2015-12-14 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
2015-12-11 | 1.1680 | 1.1680 | 0.09% |
2015-12-04 | 1.1670 | 1.1670 | 0.17% |
2015-11-27 | 1.1650 | 1.1650 | -0.09% |
2015-11-20 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% |
2015-11-13 | 1.1660 | 1.1660 | 0.09% |
2015-11-06 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% |
2015-10-30 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% |
2015-10-23 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% |
2015-10-16 | 1.1650 | 1.1650 | 0.09% |
2015-10-09 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-09-30 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-09-25 | 1.1640 | 1.1640 | 0.09% |
2015-09-18 | 1.1630 | 1.1630 | -0.09% |
2015-09-11 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-09-02 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-08-28 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-08-21 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-08-14 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-08-07 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-07-31 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-07-24 | 1.1640 | 1.1640 | 0.09% |
2015-07-17 | 1.1630 | 1.1630 | 0.61% |
2015-07-10 | 1.1560 | 1.1560 | 4.24% |
2015-07-03 | 1.1090 | 1.1090 | 0.18% |
2015-06-26 | 1.1070 | 1.1070 | 1.28% |
2015-06-19 | 1.0930 | 1.0930 | 0.09% |
2015-06-12 | 1.0920 | 1.0920 | 2.15% |
2015-06-05 | 1.0690 | 1.0690 | 0.28% |
2015-05-29 | 1.0660 | 1.0660 | -0.37% |
2015-05-22 | 1.0700 | 1.0700 | -0.19% |
2015-05-15 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09% |
2015-05-08 | 1.0730 | 1.0730 | 0.37% |
2015-04-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% |
2015-04-24 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% |
2015-04-17 | 1.0610 | 1.0610 | 0.28% |
2015-04-10 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
2015-04-03 | 1.0590 | 1.0590 | 0.86% |
2015-03-27 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
2015-03-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.29% |
2015-03-13 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% |
2015-03-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
2015-02-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
2015-02-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
2015-02-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
2015-02-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% |
2015-01-30 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2015-01-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
2015-01-16 | 1.0280 | 1.0280 | 1.28% |
2015-01-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.39% |
2014-12-31 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
2014-12-26 | 1.0200 | 1.0200 | 1.49% |
2014-12-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.17% | 0.34% | 6.96% | 16.80% | -- | -- | 16.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.77% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/1474 | 505/1177 | 505/1122 | 334/953 | 191/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.80% | -- | -- | -- | 16.80% |
年化波动率 |
5.46% | -- | -- | -- | 5.46% |
最大回撤 |
-0.65% | -- | -- | -- | -0.65% |
夏普比率 |
2.12 | -- | -- | -- | 2.12 |
CALMAR比率 |
25.75 | -- | -- | -- | 25.75 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-12-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.26% |
2015-11-01 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% |
2015-10-01 | 1.1650 | 1.1650 | 0.09% |
2015-09-01 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.1640 | 1.1640 | 5.15% |
2015-06-01 | 1.1070 | 1.1070 | 3.85% |
2015-05-01 | 1.0660 | 1.0660 | -0.28% |
2015-04-01 | 1.0690 | 1.0690 | 1.81% |
2015-03-01 | 1.0500 | 1.0500 | 1.06% |
2015-02-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.87% |
2015-01-01 | 1.0300 | 1.0300 | 1.08% |
2014-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
2015-12-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.34% |
2015-09-01 | 1.1640 | 1.1640 | 5.15% |
2015-06-01 | 1.1070 | 1.1070 | 5.43% |
2015-03-01 | 1.0500 | 1.0500 | 3.04% |
2014-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
基金全称 |
安进-淘利1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:上海淘利资产管理有限公司成立于2011年,注册资本为1000万元,公司位于上海张江高科技园区。
投资理念:我们把投资当作产品生产,我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下,我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂,各种策略就是投资领域的生产线,而使用计算机交易,能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式,将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实,能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利,预测对我们而言没有任何意义。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 淘利策略指数轮动2号基金 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.7450 | 2018-05-04 | -13.57% | -6.99% | 查看详情 |
02 | 淘利策略指数轮动1号基金 | 2015-05-26 | 股票策略 | 0.9290 | 2018-05-04 | -0.54% | 6.29% | 查看详情 |
03 | 淘利量化5号1期 | 2016-02-22 | 套利策略 | 0.9736 | 2016-08-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 淘利多策略17号 | -- | 多策略 | 0.9820 | -- | -1.01% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 南华-淘利趋势套利1号 | -- | 套利策略 | 0.9647 | -- | -9.43% | -11.14% | 查看详情 |
06 | 淘利策略指数稳健3号 | 2014-12-15 | 其他 | 0.9955 | 2015-10-15 | -20.33% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 淘利策略一期 | 2015-04-14 | 股票策略 | 0.9980 | 2015-11-20 | -2.35% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 淘利多策略19号 | 2016-07-08 | 多策略 | 1.0000 | 2017-07-31 | -0.10% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 淘利趋势套利7号B | 2015-09-24 | 其他 | 1.0000 | 2015-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 淘利多策略12号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 淘利-陆家嘴财富1期 | 2015-09-10 | 组合策略 | 1.0013 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 淘利策略指数轮动3号基金 | 2015-06-23 | 股票策略 | 1.0110 | 2018-05-04 | -6.31% | 2.95% | 查看详情 |
13 | 淘利多策略12号2期 | 2016-07-01 | 管理期货 | 1.0180 | 2017-10-27 | 3.35% | 2.62% | 查看详情 |
14 | 淘利套利6号 | 2014-08-08 | 套利策略 | 1.0230 | 2015-08-13 | 1.69% | 2.30% | 查看详情 |
15 | 恒天淘利对冲1号基金 | 2015-06-10 | 其他 | 1.0340 | 2016-05-13 | -0.58% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 淘利趋势套利8号4期 | 2015-07-14 | 管理期货 | 1.0370 | 2017-01-20 | -0.67% | 1.47% | 查看详情 |
17 | 淘利ETF套利1号 | 2013-01-04 | 套利策略 | 1.0434 | 2013-11-20 | 0.12% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 淘利多策略量化套利8号 | 2015-08-25 | 管理期货 | 1.0490 | 2018-05-04 | 1.91% | 2.19% | 查看详情 |
19 | 淘利趋势套利19号 | 2015-09-01 | 管理期货 | 1.0543 | 2017-03-31 | 0.05% | 4.09% | 查看详情 |
20 | 淘利趋势套利稳进1号 | 2015-01-22 | 套利策略 | 1.0387 | 2018-02-09 | -10.60% | -11.45% | 查看详情 |
21 | 淘利趋势套利8号3期 | 2015-04-28 | 管理期货 | 1.0620 | 2017-04-28 | -3.89% | -3.01% | 查看详情 |
22 | 淘利策略指数1号 | 2015-01-19 | 管理期货 | 1.0670 | 2016-01-14 | -4.99% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 华宝证券淘利趋势套利6号 | 2014-06-25 | 管理期货 | 1.0017 | 2015-06-26 | 7.50% | 7.60% | 查看详情 |
24 | 淘利趋势套利5号 | 2014-05-29 | 套利策略 | 1.0800 | 2016-01-06 | -4.26% | 0.65% | 查看详情 |
25 | 淘利多策略量化套利5号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.0859 | 2018-01-19 | -4.16% | -7.43% | 查看详情 |
26 | 诺德-淘利量化2号 | 2013-10-11 | 套利策略 | 1.0940 | 2014-10-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 淘利趋势套利15号基金 | 2015-04-03 | 管理期货 | 1.1063 | 2018-03-02 | 1.27% | 0.53% | 查看详情 |
28 | 淘利策略指数稳健2号 | 2014-11-14 | 多策略 | 1.1088 | 2016-08-30 | 1.36% | 3.99% | 查看详情 |
29 | 淘利趋势套利8号2期 | 2015-04-10 | 管理期货 | 1.1170 | 2017-01-13 | -0.53% | 0.90% | 查看详情 |
30 | 淘利套利5号 | 2014-07-08 | 套利策略 | 1.1248 | 2015-07-17 | 10.74% | 12.46% | 查看详情 |
31 | 淘利多策略量化套利6号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.1465 | 2016-11-11 | -0.98% | -0.85% | 查看详情 |
32 | 淘利多策略对冲1号 | 2015-09-11 | 多策略 | 1.1621 | 2018-05-04 | 4.63% | 8.01% | 查看详情 |
33 | 安进-淘利1号 | 2014-12-05 | 管理期货 | 1.1680 | 2015-12-14 | 6.96% | 16.80% | 查看详情 |
34 | 诺德-淘利量化3号 | 2013-12-23 | 股票策略 | 1.1710 | 2015-03-27 | 6.36% | 10.79% | 查看详情 |
35 | 淘利多策略量化套利3号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.1847 | 2016-11-11 | 0.62% | 0.54% | 查看详情 |
36 | 淘利量化6号1期 | 2016-01-18 | 管理期货 | 1.1870 | 2017-12-08 | 0.42% | 0.94% | 查看详情 |
37 | 淘利趋势套利7号A | 2014-12-24 | 套利策略 | 1.1874 | 2016-03-03 | 2.62% | 19.43% | 查看详情 |
38 | 淘利趋势套利16号 | 2015-03-23 | 套利策略 | 1.1922 | 2018-04-03 | 3.72% | 6.17% | 查看详情 |
39 | 淘利趋势套利8号1期 | 2014-11-05 | 管理期货 | 1.2040 | 2016-02-19 | 1.26% | 12.21% | 查看详情 |
40 | 淘利趋势套利7号 | 2014-12-23 | 管理期货 | 1.2168 | 2018-05-04 | 6.18% | 3.43% | 查看详情 |
41 | 淘利趋势套利12号基金 | 2015-02-27 | 套利策略 | 1.1840 | 2017-05-31 | -0.50% | 2.69% | 查看详情 |
42 | 淘利趋势套利2号 | 2013-11-08 | 管理期货 | 1.2359 | 2016-12-16 | 1.65% | 5.91% | 查看详情 |
43 | 淘利趋势套利9号 | 2014-09-11 | 套利策略 | 1.2359 | 2016-12-16 | 1.65% | 5.91% | 查看详情 |
44 | 淘利策略指数进取3号基金 | 2015-07-02 | 股票策略 | 1.2485 | 2017-11-10 | 25.21% | 23.44% | 查看详情 |
45 | 诺德-淘利量化1号 | 2013-08-08 | 股票策略 | 1.2670 | 2014-08-15 | 25.57% | 26.57% | 查看详情 |
46 | 淘利套利8号 | 2014-11-12 | 管理期货 | 1.3033 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
47 | 淘利CTA1号 | 2014-01-17 | 管理期货 | 1.3403 | 2014-12-12 | 34.03% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 淘利套利1号基金 | 2015-05-22 | 套利策略 | 1.3500 | 2015-10-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
49 | 淘利套利1号 | 2012-03-06 | 套利策略 | 1.3500 | 2015-10-09 | -5.29% | -4.52% | 查看详情 |
50 | 淘利策略指数进取6号基金 | 2015-01-28 | 管理期货 | 1.3540 | 2018-05-04 | -7.36% | 6.47% | 查看详情 |
51 | 淘利多策略量化套利 | 2012-09-12 | 管理期货 | 1.4573 | 2018-04-27 | 2.42% | 4.14% | 查看详情 |
52 | 淘利策略指数进取2号 | 2014-09-10 | 多策略 | 1.4781 | 2018-05-04 | -3.83% | 5.26% | 查看详情 |
53 | 淘利策略指数进取1号 | 2013-10-24 | 管理期货 | 2.4029 | 2016-06-08 | -4.81% | -68.46% | 查看详情 |
54 | 淘利趋势套利1号 | 2012-08-01 | 套利策略 | 2.5627 | 2016-03-04 | -0.55% | 32.84% | 查看详情 |
55 | 淘利策略指数稳健1号 | -- | 管理期货 | 2.7703 | -- | 3.07% | -4.50% | 查看详情 |
56 | 淘利趋势1号 | 2012-07-23 | 管理期货 | 4.7617 | 2016-03-18 | 9.07% | 22.36% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
5.43%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
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近一年业绩率
投资策略管理期货
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8.21%
近一年业绩率
投资策略管理期货
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11.18%
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投资策略股票策略
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投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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