2016-06-08 | 2.4029 | 2.4029 | -0.29% |
2016-06-03 | 2.4100 | 2.4100 | 1.18% |
2016-05-27 | 2.3818 | 2.3818 | 0.05% |
2016-05-20 | 2.3805 | 2.3805 | 0.01% |
2016-05-13 | 2.3802 | 2.3802 | -1.11% |
2016-05-06 | 2.4070 | 2.4070 | -0.57% |
2016-04-29 | 2.4207 | 2.4207 | -0.64% |
2016-04-22 | 2.4364 | 2.4364 | 0.62% |
2016-04-08 | 2.4214 | 2.4214 | 6.78% |
2016-02-26 | 2.2676 | 2.2676 | -1.13% |
2016-02-19 | 2.2936 | 2.2936 | 1.37% |
2016-02-05 | 2.2627 | 2.2627 | -0.17% |
2016-01-29 | 2.2666 | 2.2666 | -2.00% |
2016-01-22 | 2.3128 | 2.3128 | -0.17% |
2016-01-15 | 2.3167 | 2.3167 | -9.50% |
2015-12-31 | 2.5598 | 2.5598 | 2.86% |
2015-12-11 | 2.4886 | 2.4886 | -1.42% |
2015-12-04 | 2.5244 | 2.5244 | 3.80% |
2015-11-27 | 2.4321 | 2.4321 | -5.16% |
2015-11-20 | 2.5645 | 2.5645 | 0.05% |
2015-11-13 | 2.5633 | 2.5633 | -1.19% |
2015-11-06 | 2.5941 | 2.5941 | 10.15% |
2015-10-30 | 2.3551 | 2.3551 | -0.20% |
2015-10-23 | 2.3598 | 2.3598 | 0.82% |
2015-10-16 | 2.3407 | 2.3407 | 6.54% |
2015-10-09 | 2.1970 | 2.1970 | 6.20% |
2015-09-30 | 2.0688 | 2.0688 | -0.30% |
2015-09-25 | 2.0751 | 2.0751 | -0.78% |
2015-09-18 | 2.0915 | 2.0915 | -0.68% |
2015-09-11 | 2.1058 | 2.1058 | 14.45% |
2015-09-02 | 1.8400 | 1.8400 | -12.79% |
2015-08-28 | 2.1098 | 2.1098 | -25.40% |
2015-08-21 | 2.8281 | 2.8281 | -24.72% |
2015-08-14 | 3.7569 | 3.7569 | 2.72% |
2015-08-07 | 3.6573 | 3.6573 | 7.99% |
2015-07-31 | 3.3868 | 3.3868 | -15.77% |
2015-07-24 | 4.0208 | 4.0208 | -2.88% |
2015-07-17 | 4.1400 | 4.1400 | -0.39% |
2015-07-10 | 4.1561 | 4.1561 | -6.36% |
2015-07-03 | 4.4383 | 4.4383 | -7.71% |
2015-06-26 | 4.8090 | 4.8090 | -20.93% |
2015-06-19 | 6.0819 | 6.0819 | -22.48% |
2015-06-12 | 7.8458 | 7.8458 | 2.98% |
2015-06-05 | 7.6186 | 7.6186 | 15.52% |
2015-05-29 | 6.5948 | 6.5948 | -2.94% |
2015-05-22 | 6.7944 | 6.7944 | 12.67% |
2015-05-15 | 6.0303 | 6.0303 | -3.28% |
2015-04-30 | 6.2345 | 6.2345 | 1.29% |
2015-04-24 | 6.1553 | 6.1553 | 1.97% |
2015-04-17 | 6.0366 | 6.0366 | 9.85% |
2015-04-10 | 5.4954 | 5.4954 | 7.68% |
2015-04-03 | 5.1033 | 5.1033 | 8.78% |
2015-03-27 | 4.6912 | 4.6912 | 6.52% |
2015-03-20 | 4.4041 | 4.4041 | 16.66% |
2015-03-13 | 3.7751 | 3.7751 | 10.59% |
2015-03-06 | 3.4137 | 3.4137 | -11.28% |
2015-02-27 | 3.8477 | 3.8477 | 4.56% |
2015-02-17 | 3.6800 | 3.6800 | 2.60% |
2015-02-13 | 3.5869 | 3.5869 | 9.32% |
2015-02-06 | 3.2810 | 3.2810 | -9.79% |
2015-01-30 | 3.6370 | 3.6370 | -6.50% |
2015-01-23 | 3.8898 | 3.8898 | -6.41% |
2015-01-16 | 4.1560 | 4.1560 | 1.30% |
2015-01-09 | 4.1028 | 4.1028 | 10.80% |
2015-01-01 | 3.7028 | 3.7028 | 2.78% |
2014-12-26 | 3.6025 | 3.6025 | 2.71% |
2014-12-19 | 3.5076 | 3.5076 | 8.01% |
2014-12-12 | 3.2475 | 3.2475 | 6.20% |
2014-12-05 | 3.0579 | 3.0579 | 29.74% |
2014-11-28 | 2.3570 | 2.3570 | 22.75% |
2014-11-21 | 1.9201 | 1.9201 | 2.17% |
2014-11-14 | 1.8793 | 1.8793 | 5.60% |
2014-11-07 | 1.7796 | 1.7796 | -1.60% |
2014-11-01 | 1.8085 | 1.8085 | 17.65% |
2014-10-24 | 1.5372 | 1.5372 | -5.04% |
2014-10-17 | 1.6188 | 1.6188 | -0.15% |
2014-10-10 | 1.6213 | 1.6213 | -1.26% |
2014-09-30 | 1.6420 | 1.6420 | -1.76% |
2014-09-26 | 1.6715 | 1.6715 | 4.16% |
2014-09-19 | 1.6048 | 1.6048 | -0.87% |
2014-09-12 | 1.6189 | 1.6189 | -0.69% |
2014-09-05 | 1.6301 | 1.6301 | 17.20% |
2014-08-29 | 1.3909 | 1.3909 | -2.56% |
2014-08-22 | 1.4274 | 1.4274 | -2.20% |
2014-08-15 | 1.4595 | 1.4595 | 0.38% |
2014-08-08 | 1.4540 | 1.4540 | -2.78% |
2014-08-01 | 1.4956 | 1.4956 | 14.70% |
2014-07-25 | 1.3039 | 1.3039 | 20.49% |
2014-07-18 | 1.0822 | 1.0822 | 0.71% |
2014-07-11 | 1.0746 | 1.0746 | -2.69% |
2014-07-04 | 1.1043 | 1.1043 | 1.40% |
2014-06-27 | 1.0891 | 1.0891 | 2.65% |
2014-06-20 | 1.0610 | 1.0610 | -3.80% |
2014-06-13 | 1.1029 | 1.1029 | 5.08% |
2014-06-06 | 1.0496 | 1.0496 | -0.16% |
2014-05-30 | 1.0513 | 1.0513 | 0.53% |
2014-05-23 | 1.0458 | 1.0458 | 2.81% |
2014-05-16 | 1.0172 | 1.0172 | -0.25% |
2014-05-09 | 1.0197 | 1.0197 | -4.02% |
2014-04-30 | 1.0624 | 1.0624 | -0.60% |
2014-03-28 | 1.0688 | 1.0688 | 0.07% |
2014-02-28 | 1.0680 | 1.0680 | 2.56% |
2014-02-14 | 1.0413 | 1.0413 | 10.93% |
2014-02-07 | 0.9387 | 0.9387 | -0.36% |
2014-01-30 | 0.9421 | 0.9421 | -8.67% |
2013-12-27 | 1.0315 | 1.0315 | -9.32% |
2013-12-13 | 1.1375 | 1.1375 | -5.02% |
2013-12-06 | 1.1976 | 1.1976 | 5.90% |
2013-11-29 | 1.1309 | 1.1309 | 0.63% |
2013-11-22 | 1.1238 | 1.1238 | -0.60% |
2013-11-15 | 1.1306 | 1.1306 | 10.21% |
2013-11-08 | 1.0259 | 1.0259 | -1.01% |
2013-11-01 | 1.0364 | 1.0364 | 3.64% |
2013-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.17% | 5.97% | -4.81% | -68.46% | -- | -- | 140.29% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.8% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
642/1474 | 584/1177 | 267/1122 | 711/953 | 501/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-68.46% | 51.31% | -- | -- | 33.94% |
年化波动率 |
53.91% | 73.36% | -- | -- | 65.36% |
最大回撤 |
-76.55% | -76.55% | -- | -- | -76.55% |
夏普比率 |
-1.54 | 0.88 | -- | -- | 0.77 |
CALMAR比率 |
-0.89 | 0.67 | -- | -- | 0.44 |
索提诺比率 |
-1.72 | 1.37 | -- | -- | 1.17 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-05-01 | 2.3818 | 2.3818 | -1.61% |
2016-04-01 | 2.4207 | 2.4207 | 6.75% |
2016-03-01 | 2.2676 | 2.2676 | 0.00% |
2016-02-01 | 2.2676 | 2.2676 | 0.04% |
2016-01-01 | 2.2666 | 2.2666 | -11.45% |
2015-12-01 | 2.5598 | 2.5598 | 5.25% |
2015-11-01 | 2.4321 | 2.4321 | 3.27% |
2015-10-01 | 2.3551 | 2.3551 | 13.84% |
2015-09-01 | 2.0688 | 2.0688 | -1.94% |
2015-08-01 | 2.1098 | 2.1098 | -37.71% |
2015-07-01 | 3.3868 | 3.3868 | -29.57% |
2015-06-01 | 4.8090 | 4.8090 | -27.08% |
2015-05-01 | 6.5948 | 6.5948 | 5.78% |
2015-04-01 | 6.2345 | 6.2345 | 32.90% |
2015-03-01 | 4.6912 | 4.6912 | 21.92% |
2015-02-01 | 3.8477 | 3.8477 | 5.79% |
2015-01-01 | 3.6370 | 3.6370 | 0.96% |
2014-12-01 | 3.6025 | 3.6025 | 52.84% |
2014-11-01 | 2.3570 | 2.3570 | 53.33% |
2014-10-01 | 1.5372 | 1.5372 | -6.38% |
2014-09-01 | 1.6420 | 1.6420 | 18.05% |
2014-08-01 | 1.3909 | 1.3909 | 6.67% |
2014-07-01 | 1.3039 | 1.3039 | 19.72% |
2014-06-01 | 1.0891 | 1.0891 | 3.60% |
2014-05-01 | 1.0513 | 1.0513 | -1.04% |
2014-04-01 | 1.0624 | 1.0624 | -0.60% |
2014-03-01 | 1.0688 | 1.0688 | 0.07% |
2014-02-01 | 1.0680 | 1.0680 | 13.36% |
2014-01-01 | 0.9421 | 0.9421 | -8.67% |
2013-12-01 | 1.0315 | 1.0315 | -8.79% |
2013-11-01 | 1.1309 | 1.1309 | 13.09% |
2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 2.2676 | 2.2676 | -11.41% |
2015-12-01 | 2.5598 | 2.5598 | 23.73% |
2015-09-01 | 2.0688 | 2.0688 | -56.98% |
2015-06-01 | 4.8090 | 4.8090 | 2.51% |
2015-03-01 | 4.6912 | 4.6912 | 30.22% |
2014-12-01 | 3.6025 | 3.6025 | 119.40% |
2014-09-01 | 1.6420 | 1.6420 | 50.77% |
2014-06-01 | 1.0891 | 1.0891 | 1.90% |
2014-03-01 | 1.0688 | 1.0688 | 3.62% |
2013-12-01 | 1.0315 | 1.0315 | 3.15% |
基金全称 |
淘利策略指数进取1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-10-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:上海淘利资产管理有限公司成立于2011年,注册资本为1000万元,公司位于上海张江高科技园区。
投资理念:我们把投资当作产品生产,我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下,我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂,各种策略就是投资领域的生产线,而使用计算机交易,能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式,将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实,能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利,预测对我们而言没有任何意义。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 淘利策略指数轮动2号基金 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.7450 | 2018-05-04 | -13.57% | -6.99% | 查看详情 |
02 | 淘利策略指数轮动1号基金 | 2015-05-26 | 股票策略 | 0.9290 | 2018-05-04 | -0.54% | 6.29% | 查看详情 |
03 | 淘利量化5号1期 | 2016-02-22 | 套利策略 | 0.9736 | 2016-08-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 淘利多策略17号 | -- | 多策略 | 0.9820 | -- | -1.01% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 南华-淘利趋势套利1号 | -- | 套利策略 | 0.9647 | -- | -9.43% | -11.14% | 查看详情 |
06 | 淘利策略指数稳健3号 | 2014-12-15 | 其他 | 0.9955 | 2015-10-15 | -20.33% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 淘利策略一期 | 2015-04-14 | 股票策略 | 0.9980 | 2015-11-20 | -2.35% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 淘利多策略19号 | 2016-07-08 | 多策略 | 1.0000 | 2017-07-31 | -0.10% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 淘利趋势套利7号B | 2015-09-24 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 淘利多策略12号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 淘利-陆家嘴财富1期 | 2015-09-10 | 组合策略 | 1.0013 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 淘利策略指数轮动3号基金 | 2015-06-23 | 股票策略 | 1.0110 | 2018-05-04 | -6.31% | 2.95% | 查看详情 |
13 | 淘利多策略12号2期 | 2016-07-01 | 管理期货 | 1.0180 | 2017-10-27 | 3.35% | 2.62% | 查看详情 |
14 | 淘利套利6号 | 2014-08-08 | 套利策略 | 1.0230 | 2015-08-13 | 1.69% | 2.30% | 查看详情 |
15 | 恒天淘利对冲1号基金 | 2015-06-10 | 其他 | 1.0340 | 2016-05-13 | -0.58% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 淘利趋势套利8号4期 | 2015-07-14 | 管理期货 | 1.0370 | 2017-01-20 | -0.67% | 1.47% | 查看详情 |
17 | 淘利ETF套利1号 | 2013-01-04 | 套利策略 | 1.0434 | 2013-11-20 | 0.12% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 淘利多策略量化套利8号 | 2015-08-25 | 管理期货 | 1.0490 | 2018-05-04 | 1.91% | 2.19% | 查看详情 |
19 | 淘利趋势套利19号 | 2015-09-01 | 管理期货 | 1.0543 | 2017-03-31 | 0.05% | 4.09% | 查看详情 |
20 | 淘利趋势套利稳进1号 | 2015-01-22 | 套利策略 | 1.0387 | 2018-02-09 | -10.60% | -11.45% | 查看详情 |
21 | 淘利趋势套利8号3期 | 2015-04-28 | 管理期货 | 1.0620 | 2017-04-28 | -3.89% | -3.01% | 查看详情 |
22 | 淘利策略指数1号 | 2015-01-19 | 管理期货 | 1.0670 | 2016-01-14 | -4.99% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 华宝证券淘利趋势套利6号 | 2014-06-25 | 管理期货 | 1.0017 | 2015-06-26 | 7.50% | 7.60% | 查看详情 |
24 | 淘利趋势套利5号 | 2014-05-29 | 套利策略 | 1.0800 | 2016-01-06 | -4.26% | 0.65% | 查看详情 |
25 | 淘利多策略量化套利5号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.0859 | 2018-01-19 | -4.16% | -7.43% | 查看详情 |
26 | 诺德-淘利量化2号 | 2013-10-11 | 套利策略 | 1.0940 | 2014-10-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 淘利趋势套利15号基金 | 2015-04-03 | 管理期货 | 1.1063 | 2018-03-02 | 1.27% | 0.53% | 查看详情 |
28 | 淘利策略指数稳健2号 | 2014-11-14 | 多策略 | 1.1088 | 2016-08-30 | 1.36% | 3.99% | 查看详情 |
29 | 淘利趋势套利8号2期 | 2015-04-10 | 管理期货 | 1.1170 | 2017-01-13 | -0.53% | 0.90% | 查看详情 |
30 | 淘利套利5号 | 2014-07-08 | 套利策略 | 1.1248 | 2015-07-17 | 10.74% | 12.46% | 查看详情 |
31 | 淘利多策略量化套利6号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.1465 | 2016-11-11 | -0.98% | -0.85% | 查看详情 |
32 | 淘利多策略对冲1号 | 2015-09-11 | 多策略 | 1.1621 | 2018-05-04 | 4.63% | 8.01% | 查看详情 |
33 | 安进-淘利1号 | 2014-12-05 | 管理期货 | 1.1680 | 2015-12-14 | 6.96% | 16.80% | 查看详情 |
34 | 诺德-淘利量化3号 | 2013-12-23 | 股票策略 | 1.1710 | 2015-03-27 | 6.36% | 10.79% | 查看详情 |
35 | 淘利多策略量化套利3号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.1847 | 2016-11-11 | 0.62% | 0.54% | 查看详情 |
36 | 淘利量化6号1期 | 2016-01-18 | 管理期货 | 1.1870 | 2017-12-08 | 0.42% | 0.94% | 查看详情 |
37 | 淘利趋势套利7号A | 2014-12-24 | 套利策略 | 1.1874 | 2016-03-03 | 2.62% | 19.43% | 查看详情 |
38 | 淘利趋势套利16号 | 2015-03-23 | 套利策略 | 1.1922 | 2018-04-03 | 3.72% | 6.17% | 查看详情 |
39 | 淘利趋势套利8号1期 | 2014-11-05 | 管理期货 | 1.2040 | 2016-02-19 | 1.26% | 12.21% | 查看详情 |
40 | 淘利趋势套利7号 | 2014-12-23 | 管理期货 | 1.2168 | 2018-05-04 | 6.18% | 3.43% | 查看详情 |
41 | 淘利趋势套利12号基金 | 2015-02-27 | 套利策略 | 1.1840 | 2017-05-31 | -0.50% | 2.69% | 查看详情 |
42 | 淘利趋势套利2号 | 2013-11-08 | 管理期货 | 1.2359 | 2016-12-16 | 1.65% | 5.91% | 查看详情 |
43 | 淘利趋势套利9号 | 2014-09-11 | 套利策略 | 1.2359 | 2016-12-16 | 1.65% | 5.91% | 查看详情 |
44 | 淘利策略指数进取3号基金 | 2015-07-02 | 股票策略 | 1.2485 | 2017-11-10 | 25.21% | 23.44% | 查看详情 |
45 | 诺德-淘利量化1号 | 2013-08-08 | 股票策略 | 1.2670 | 2014-08-15 | 25.57% | 26.57% | 查看详情 |
46 | 淘利套利8号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.3033 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
47 | 淘利CTA1号 | 2014-01-17 | 管理期货 | 1.3403 | 2014-12-12 | 34.03% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 淘利套利1号基金 | 2015-05-22 | 套利策略 | 1.3500 | 2015-10-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
49 | 淘利套利1号 | 2012-03-06 | 套利策略 | 1.3500 | 2015-10-09 | -5.29% | -4.52% | 查看详情 |
50 | 淘利策略指数进取6号基金 | 2015-01-28 | 管理期货 | 1.3540 | 2018-05-04 | -7.36% | 6.47% | 查看详情 |
51 | 淘利多策略量化套利 | 2012-09-12 | 管理期货 | 1.4573 | 2018-04-27 | 2.42% | 4.14% | 查看详情 |
52 | 淘利策略指数进取2号 | 2014-09-10 | 多策略 | 1.4781 | 2018-05-04 | -3.83% | 5.26% | 查看详情 |
53 | 淘利策略指数进取1号 | 2013-10-24 | 管理期货 | 2.4029 | 2016-06-08 | -4.81% | -68.46% | 查看详情 |
54 | 淘利趋势套利1号 | 2012-08-01 | 套利策略 | 2.5627 | 2016-03-04 | -0.55% | 32.84% | 查看详情 |
55 | 淘利策略指数稳健1号 | -- | 管理期货 | 2.7703 | -- | 3.07% | -4.50% | 查看详情 |
56 | 淘利趋势1号 | 2012-07-23 | 管理期货 | 4.7617 | 2016-03-18 | 9.07% | 22.36% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
3% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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