2018-07-10 | 0.8044 | 0.8044 | -2.45% |
2018-06-08 | 0.8246 | 0.8246 | 0.12% |
2018-05-10 | 0.8236 | 0.8236 | 2.89% |
2018-04-10 | 0.8005 | 0.8005 | -2.08% |
2018-03-09 | 0.8175 | 0.8175 | 5.73% |
2018-02-09 | 0.7732 | 0.7732 | -2.32% |
2018-01-10 | 0.7916 | 0.7916 | 2.14% |
2017-12-08 | 0.7750 | 0.7750 | -1.54% |
2017-11-10 | 0.7871 | 0.7871 | 1.17% |
2017-10-10 | 0.7780 | 0.7780 | -0.12% |
2017-09-08 | 0.7789 | 0.7789 | 1.17% |
2017-08-10 | 0.7699 | 0.7699 | -6.24% |
2017-07-10 | 0.8211 | 0.8211 | 0.38% |
2017-06-09 | 0.8180 | 0.8180 | -4.09% |
2017-05-10 | 0.8529 | 0.8529 | -7.95% |
2017-04-10 | 0.9266 | 0.9266 | -3.73% |
2017-03-10 | 0.9625 | 0.9625 | 4.56% |
2016-09-30 | 0.9205 | 0.9205 | 5.12% |
2016-06-24 | 0.8757 | 0.8757 | 5.93% |
2016-03-25 | 0.8267 | 0.8267 | -28.39% |
2015-12-31 | 1.1545 | 1.1545 | 9.60% |
2015-09-25 | 1.0534 | 1.0534 | -23.59% |
2015-06-26 | 1.3786 | 1.3786 | 13.33% |
2015-03-27 | 1.2164 | 1.2164 | 21.64% |
2014-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.12% | -- | 1.12% | 2.89% | -13.61% | -34.19% | -- | -19.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.11% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2933/44568 | --/44568 | 3662/44568 | 2932/44568 | 5989/44568 | 2388/44568 | --/44568 | 13170/44568 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.03% | -4.07% | -13.88% | -- | -5.51% |
年化波动率 |
1.98% | 2.77% | 3.20% | -- | 4.34% |
最大回撤 |
6.24% | 20.01% | 33.31% | -- | 44.15% |
夏普比率 |
-2.34 | -1.94 | -4.61 | -- | -1.44 |
CALMAR比率 |
-0.33 | -0.20 | -0.42 | -- | -0.12 |
索提诺比率 |
-0.74 | -0.33 | -0.49 | -- | -0.18 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.8246 | 0.8246 | 0.00% |
2018-04-01 | 0.8236 | 0.8236 | 0.00% |
2018-03-01 | 0.8005 | 0.8005 | -2.08% |
2018-02-01 | 0.8175 | 0.8175 | 0.00% |
2018-01-01 | 0.7732 | 0.7732 | -2.32% |
2017-12-01 | 0.7916 | 0.7916 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.7750 | 0.7750 | -1.54% |
2017-10-01 | 0.7871 | 0.7871 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.7780 | 0.7780 | -0.12% |
2017-08-01 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.7699 | 0.7699 | -6.24% |
2017-06-01 | 0.8211 | 0.8211 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.8180 | 0.8180 | -4.09% |
2017-04-01 | 0.8529 | 0.8529 | -7.95% |
2017-03-01 | 0.9266 | 0.9266 | -3.73% |
2016-09-01 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% |
2015-12-01 | 0.8267 | 0.8267 | -39.65% |
2015-09-01 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0534 | 1.0534 | -30.87% |
2015-03-01 | 1.3786 | 1.3786 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% |
基金全称 |
中信·聚益之锐意进取尊享1期金融投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信信托有限责任公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日 |
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