| 2016-08-26 | 1.0170 | 1.1493 | 1.80% |
| 2016-08-19 | 0.9990 | 1.1313 | -0.02% |
| 2016-08-12 | 0.9992 | 1.1315 | -0.01% |
| 2016-08-05 | 0.9993 | 1.1316 | -0.01% |
| 2016-07-29 | 0.9994 | 1.1317 | -0.02% |
| 2016-07-22 | 0.9996 | 1.1319 | -0.01% |
| 2016-07-15 | 0.9997 | 1.1320 | -0.02% |
| 2016-07-01 | 0.9999 | 1.1084 | -0.02% |
| 2016-06-24 | 1.0001 | 1.1086 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 0.9984 | 1.1069 | -0.03% |
| 2016-06-03 | 0.9987 | 1.1072 | -0.02% |
| 2016-05-27 | 0.9989 | 1.1074 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 0.9990 | 1.1075 | -0.02% |
| 2016-05-13 | 0.9992 | 1.1077 | -0.01% |
| 2016-05-06 | 0.9993 | 1.1078 | -0.02% |
| 2016-04-29 | 0.9995 | 1.1080 | -0.01% |
| 2016-04-22 | 0.9996 | 1.1081 | -0.02% |
| 2016-04-15 | 0.9998 | 1.1083 | -0.01% |
| 2016-04-08 | 0.9999 | 1.1084 | -0.02% |
| 2016-04-01 | 1.0001 | 1.1086 | -0.01% |
| 2016-03-25 | 1.0002 | 1.1087 | 0.17% |
| 2016-03-18 | 0.9985 | 1.0835 | -0.02% |
| 2016-03-11 | 0.9987 | 1.0837 | -0.01% |
| 2016-03-04 | 0.9988 | 1.0838 | -0.01% |
| 2016-02-26 | 0.9989 | 1.0839 | -0.02% |
| 2016-02-19 | 0.9991 | 1.0841 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.9991 | 1.0841 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 0.9992 | 1.0842 | -0.02% |
| 2016-01-22 | 0.9994 | 1.0844 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 0.9995 | 1.0845 | -0.01% |
| 2016-01-08 | 0.9996 | 1.0846 | -0.03% |
| 2015-12-25 | 0.9999 | 1.0849 | 0.16% |
| 2015-12-18 | 0.9983 | 1.0598 | -0.01% |
| 2015-12-11 | 0.9984 | 1.0599 | -0.02% |
| 2015-12-04 | 0.9986 | 1.0601 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 0.9987 | 1.0602 | -0.01% |
| 2015-11-20 | 0.9988 | 1.0603 | -0.02% |
| 2015-11-13 | 0.9990 | 1.0605 | -0.01% |
| 2015-11-06 | 0.9991 | 1.0606 | -0.01% |
| 2015-10-30 | 0.9992 | 1.0607 | -0.02% |
| 2015-10-23 | 0.9994 | 1.0609 | -0.01% |
| 2015-10-16 | 0.9995 | 1.0610 | -0.02% |
| 2015-10-09 | 0.9997 | 1.0612 | -0.02% |
| 2015-09-30 | 0.9999 | 1.0614 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0615 | 0.19% |
| 2015-09-18 | 0.9981 | 1.0358 | -0.02% |
| 2015-09-11 | 0.9983 | 1.0360 | -0.02% |
| 2015-08-28 | 0.9985 | 1.0362 | -0.02% |
| 2015-08-21 | 0.9987 | 1.0364 | -0.01% |
| 2015-08-14 | 0.9988 | 1.0365 | -0.02% |
| 2015-08-07 | 0.9990 | 1.0367 | -0.01% |
| 2015-07-31 | 0.9991 | 1.0368 | -0.01% |
| 2015-07-24 | 0.9992 | 1.0369 | -0.02% |
| 2015-07-17 | 0.9994 | 1.0371 | -0.01% |
| 2015-07-10 | 0.9995 | 1.0372 | -0.01% |
| 2015-07-03 | 0.9996 | 1.0373 | -0.02% |
| 2015-06-26 | 0.9998 | 1.0375 | 0.16% |
| 2015-06-19 | 0.9982 | 1.0122 | -0.01% |
| 2015-06-12 | 0.9983 | 1.0123 | -0.01% |
| 2015-06-05 | 0.9984 | 1.0124 | -0.02% |
| 2015-05-29 | 0.9986 | 1.0126 | -0.01% |
| 2015-05-22 | 0.9987 | 1.0127 | -0.02% |
| 2015-05-15 | 0.9989 | 1.0129 | -0.01% |
| 2015-05-08 | 0.9990 | 1.0130 | -0.02% |
| 2015-04-30 | 0.9992 | 1.0132 | -0.01% |
| 2015-04-24 | 0.9993 | 1.0133 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 0.9993 | 1.0133 | 0.00% |
| 2015-04-21 | 0.9993 | 1.0133 | -0.01% |
| 2015-04-20 | 0.9994 | 1.0134 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 0.9994 | 1.0134 | 0.00% |
| 2015-04-16 | 0.9994 | 1.0134 | -0.01% |
| 2015-04-15 | 0.9995 | 1.0135 | 0.00% |
| 2015-04-14 | 0.9995 | 1.0135 | 0.00% |
| 2015-04-13 | 0.9995 | 1.0135 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 0.9995 | 1.0135 | -0.01% |
| 2015-04-09 | 0.9996 | 1.0136 | 0.00% |
| 2015-04-08 | 0.9996 | 1.0136 | 0.00% |
| 2015-04-07 | 0.9996 | 1.0136 | -0.01% |
| 2015-04-03 | 0.9997 | 1.0137 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 0.9997 | 1.0137 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 0.9997 | 1.0137 | -0.01% |
| 2015-03-27 | 0.9998 | 1.0138 | 0.09% |
| 2015-03-20 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
| 2015-03-13 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2015-03-06 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2015-02-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2015-02-17 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2015-02-13 | 0.9996 | 0.9996 | 1.43% |
| 2015-02-06 | 0.9855 | 0.9855 | -0.02% |
| 2015-01-30 | 0.9857 | 0.9857 | -1.43% |
| 2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.74% | 1.80% | 1.81% | 4.26% | -- | -- | 14.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.34% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
750/5676 | 811/3564 | 1135/3376 | 1265/2931 | 692/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.25% | -- | -- | -- | 8.08% |
年化波动率 |
2.44% | -- | -- | -- | 3.25% |
最大回撤 |
-0.19% | -- | -- | -- | -1.45% |
夏普比率 |
-0.24 | -- | -- | -- | 0.27 |
CALMAR比率 |
22.62 | -- | -- | -- | 5.57 |
索提诺比率 |
-11.55 | -- | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.9994 | 1.1317 | -0.08% |
| 2016-06-01 | 1.0001 | 1.1086 | 0.12% |
| 2016-05-01 | 0.9989 | 1.1074 | -0.06% |
| 2016-04-01 | 0.9995 | 1.1080 | -0.08% |
| 2016-03-01 | 1.0002 | 1.1087 | 0.13% |
| 2016-02-01 | 0.9989 | 1.0839 | -0.03% |
| 2016-01-01 | 0.9992 | 1.0842 | -0.07% |
| 2015-12-01 | 0.9999 | 1.0849 | 0.11% |
| 2015-11-01 | 0.9987 | 1.0602 | -0.05% |
| 2015-10-01 | 0.9992 | 1.0607 | -0.07% |
| 2015-09-01 | 0.9999 | 1.0614 | 2.52% |
| 2015-08-01 | 0.9985 | 1.0362 | -0.06% |
| 2015-07-01 | 0.9991 | 1.0368 | -0.07% |
| 2015-06-01 | 0.9998 | 1.0375 | 2.49% |
| 2015-05-01 | 0.9986 | 1.0126 | -0.06% |
| 2015-04-01 | 0.9992 | 1.0132 | -0.06% |
| 2015-03-01 | 0.9998 | 1.0138 | 1.45% |
| 2015-02-01 | 0.9993 | 0.9993 | 1.38% |
| 2015-01-01 | 0.9857 | 0.9857 | -1.43% |
| 2016-06-01 | 1.0001 | 1.1086 | -0.01% |
| 2016-03-01 | 1.0002 | 1.1087 | 0.04% |
| 2015-12-01 | 0.9999 | 1.0849 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9999 | 1.0614 | 2.39% |
| 2015-06-01 | 0.9998 | 1.0375 | 2.37% |
| 2015-03-01 | 0.9998 | 1.0138 | 1.38% |
基金全称 |
中山证券峰益1号集合资产管理计划B类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司成都分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
667 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-27 | 0.0140 |
| 2 | 2015-06-26 | 0.0237 |
| 3 | 2015-09-25 | 0.0238 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中山浦发1号B | 2014-11-27 | 债券策略 | 0.9989 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 中华兴 | 2014-03-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 群利2号次级C | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中山峰益1号 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中山浦发1号A2 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 群利2号优先级A | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.0209 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 复博群利1号优先级 | 2014-12-09 | 多策略 | 1.0254 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 中山浦发1号A | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0081 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 中山浦发1号 | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0095 | 2016-01-29 | 1.94% | 4.69% | 查看详情 |
| 10 | 中山中华兴优先级 | 2014-03-06 | 股票策略 | 1.0752 | 2015-03-06 | 3.60% | 7.52% | 查看详情 |
| 11 | 中山金益A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 12 | 中山金利A | 2014-07-23 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-22 | 3.88% | 7.39% | 查看详情 |
| 13 | 中山金辉A | 2014-07-21 | 多策略 | 1.1083 | 2016-01-20 | 3.84% | 7.35% | 查看详情 |
| 14 | 中山峰益2号A | 2015-01-26 | 其他 | 1.0142 | 2016-08-26 | -0.07% | 0.98% | 查看详情 |
| 15 | 中山峰益1号A | 2015-01-26 | 其他 | 1.0142 | 2016-08-26 | -0.07% | 0.98% | 查看详情 |
| 16 | 中山峰益2号 | 2015-01-26 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-08-26 | 4.19% | 9.19% | 查看详情 |
| 17 | 中山峰益1号B类份额 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0170 | 2016-08-26 | 1.81% | 4.26% | 查看详情 |
| 18 | 中山峰益2号B类份额 | 2015-01-26 | 其他 | 1.0170 | 2016-08-26 | 1.81% | 4.26% | 查看详情 |
| 19 | 中山中华兴普通级 | 2014-03-06 | 其他 | 1.2232 | 2015-03-06 | 5.51% | 22.32% | 查看详情 |
| 20 | 中山天弘1号 | 2013-11-07 | 其他 | 1.2275 | 2014-12-19 | 22.75% | 22.35% | 查看详情 |
| 21 | 复博群利1号 | 2014-12-09 | 多策略 | 1.4187 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 中山宝润达价值1号 | 2014-10-24 | 其他 | 1.1059 | 2015-10-09 | -20.79% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 复博群利1号进取级A | 2014-12-09 | 多策略 | 1.6154 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 复博群利1号进取级B | 2014-12-09 | 多策略 | 1.6154 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 中山金辉 | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.9150 | 2016-01-15 | -0.90% | -10.55% | 查看详情 |
| 26 | 群利2号 | 2014-12-16 | 股票策略 | 1.7494 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 中山金利 | 2014-07-23 | 股票策略 | 0.9994 | 2016-01-15 | 1.16% | 4.90% | 查看详情 |
| 28 | 中山金益 | 2014-07-23 | 多策略 | 0.9407 | 2016-01-15 | -11.86% | 1.04% | 查看详情 |
| 29 | 群利2号次级B | 2014-12-16 | 股票策略 | 2.0129 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 中山金利B | 2014-07-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -29.03% | 查看详情 |
| 31 | 中山金辉B | 2014-07-21 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | -43.37% | 查看详情 |
| 32 | 中山金益B | 2014-07-23 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | -4.78% | -13.18% | 查看详情 |
| 33 | 中山金辉C | 2014-07-21 | 股票策略 | 0.2595 | 2016-01-08 | -60.46% | -48.62% | 查看详情 |
| 34 | 中山金利C | 2014-07-23 | 其他 | 0.5688 | 2016-01-15 | -12.37% | 70.63% | 查看详情 |
| 35 | 中山金益C | 2014-07-23 | 其他 | 0.2164 | 2016-01-15 | -79.88% | -82.37% | 查看详情 |
| 36 | 中山宝睿精选 | 2013-05-08 | 多策略 | 1.8380 | 2018-05-04 | 3.35% | 9.92% | 查看详情 |
认购起点 |
5000.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期间不设置开放期。 |
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