 3.04% |
| 2010-07-01 | 1.0289 | -- | 5.56% |
| 2010-06-01 | 0.9747 | -- | -3.20% |
| 2010-05-01 | 1.0069 | -- | 0.69% |
| 2011-12-01 | 1.1263 | 0.30% | |
| 2011-09-01 | 1.1229 | -11.56% | |
| 2011-06-01 | 1.2697 | -11.45% | |
| 2011-03-01 | 1.4339 | 7.26% | |
| 2010-12-01 | 1.3369 | 25.81% | |
| 2010-09-01 | 1.0626 | 9.02% | |
| 2010-06-01 | 0.9747 | -2.53% |
基金全称 |
外贸信托-聚益2期（汇富32号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-05-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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