| 2016-12-16 | 1.2359 | 1.2359 | -0.77% |
| 2016-12-09 | 1.2455 | 1.2455 | 1.19% |
| 2016-12-02 | 1.2309 | 1.2309 | -1.78% |
| 2016-11-25 | 1.2532 | 1.2532 | 0.81% |
| 2016-11-18 | 1.2431 | 1.2431 | -2.09% |
| 2016-11-11 | 1.2697 | 1.2697 | 3.33% |
| 2016-11-04 | 1.2288 | 1.2288 | 0.01% |
| 2016-10-31 | 1.2287 | 1.2287 | 0.35% |
| 2016-10-28 | 1.2244 | 1.2244 | -0.56% |
| 2016-10-21 | 1.2313 | 1.2313 | 0.24% |
| 2016-10-14 | 1.2283 | 1.2283 | 0.81% |
| 2016-09-30 | 1.2184 | 1.2184 | -0.29% |
| 2016-09-23 | 1.2219 | 1.2219 | 0.25% |
| 2016-09-14 | 1.2188 | 1.2188 | 0.30% |
| 2016-09-09 | 1.2152 | 1.2152 | 0.36% |
| 2016-09-02 | 1.2109 | 1.2109 | 0.07% |
| 2016-08-26 | 1.2100 | 1.2100 | 0.45% |
| 2016-08-19 | 1.2046 | 1.2046 | -0.69% |
| 2016-08-12 | 1.2130 | 1.2130 | -0.02% |
| 2016-08-05 | 1.2133 | 1.2133 | -0.56% |
| 2016-07-29 | 1.2201 | 1.2201 | -0.25% |
| 2016-07-22 | 1.2232 | 1.2232 | -0.11% |
| 2016-07-15 | 1.2245 | 1.2245 | -0.10% |
| 2016-07-08 | 1.2257 | 1.2257 | -0.02% |
| 2016-07-01 | 1.2260 | 1.2260 | 0.79% |
| 2016-06-24 | 1.2164 | 1.2164 | 0.20% |
| 2016-06-17 | 1.2140 | 1.2140 | -0.15% |
| 2016-06-08 | 1.2158 | 1.2158 | 0.05% |
| 2016-06-03 | 1.2152 | 1.2152 | -0.35% |
| 2016-05-27 | 1.2195 | 1.2195 | -0.26% |
| 2016-05-20 | 1.2227 | 1.2227 | -0.17% |
| 2016-05-13 | 1.2248 | 1.2248 | 0.27% |
| 2016-05-06 | 1.2215 | 1.2215 | -0.05% |
| 2016-04-29 | 1.2221 | 1.2221 | -0.35% |
| 2016-04-22 | 1.2264 | 1.2264 | 0.62% |
| 2016-04-15 | 1.2188 | 1.2188 | 1.10% |
| 2016-04-08 | 1.2055 | 1.2055 | -0.36% |
| 2016-04-01 | 1.2099 | 1.2099 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 1.2111 | 1.2111 | -0.44% |
| 2016-03-18 | 1.2165 | 1.2165 | -0.19% |
| 2016-03-11 | 1.2188 | 1.2188 | 1.52% |
| 2016-03-04 | 1.2005 | 1.2005 | 0.71% |
| 2016-02-26 | 1.1920 | 1.1920 | -0.10% |
| 2016-02-22 | 1.1932 | 1.1932 | 0.95% |
| 2016-02-19 | 1.1820 | 1.1820 | -0.38% |
| 2016-02-05 | 1.1865 | 1.1865 | -0.19% |
| 2016-01-29 | 1.1888 | 1.1888 | -1.18% |
| 2016-01-22 | 1.2030 | 1.2030 | -0.34% |
| 2016-01-20 | 1.2071 | 1.2071 | 0.52% |
| 2016-01-15 | 1.2009 | 1.2009 | 1.36% |
| 2016-01-08 | 1.1848 | 1.1848 | 0.65% |
| 2015-12-31 | 1.1771 | 1.1771 | 0.47% |
| 2015-12-25 | 1.1716 | 1.1716 | 0.27% |
| 2015-12-21 | 1.1685 | 1.1685 | 0.27% |
| 2015-12-18 | 1.1654 | 1.1654 | -0.13% |
| 2015-12-11 | 1.1669 | 1.1669 | 0.11% |
| 2015-12-04 | 1.1656 | 1.1656 | 0.22% |
| 2015-11-27 | 1.1630 | 1.1630 | -0.03% |
| 2015-11-20 | 1.1633 | 1.1633 | 0.03% |
| 2015-11-13 | 1.1630 | 1.1630 | 0.03% |
| 2015-11-06 | 1.1626 | 1.1626 | 0.02% |
| 2015-10-30 | 1.1624 | 1.1624 | 0.09% |
| 2015-10-23 | 1.1613 | 1.1613 | 0.03% |
| 2015-10-20 | 1.1610 | 1.1610 | -0.01% |
| 2015-10-16 | 1.1611 | 1.1611 | 0.01% |
| 2015-10-09 | 1.1610 | 1.1610 | -0.03% |
| 2015-09-30 | 1.1614 | 1.1614 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% |
| 2015-09-21 | 1.1615 | 1.1615 | -0.02% |
| 2015-09-18 | 1.1617 | 1.1617 | -0.03% |
| 2015-09-11 | 1.1620 | 1.1620 | -0.03% |
| 2015-09-02 | 1.1624 | 1.1624 | 0.07% |
| 2015-08-28 | 1.1616 | 1.1616 | 0.05% |
| 2015-08-21 | 1.1610 | 1.1610 | -0.25% |
| 2015-08-20 | 1.1639 | 1.1639 | 0.75% |
| 2015-08-14 | 1.1552 | 1.1552 | -0.70% |
| 2015-08-07 | 1.1634 | 1.1634 | -0.13% |
| 2015-07-31 | 1.1649 | 1.1649 | -0.11% |
| 2015-07-24 | 1.1662 | 1.1662 | -0.27% |
| 2015-07-17 | 1.1693 | 1.1693 | 0.28% |
| 2015-07-10 | 1.1660 | 1.1660 | 0.34% |
| 2015-07-03 | 1.1621 | 1.1621 | 0.94% |
| 2015-06-26 | 1.1513 | 1.1513 | 0.20% |
| 2015-06-23 | 1.1490 | 1.1490 | 0.92% |
| 2015-06-19 | 1.1385 | 1.1385 | 0.64% |
| 2015-06-12 | 1.1313 | 1.1313 | 0.53% |
| 2015-06-05 | 1.1253 | 1.1253 | 1.91% |
| 2015-05-29 | 1.1042 | 1.1042 | 3.18% |
| 2015-05-22 | 1.0702 | 1.0702 | 3.86% |
| 2015-05-15 | 1.0304 | 1.0304 | -2.13% |
| 2015-05-08 | 1.0528 | 1.0528 | 3.13% |
| 2015-04-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.81% |
| 2015-04-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% |
| 2015-04-17 | 1.0134 | 1.0134 | -0.28% |
| 2015-04-10 | 1.0162 | 1.0162 | 0.82% |
| 2015-04-03 | 1.0079 | 1.0079 | -0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.81% |
| 2015-03-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.58% |
| 2015-03-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.96% |
| 2015-03-06 | 0.9855 | 0.9855 | -1.29% |
| 2015-02-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.84% |
| 2015-02-17 | 0.9901 | 0.9901 | 0.01% |
| 2015-02-13 | 0.9900 | 0.9900 | -0.27% |
| 2015-02-06 | 0.9927 | 0.9927 | -0.27% |
| 2015-01-30 | 0.9954 | 0.9954 | -0.16% |
| 2015-01-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.05% |
| 2015-01-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.17% |
| 2015-01-09 | 0.9958 | 0.9958 | -0.42% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.66% | 1.40% | 1.65% | 5.91% | -- | -- | 23.59% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.06% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
139/1683 | 315/1392 | 530/1313 | 484/1162 | 252/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.91% | -- | -- | -- | 11.17% |
年化波动率 |
2.69% | -- | -- | -- | 6.29% |
最大回撤 |
-3.06% | -- | -- | -- | -3.06% |
夏普比率 |
1.68 | -- | -- | -- | 1.36 |
CALMAR比率 |
1.94 | -- | -- | -- | 3.66 |
索提诺比率 |
4.66 | -- | -- | -- | 9.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.2532 | 1.2532 | 1.99% |
| 2016-10-01 | 1.2287 | 1.2287 | 0.85% |
| 2016-09-01 | 1.2184 | 1.2184 | 0.69% |
| 2016-08-01 | 1.2100 | 1.2100 | -0.83% |
| 2016-07-01 | 1.2201 | 1.2201 | 0.30% |
| 2016-06-01 | 1.2164 | 1.2164 | -0.25% |
| 2016-05-01 | 1.2195 | 1.2195 | -0.21% |
| 2016-04-01 | 1.2221 | 1.2221 | 0.91% |
| 2016-03-01 | 1.2111 | 1.2111 | 1.60% |
| 2016-02-01 | 1.1920 | 1.1920 | 0.27% |
| 2016-01-01 | 1.1888 | 1.1888 | 0.99% |
| 2015-12-01 | 1.1771 | 1.1771 | 1.21% |
| 2015-11-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.05% |
| 2015-10-01 | 1.1624 | 1.1624 | 0.09% |
| 2015-09-01 | 1.1614 | 1.1614 | -0.02% |
| 2015-08-01 | 1.1616 | 1.1616 | -0.28% |
| 2015-07-01 | 1.1649 | 1.1649 | 1.18% |
| 2015-06-01 | 1.1513 | 1.1513 | 4.27% |
| 2015-05-01 | 1.1042 | 1.1042 | 8.17% |
| 2015-04-01 | 1.0208 | 1.0208 | 1.18% |
| 2015-03-01 | 1.0089 | 1.0089 | 1.05% |
| 2015-02-01 | 0.9984 | 0.9984 | 0.30% |
| 2015-01-01 | 0.9954 | 0.9954 | -0.46% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2184 | 1.2184 | 0.16% |
| 2016-06-01 | 1.2164 | 1.2164 | 0.44% |
| 2016-03-01 | 1.2111 | 1.2111 | 2.89% |
| 2015-12-01 | 1.1771 | 1.1771 | 1.35% |
| 2015-09-01 | 1.1614 | 1.1614 | 0.88% |
| 2015-06-01 | 1.1513 | 1.1513 | 14.11% |
| 2015-03-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.89% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
淘利趋势套利9号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 淘利策略指数轮动2号基金 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.7450 | 2018-05-04 | -13.57% | -6.99% | 查看详情 |
| 02 | 淘利策略指数轮动1号基金 | 2015-05-26 | 股票策略 | 0.9290 | 2018-05-04 | -0.54% | 6.29% | 查看详情 |
| 03 | 淘利量化5号1期 | 2016-02-22 | 套利策略 | 0.9736 | 2016-08-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 淘利多策略17号 | -- | 多策略 | 0.9820 | -- | -1.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 南华-淘利趋势套利1号 | -- | 套利策略 | 0.9647 | -- | -9.43% | -11.14% | 查看详情 |
| 06 | 淘利策略指数稳健3号 | 2014-12-15 | 其他 | 0.9955 | 2015-10-15 | -20.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 淘利策略一期 | 2015-04-14 | 股票策略 | 0.9980 | 2015-11-20 | -2.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 淘利多策略19号 | 2016-07-08 | 多策略 | 1.0000 | 2017-07-31 | -0.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 淘利趋势套利7号B | 2015-09-24 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 淘利多策略12号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 淘利-陆家嘴财富1期 | 2015-09-10 | 组合策略 | 1.0013 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 淘利策略指数轮动3号基金 | 2015-06-23 | 股票策略 | 1.0110 | 2018-05-04 | -6.31% | 2.95% | 查看详情 |
| 13 | 淘利多策略12号2期 | 2016-07-01 | 管理期货 | 1.0180 | 2017-10-27 | 3.35% | 2.62% | 查看详情 |
| 14 | 淘利套利6号 | 2014-08-08 | 套利策略 | 1.0230 | 2015-08-13 | 1.69% | 2.30% | 查看详情 |
| 15 | 恒天淘利对冲1号基金 | 2015-06-10 | 其他 | 1.0340 | 2016-05-13 | -0.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 淘利趋势套利8号4期 | 2015-07-14 | 管理期货 | 1.0370 | 2017-01-20 | -0.67% | 1.47% | 查看详情 |
| 17 | 淘利ETF套利1号 | 2013-01-04 | 套利策略 | 1.0434 | 2013-11-20 | 0.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 淘利多策略量化套利8号 | 2015-08-25 | 管理期货 | 1.0490 | 2018-05-04 | 1.91% | 2.19% | 查看详情 |
| 19 | 淘利趋势套利19号 | 2015-09-01 | 管理期货 | 1.0543 | 2017-03-31 | 0.05% | 4.09% | 查看详情 |
| 20 | 淘利趋势套利稳进1号 | 2015-01-22 | 套利策略 | 1.0387 | 2018-02-09 | -10.60% | -11.45% | 查看详情 |
| 21 | 淘利趋势套利8号3期 | 2015-04-28 | 管理期货 | 1.0620 | 2017-04-28 | -3.89% | -3.01% | 查看详情 |
| 22 | 淘利策略指数1号 | 2015-01-19 | 管理期货 | 1.0670 | 2016-01-14 | -4.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 华宝证券淘利趋势套利6号 | 2014-06-25 | 管理期货 | 1.0017 | 2015-06-26 | 7.50% | 7.60% | 查看详情 |
| 24 | 淘利趋势套利5号 | 2014-05-29 | 套利策略 | 1.0800 | 2016-01-06 | -4.26% | 0.65% | 查看详情 |
| 25 | 淘利多策略量化套利5号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.0859 | 2018-01-19 | -4.16% | -7.43% | 查看详情 |
| 26 | 诺德-淘利量化2号 | 2013-10-11 | 套利策略 | 1.0940 | 2014-10-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 淘利趋势套利15号基金 | 2015-04-03 | 管理期货 | 1.1063 | 2018-03-02 | 1.27% | 0.53% | 查看详情 |
| 28 | 淘利策略指数稳健2号 | 2014-11-14 | 多策略 | 1.1088 | 2016-08-30 | 1.36% | 3.99% | 查看详情 |
| 29 | 淘利趋势套利8号2期 | 2015-04-10 | 管理期货 | 1.1170 | 2017-01-13 | -0.53% | 0.90% | 查看详情 |
| 30 | 淘利套利5号 | 2014-07-08 | 套利策略 | 1.1248 | 2015-07-17 | 10.74% | 12.46% | 查看详情 |
| 31 | 淘利多策略量化套利6号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.1465 | 2016-11-11 | -0.98% | -0.85% | 查看详情 |
| 32 | 淘利多策略对冲1号 | 2015-09-11 | 多策略 | 1.1621 | 2018-05-04 | 4.63% | 8.01% | 查看详情 |
| 33 | 安进-淘利1号 | 2014-12-05 | 管理期货 | 1.1680 | 2015-12-14 | 6.96% | 16.80% | 查看详情 |
| 34 | 诺德-淘利量化3号 | 2013-12-23 | 股票策略 | 1.1710 | 2015-03-27 | 6.36% | 10.79% | 查看详情 |
| 35 | 淘利多策略量化套利3号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.1847 | 2016-11-11 | 0.62% | 0.54% | 查看详情 |
| 36 | 淘利量化6号1期 | 2016-01-18 | 管理期货 | 1.1870 | 2017-12-08 | 0.42% | 0.94% | 查看详情 |
| 37 | 淘利趋势套利7号A | 2014-12-24 | 套利策略 | 1.1874 | 2016-03-03 | 2.62% | 19.43% | 查看详情 |
| 38 | 淘利趋势套利16号 | 2015-03-23 | 套利策略 | 1.1922 | 2018-04-03 | 3.72% | 6.17% | 查看详情 |
| 39 | 淘利趋势套利8号1期 | 2014-11-05 | 管理期货 | 1.2040 | 2016-02-19 | 1.26% | 12.21% | 查看详情 |
| 40 | 淘利趋势套利7号 | 2014-12-23 | 管理期货 | 1.2168 | 2018-05-04 | 6.18% | 3.43% | 查看详情 |
| 41 | 淘利趋势套利12号基金 | 2015-02-27 | 套利策略 | 1.1840 | 2017-05-31 | -0.50% | 2.69% | 查看详情 |
| 42 | 淘利趋势套利2号 | 2013-11-08 | 管理期货 | 1.2359 | 2016-12-16 | 1.65% | 5.91% | 查看详情 |
| 43 | 淘利趋势套利9号 | 2014-09-11 | 套利策略 | 1.2359 | 2016-12-16 | 1.65% | 5.91% | 查看详情 |
| 44 | 淘利策略指数进取3号基金 | 2015-07-02 | 股票策略 | 1.2485 | 2017-11-10 | 25.21% | 23.44% | 查看详情 |
| 45 | 诺德-淘利量化1号 | 2013-08-08 | 股票策略 | 1.2670 | 2014-08-15 | 25.57% | 26.57% | 查看详情 |
| 46 | 淘利套利8号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.3033 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 淘利CTA1号 | 2014-01-17 | 管理期货 | 1.3403 | 2014-12-12 | 34.03% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 淘利套利1号基金 | 2015-05-22 | 套利策略 | 1.3500 | 2015-10-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 49 | 淘利套利1号 | 2012-03-06 | 套利策略 | 1.3500 | 2015-10-09 | -5.29% | -4.52% | 查看详情 |
| 50 | 淘利策略指数进取6号基金 | 2015-01-28 | 管理期货 | 1.3540 | 2018-05-04 | -7.36% | 6.47% | 查看详情 |
| 51 | 淘利多策略量化套利 | 2012-09-12 | 管理期货 | 1.4573 | 2018-04-27 | 2.42% | 4.14% | 查看详情 |
| 52 | 淘利策略指数进取2号 | 2014-09-10 | 多策略 | 1.4781 | 2018-05-04 | -3.83% | 5.26% | 查看详情 |
| 53 | 淘利策略指数进取1号 | 2013-10-24 | 管理期货 | 2.4029 | 2016-06-08 | -4.81% | -68.46% | 查看详情 |
| 54 | 淘利趋势套利1号 | 2012-08-01 | 套利策略 | 2.5627 | 2016-03-04 | -0.55% | 32.84% | 查看详情 |
| 55 | 淘利策略指数稳健1号 | -- | 管理期货 | 2.7703 | -- | 3.07% | -4.50% | 查看详情 |
| 56 | 淘利趋势1号 | 2012-07-23 | 管理期货 | 4.7617 | 2016-03-18 | 9.07% | 22.36% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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