| 2012-06-01 | 0.8970 | 0.8970 | -0.06% |
| 2012-05-25 | 0.8975 | 0.8975 | 0.23% |
| 2012-05-18 | 0.8954 | 0.8954 | -0.25% |
| 2012-05-11 | 0.8976 | 0.8976 | -2.28% |
| 2012-05-04 | 0.9185 | 0.9185 | 2.01% |
| 2012-04-27 | 0.9004 | 0.9004 | -1.23% |
| 2012-04-20 | 0.9116 | 0.9116 | 1.65% |
| 2012-04-13 | 0.8968 | 0.8968 | 0.35% |
| 2012-04-06 | 0.8937 | 0.8937 | 1.13% |
| 2012-03-30 | 0.8837 | 0.8837 | -1.01% |
| 2012-03-23 | 0.8927 | 0.8927 | -2.06% |
| 2012-03-16 | 0.9115 | 0.9115 | 0.35% |
| 2012-03-09 | 0.9083 | 0.9083 | 0.49% |
| 2012-03-02 | 0.9039 | 0.9039 | 0.08% |
| 2012-02-24 | 0.9032 | 0.9032 | 0.07% |
| 2012-02-17 | 0.9026 | 0.9026 | -0.22% |
| 2012-02-10 | 0.9046 | 0.9046 | 0.07% |
| 2012-02-03 | 0.9040 | 0.9040 | 0.16% |
| 2012-01-20 | 0.9026 | 0.9026 | 0.08% |
| 2012-01-13 | 0.9019 | 0.9019 | -0.10% |
| 2012-01-06 | 0.9028 | 0.9028 | 0.04% |
| 2011-12-30 | 0.9024 | 0.9024 | 0.06% |
| 2011-12-23 | 0.9019 | 0.9019 | -0.18% |
| 2011-12-16 | 0.9035 | 0.9035 | 0.06% |
| 2011-12-09 | 0.9030 | 0.9030 | 0.06% |
| 2011-12-02 | 0.9025 | 0.9025 | 0.07% |
| 2011-11-25 | 0.9019 | 0.9019 | 0.06% |
| 2011-11-18 | 0.9014 | 0.9014 | -0.40% |
| 2011-11-11 | 0.9050 | 0.9050 | -0.41% |
| 2011-11-04 | 0.9087 | 0.9087 | -1.05% |
| 2011-10-28 | 0.9183 | 0.9183 | 0.07% |
| 2011-10-21 | 0.9177 | 0.9177 | -0.86% |
| 2011-10-14 | 0.9257 | 0.9257 | 0.61% |
| 2011-09-30 | 0.9201 | 0.9201 | -0.37% |
| 2011-09-23 | 0.9235 | 0.9235 | -0.41% |
| 2011-09-16 | 0.9273 | 0.9273 | -0.25% |
| 2011-09-09 | 0.9296 | 0.9296 | -0.08% |
| 2011-09-02 | 0.9303 | 0.9303 | -0.62% |
| 2011-08-26 | 0.9361 | 0.9361 | 0.43% |
| 2011-08-19 | 0.9321 | 0.9321 | -0.51% |
| 2011-08-12 | 0.9369 | 0.9369 | -0.20% |
| 2011-08-05 | 0.9388 | 0.9388 | -0.13% |
| 2011-07-29 | 0.9400 | 0.9400 | -1.41% |
| 2011-07-22 | 0.9534 | 0.9534 | -0.78% |
| 2011-07-15 | 0.9609 | 0.9609 | 3.66% |
| 2011-07-08 | 0.9270 | 0.9270 | 1.61% |
| 2011-07-01 | 0.9123 | 0.9123 | -0.04% |
| 2011-06-24 | 0.9127 | 0.9127 | 0.08% |
| 2011-06-17 | 0.9120 | 0.9120 | -1.17% |
| 2011-06-10 | 0.9228 | 0.9228 | -0.10% |
| 2011-06-03 | 0.9237 | 0.9237 | 0.16% |
| 2011-05-27 | 0.9222 | 0.9222 | 1.34% |
| 2011-05-20 | 0.9100 | 0.9100 | -1.53% |
| 2011-05-13 | 0.9241 | 0.9241 | -0.05% |
| 2011-05-06 | 0.9246 | 0.9246 | -1.42% |
| 2011-04-29 | 0.9379 | 0.9379 | -3.98% |
| 2011-04-22 | 0.9768 | 0.9768 | -2.06% |
| 2011-04-15 | 0.9973 | 0.9973 | 1.68% |
| 2011-04-08 | 0.9808 | 0.9808 | 2.05% |
| 2011-04-01 | 0.9611 | 0.9611 | -2.39% |
| 2011-03-25 | 0.9846 | 0.9846 | 2.55% |
| 2011-03-18 | 0.9601 | 0.9601 | -2.26% |
| 2011-03-11 | 0.9823 | 0.9823 | -0.36% |
| 2011-03-04 | 0.9858 | 0.9858 | -0.78% |
| 2011-02-25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.74% |
| 2011-02-18 | 0.9862 | 0.9862 | 2.49% |
| 2011-02-11 | 0.9622 | 0.9622 | 1.55% |
| 2011-01-28 | 0.9475 | 0.9475 | 0.43% |
| 2011-01-21 | 0.9434 | 0.9434 | 0.15% |
| 2011-01-14 | 0.9420 | 0.9420 | 0.89% |
| 2011-01-07 | 0.9337 | 0.9337 | -0.55% |
| 2010-12-31 | 0.9389 | 0.9389 | -0.93% |
| 2010-12-24 | 0.9477 | 0.9477 | -3.81% |
| 2010-12-17 | 0.9852 | 0.9852 | -1.48% |
| 2010-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.38% | -0.69% | -0.54% | -2.73% | -- | -- | -10.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.99% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 8510/15132 | 7363/14075 | 6231/11868 | 4169/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.73% | -- | -- | -- | -5.29% |
年化波动率 |
4.72% | -- | -- | -- | 8.22% |
最大回撤 |
-11.63% | -- | -- | -- | -11.63% |
夏普比率 |
-1.15 | -- | -- | -- | -1.16 |
CALMAR比率 |
-0.23 | -- | -- | -- | -0.45 |
索提诺比率 |
-2.03 | -- | -- | -- | -1.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-06-01 | 0.8970 | -- | -0.06% |
| 2012-05-01 | 0.8975 | -- | -0.32% |
| 2012-04-01 | 0.9004 | -- | 1.89% |
| 2012-03-01 | 0.8837 | -- | -2.16% |
| 2012-02-01 | 0.9032 | -- | 0.07% |
| 2012-01-01 | 0.9026 | -- | 0.02% |
| 2011-12-01 | 0.9024 | -- | 0.06% |
| 2011-11-01 | 0.9019 | -- | -1.79% |
| 2011-10-01 | 0.9183 | -- | -0.20% |
| 2011-09-01 | 0.9201 | -- | -1.71% |
| 2011-08-01 | 0.9361 | -- | -0.41% |
| 2011-07-01 | 0.9400 | -- | 2.99% |
| 2011-06-01 | 0.9127 | -- | -1.03% |
| 2011-05-01 | 0.9222 | -- | -1.67% |
| 2011-04-01 | 0.9379 | -- | -4.74% |
| 2011-03-01 | 0.9846 | -- | -0.90% |
| 2011-02-01 | 0.9935 | -- | 4.85% |
| 2011-01-01 | 0.9475 | -- | 0.92% |
| 2010-12-01 | 0.9389 | -- | -6.11% |
| 2012-06-01 | 0.8970 | 1.50% | |
| 2012-03-01 | 0.8837 | -2.07% | |
| 2011-12-01 | 0.9024 | -1.92% | |
| 2011-09-01 | 0.9201 | 0.81% | |
| 2011-06-01 | 0.9127 | -7.30% | |
| 2011-03-01 | 0.9846 | 4.87% | |
| 2010-12-01 | 0.9389 | -6.11% |
基金全称 |
重庆信托-聚益结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-12-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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