| 2016-01-29 | 1.0095 | 1.0733 | 0.13% |
| 2016-01-22 | 1.0082 | 1.0720 | 0.12% |
| 2016-01-15 | 1.0070 | 1.0708 | 0.13% |
| 2016-01-08 | 1.0057 | 1.0695 | 0.25% |
| 2015-12-25 | 1.0032 | 1.0670 | -1.43% |
| 2015-12-18 | 1.0178 | 1.0656 | 0.13% |
| 2015-12-11 | 1.0165 | 1.0643 | 0.12% |
| 2015-12-04 | 1.0153 | 1.0631 | 0.13% |
| 2015-11-27 | 1.0140 | 1.0618 | 0.19% |
| 2015-11-20 | 1.0121 | 1.0599 | 0.16% |
| 2015-11-13 | 1.0105 | 1.0583 | 0.13% |
| 2015-11-06 | 1.0092 | 1.0570 | 0.12% |
| 2015-10-30 | 1.0080 | 1.0558 | 0.13% |
| 2015-10-23 | 1.0067 | 1.0545 | 0.13% |
| 2015-10-16 | 1.0054 | 1.0532 | 0.12% |
| 2015-10-09 | 1.0042 | 1.0520 | 0.17% |
| 2015-09-30 | 1.0025 | 1.0503 | 0.09% |
| 2015-09-25 | 1.0016 | 1.0494 | -1.47% |
| 2015-09-18 | 1.0165 | 1.0481 | 0.12% |
| 2015-09-11 | 1.0153 | 1.0469 | 0.26% |
| 2015-08-28 | 1.0127 | 1.0443 | 0.13% |
| 2015-08-21 | 1.0114 | 1.0430 | 0.12% |
| 2015-08-14 | 1.0102 | 1.0418 | 0.13% |
| 2015-08-07 | 1.0089 | 1.0405 | 0.13% |
| 2015-07-31 | 1.0076 | 1.0392 | 0.13% |
| 2015-07-24 | 1.0063 | 1.0379 | 0.12% |
| 2015-07-17 | 1.0051 | 1.0367 | 0.13% |
| 2015-07-10 | 1.0038 | 1.0354 | 0.13% |
| 2015-07-03 | 1.0025 | 1.0341 | 0.12% |
| 2015-06-26 | 1.0013 | 1.0329 | -1.47% |
| 2015-06-19 | 1.0162 | 1.0316 | 0.13% |
| 2015-06-12 | 1.0149 | 1.0303 | 0.13% |
| 2015-06-05 | 1.0136 | 1.0290 | 0.12% |
| 2015-05-29 | 1.0124 | 1.0278 | 0.13% |
| 2015-05-22 | 1.0111 | 1.0265 | 0.13% |
| 2015-05-15 | 1.0098 | 1.0252 | 0.12% |
| 2015-05-08 | 1.0086 | 1.0240 | 0.15% |
| 2015-04-30 | 1.0071 | 1.0225 | 0.11% |
| 2015-04-24 | 1.0060 | 1.0214 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.0047 | 1.0201 | 0.12% |
| 2015-04-10 | 1.0035 | 1.0189 | 0.13% |
| 2015-04-03 | 1.0022 | 1.0176 | 0.13% |
| 2015-03-27 | 1.0009 | 1.0163 | -0.94% |
| 2015-03-20 | 1.0104 | 1.0155 | 0.12% |
| 2015-03-13 | 1.0092 | 1.0143 | 0.13% |
| 2015-03-06 | 1.0079 | 1.0130 | 0.13% |
| 2015-02-27 | 1.0066 | 1.0117 | 0.18% |
| 2015-02-17 | 1.0048 | 1.0099 | 0.05% |
| 2015-02-13 | 1.0043 | 1.0094 | -0.40% |
| 2015-02-06 | 1.0083 | 1.0134 | 0.12% |
| 2015-01-30 | 1.0071 | 1.0122 | 0.13% |
| 2015-01-23 | 1.0058 | 1.0109 | 0.13% |
| 2015-01-16 | 1.0045 | 1.0096 | 0.13% |
| 2015-01-09 | 1.0032 | 1.0083 | 0.16% |
| 2014-12-31 | 1.0016 | 1.0067 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.0007 | 1.0058 | -0.33% |
| 2014-12-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.12% |
| 2014-12-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.13% |
| 2014-12-05 | 1.0015 | 1.0015 | 0.13% |
| 2014-11-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.63% | 0.28% | 1.94% | 4.69% | -- | -- | 7.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.96% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1007/4701 | 940/3021 | 1618/2775 | 1100/2378 | 603/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.69% | -- | -- | -- | 2.87% |
年化波动率 |
1.61% | -- | -- | -- | 1.54% |
最大回撤 |
-1.43% | -- | -- | -- | -1.43% |
夏普比率 |
0.87 | -- | -- | -- | 0.87 |
CALMAR比率 |
3.27 | -- | -- | -- | 2.00 |
索提诺比率 |
0.79 | -- | -- | -- | 0.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.0032 | 1.0670 | -1.06% |
| 2015-11-01 | 1.0140 | 1.0618 | 0.60% |
| 2015-10-01 | 1.0080 | 1.0558 | 0.54% |
| 2015-09-01 | 1.0025 | 1.0503 | 0.59% |
| 2015-08-01 | 1.0127 | 1.0443 | 0.51% |
| 2015-07-01 | 1.0076 | 1.0392 | 0.63% |
| 2015-06-01 | 1.0013 | 1.0329 | 0.49% |
| 2015-05-01 | 1.0124 | 1.0278 | 0.53% |
| 2015-04-01 | 1.0071 | 1.0225 | 0.61% |
| 2015-03-01 | 1.0009 | 1.0163 | 0.46% |
| 2015-02-01 | 1.0066 | 1.0117 | -0.05% |
| 2015-01-01 | 1.0071 | 1.0122 | 0.55% |
| 2014-12-01 | 1.0016 | 1.0067 | 0.65% |
| 2014-11-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2015-12-01 | 1.0032 | 1.0670 | 0.07% |
| 2015-09-01 | 1.0025 | 1.0503 | 1.74% |
| 2015-06-01 | 1.0013 | 1.0329 | 1.63% |
| 2015-03-01 | 1.0009 | 1.0163 | 0.96% |
| 2014-12-01 | 1.0016 | 1.0067 | 0.67% |
基金全称 |
中山证券浦发1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
607 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-26 | 0.0051 |
| 2 | 2015-03-25 | 0.0103 |
| 3 | 2015-06-24 | 0.0160 |
| 4 | 2015-09-23 | 0.0162 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中山浦发1号B | 2014-11-27 | 债券策略 | 0.9989 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 中华兴 | 2014-03-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 群利2号次级C | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中山峰益1号 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中山浦发1号A2 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 群利2号优先级A | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.0209 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 复博群利1号优先级 | 2014-12-09 | 多策略 | 1.0254 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 中山浦发1号A | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0081 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 中山浦发1号 | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0095 | 2016-01-29 | 1.94% | 4.69% | 查看详情 |
| 10 | 中山中华兴优先级 | 2014-03-06 | 股票策略 | 1.0752 | 2015-03-06 | 3.60% | 7.52% | 查看详情 |
| 11 | 中山金益A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 12 | 中山金利A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 13 | 中山金辉A | 2014-07-21 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-20 | 3.84% | 7.35% | 查看详情 |
| 14 | 中山峰益2号A | 2015-01-26 | 其他 | 1.0142 | 2016-08-26 | -0.07% | 0.98% | 查看详情 |
| 15 | 中山峰益1号A | 2015-01-26 | 其他 | 1.0142 | 2016-08-26 | -0.07% | 0.98% | 查看详情 |
| 16 | 中山峰益2号 | 2015-01-26 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-08-26 | 4.19% | 9.19% | 查看详情 |
| 17 | 中山峰益1号B类份额 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0170 | 2016-08-26 | 1.81% | 4.26% | 查看详情 |
| 18 | 中山峰益2号B类份额 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0170 | 2016-08-26 | 1.81% | 4.26% | 查看详情 |
| 19 | 中山中华兴普通级 | 2014-03-06 | 其他 | 1.2232 | 2015-03-06 | 5.51% | 22.32% | 查看详情 |
| 20 | 中山天弘1号 | 2013-11-07 | 其他 | 1.2275 | 2014-12-19 | 22.75% | 22.35% | 查看详情 |
| 21 | 复博群利1号 | 2014-12-09 | 多策略 | 1.4187 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 中山宝润达价值1号 | 2014-10-24 | 其他 | 1.1059 | 2015-10-09 | -20.79% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 复博群利1号进取级A | 2014-12-09 | 多策略 | 1.6154 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 复博群利1号进取级B | 2014-12-09 | 多策略 | 1.6154 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 中山金辉 | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.9150 | 2016-01-15 | -0.90% | -10.55% | 查看详情 |
| 26 | 群利2号 | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.7494 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 中山金利 | 2014-07-23 | 股票策略 | 0.9994 | 2016-01-15 | 1.16% | 4.90% | 查看详情 |
| 28 | 中山金益 | 2014-07-23 | 多策略 | 0.9407 | 2016-01-15 | -11.86% | 1.04% | 查看详情 |
| 29 | 群利2号次级B | 2014-12-16 | 股票策略 | 2.0129 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 中山金利B | 2014-07-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -29.03% | 查看详情 |
| 31 | 中山金辉B | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -43.37% | 查看详情 |
| 32 | 中山金益B | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | -4.78% | -13.18% | 查看详情 |
| 33 | 中山金辉C | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.2595 | 2016-01-08 | -60.46% | -48.62% | 查看详情 |
| 34 | 中山金利C | 2014-07-23 | 其他 | 0.5688 | 2016-01-15 | -12.37% | 70.63% | 查看详情 |
| 35 | 中山金益C | 2014-07-23 | 其他 | 0.2164 | 2016-01-15 | -79.88% | -82.37% | 查看详情 |
| 36 | 中山宝睿精选 | 2013-05-08 | 多策略 | 1.8380 | 2018-05-04 | 3.35% | 9.92% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划A1、A2、A3……Ai类份额由管理人在计划存续期间根据需要安排募集（即开放参与），各Ai类份额开放参与的期间也称为该类份额的开放期。管理人有权灵活设置B类份额的特定开放期。 |
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