| 2015-10-09 | 1.1059 | 1.4759 | -0.07% |
| 2015-09-25 | 1.1067 | 1.4767 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 1.1068 | 1.4768 | -1.30% |
| 2015-09-11 | 1.1214 | 1.4914 | 4.93% |
| 2015-08-28 | 1.0687 | 1.4387 | -4.15% |
| 2015-08-21 | 1.1150 | 1.4850 | -11.35% |
| 2015-08-14 | 1.2578 | 1.6278 | 0.21% |
| 2015-08-07 | 1.2552 | 1.6252 | -9.03% |
| 2015-07-24 | 1.3798 | 1.7498 | -2.88% |
| 2015-07-17 | 1.4207 | 1.7907 | -2.06% |
| 2015-07-10 | 1.4506 | 1.8206 | 7.18% |
| 2015-07-03 | 1.3534 | 1.7234 | -2.02% |
| 2015-06-26 | 1.3813 | 1.7513 | -14.24% |
| 2015-06-12 | 1.6107 | 1.9807 | 1.90% |
| 2015-06-05 | 1.5807 | 1.9507 | 7.52% |
| 2015-05-29 | 1.4702 | 1.8402 | -4.61% |
| 2015-05-22 | 1.5412 | 1.9112 | 6.02% |
| 2015-05-15 | 1.4537 | 1.8237 | -2.20% |
| 2015-05-08 | 1.4864 | 1.8564 | -4.25% |
| 2015-04-30 | 1.5523 | 1.9223 | 2.25% |
| 2015-04-24 | 1.5181 | 1.8881 | -22.92% |
| 2015-04-17 | 1.9696 | 1.9696 | 3.50% |
| 2015-04-10 | 1.9030 | 1.9030 | 9.59% |
| 2015-04-03 | 1.7364 | 1.7364 | 4.94% |
| 2015-03-27 | 1.6547 | 1.6547 | -1.75% |
| 2015-03-20 | 1.6841 | 1.6841 | 6.06% |
| 2015-03-13 | 1.5879 | 1.5879 | 12.12% |
| 2015-03-06 | 1.4162 | 1.4162 | -5.66% |
| 2015-02-27 | 1.5011 | 1.5011 | 0.27% |
| 2015-02-17 | 1.4970 | 1.4970 | 0.42% |
| 2015-02-13 | 1.4907 | 1.4907 | 2.68% |
| 2015-02-06 | 1.4518 | 1.4518 | -3.34% |
| 2015-01-30 | 1.5019 | 1.5019 | -7.28% |
| 2015-01-23 | 1.6199 | 1.6199 | -5.68% |
| 2015-01-16 | 1.7174 | 1.7174 | 5.10% |
| 2015-01-09 | 1.6340 | 1.6340 | -2.63% |
| 2015-01-01 | 1.6781 | 1.6781 | 8.88% |
| 2014-12-26 | 1.5413 | 1.5413 | 4.36% |
| 2014-12-19 | 1.4769 | 1.4769 | 11.78% |
| 2014-12-12 | 1.3212 | 1.3212 | -3.27% |
| 2014-12-05 | 1.3659 | 1.3659 | 14.23% |
| 2014-11-30 | 1.1957 | 1.1957 | -0.01% |
| 2014-11-28 | 1.1958 | 1.1958 | 15.06% |
| 2014-11-21 | 1.0393 | 1.0393 | -0.91% |
| 2014-11-14 | 1.0488 | 1.0488 | 4.32% |
| 2014-11-07 | 1.0054 | 1.0054 | -0.89% |
| 2014-11-01 | 1.0144 | 1.0144 | 1.44% |
| 2014-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.48% | -18.29% | -20.79% | -- | -- | -- | 47.59% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.71% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 485/3564 | 2804/3376 | 2502/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 37.54% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 45.21% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -33.65% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.87 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.12 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.1067 | 1.4767 | 3.55% |
| 2015-08-01 | 1.0687 | 1.4387 | -22.55% |
| 2015-07-01 | 1.3798 | 1.7498 | -0.11% |
| 2015-06-01 | 1.3813 | 1.7513 | -6.04% |
| 2015-05-01 | 1.4702 | 1.8402 | -5.29% |
| 2015-04-01 | 1.5523 | 1.9223 | 16.67% |
| 2015-03-01 | 1.6547 | 1.6547 | 10.23% |
| 2015-02-01 | 1.5011 | 1.5011 | -0.05% |
| 2015-01-01 | 1.5019 | 1.5019 | -2.56% |
| 2014-12-01 | 1.5413 | 1.5413 | 28.90% |
| 2014-11-01 | 1.1957 | 1.1957 | 19.57% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1067 | 1.4767 | -19.88% |
| 2015-06-01 | 1.3813 | 1.7513 | 3.83% |
| 2015-03-01 | 1.6547 | 1.6547 | 7.36% |
| 2014-12-01 | 1.5413 | 1.5413 | 54.13% |
基金全称 |
中山证券宝润达价值1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-04-20 | 0.3700 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中山浦发1号B | 2014-11-27 | 债券策略 | 0.9989 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 中华兴 | 2014-03-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 群利2号次级C | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中山峰益1号 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中山浦发1号A2 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 群利2号优先级A | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.0209 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 复博群利1号优先级 | 2014-12-09 | 多策略 | 1.0254 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 中山浦发1号A | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0081 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 中山浦发1号 | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0095 | 2016-01-29 | 1.94% | 4.69% | 查看详情 |
| 10 | 中山中华兴优先级 | 2014-03-06 | 股票策略 | 1.0752 | 2015-03-06 | 3.60% | 7.52% | 查看详情 |
| 11 | 中山金益A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 12 | 中山金利A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 13 | 中山金辉A | 2014-07-21 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-20 | 3.84% | 7.35% | 查看详情 |
| 14 | 中山峰益2号A | 2015-01-26 | 其他 | 1.0142 | 2016-08-26 | -0.07% | 0.98% | 查看详情 |
| 15 | 中山峰益1号A | 2015-01-26 | 其他 | 1.0142 | 2016-08-26 | -0.07% | 0.98% | 查看详情 |
| 16 | 中山峰益2号 | 2015-01-26 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-08-26 | 4.19% | 9.19% | 查看详情 |
| 17 | 中山峰益1号B类份额 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0170 | 2016-08-26 | 1.81% | 4.26% | 查看详情 |
| 18 | 中山峰益2号B类份额 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0170 | 2016-08-26 | 1.81% | 4.26% | 查看详情 |
| 19 | 中山中华兴普通级 | 2014-03-06 | 其他 | 1.2232 | 2015-03-06 | 5.51% | 22.32% | 查看详情 |
| 20 | 中山天弘1号 | 2013-11-07 | 其他 | 1.2275 | 2014-12-19 | 22.75% | 22.35% | 查看详情 |
| 21 | 复博群利1号 | 2014-12-09 | 多策略 | 1.4187 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 中山宝润达价值1号 | 2014-10-24 | 其他 | 1.1059 | 2015-10-09 | -20.79% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 复博群利1号进取级A | 2014-12-09 | 多策略 | 1.6154 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 复博群利1号进取级B | 2014-12-09 | 多策略 | 1.6154 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 中山金辉 | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.9150 | 2016-01-15 | -0.90% | -10.55% | 查看详情 |
| 26 | 群利2号 | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.7494 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 中山金利 | 2014-07-23 | 股票策略 | 0.9994 | 2016-01-15 | 1.16% | 4.90% | 查看详情 |
| 28 | 中山金益 | 2014-07-23 | 多策略 | 0.9407 | 2016-01-15 | -11.86% | 1.04% | 查看详情 |
| 29 | 群利2号次级B | 2014-12-16 | 股票策略 | 2.0129 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 中山金利B | 2014-07-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -29.03% | 查看详情 |
| 31 | 中山金辉B | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -43.37% | 查看详情 |
| 32 | 中山金益B | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | -4.78% | -13.18% | 查看详情 |
| 33 | 中山金辉C | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.2595 | 2016-01-08 | -60.46% | -48.62% | 查看详情 |
| 34 | 中山金利C | 2014-07-23 | 其他 | 0.5688 | 2016-01-15 | -12.37% | 70.63% | 查看详情 |
| 35 | 中山金益C | 2014-07-23 | 其他 | 0.2164 | 2016-01-15 | -79.88% | -82.37% | 查看详情 |
| 36 | 中山宝睿精选 | 2013-05-08 | 多策略 | 1.8380 | 2018-05-04 | 3.35% | 9.92% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划的首个开放期为自成立之日起前6个月的每个交易日，首个开放期管理人只办理委托人提出参与申请业务，不办理计划退出申请业务。首个开放期结束届满后，之后开放期为首个开放期结束后每个月的前3个交易日，委托人可申请办理参与、退出业务。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
