2015-07-03 | 0.9892 | 1.3400 | -0.41% |
2015-06-26 | 0.9933 | 1.3441 | -0.67% |
2015-06-19 | 1.0000 | 1.3508 | -25.08% |
2015-06-12 | 1.3348 | 1.3348 | -1.77% |
2015-06-05 | 1.3588 | 1.3588 | -2.04% |
2015-05-29 | 1.3871 | 1.3871 | -4.71% |
2015-05-22 | 1.4556 | 1.4556 | 1.80% |
2015-05-15 | 1.4299 | 1.4299 | 4.87% |
2015-05-08 | 1.3635 | 1.3635 | -1.15% |
2015-04-30 | 1.3794 | 1.3794 | 1.00% |
2015-04-24 | 1.3658 | 1.3658 | 7.98% |
2015-04-17 | 1.2649 | 1.2649 | 0.17% |
2015-04-10 | 1.2627 | 1.2627 | 1.14% |
2015-04-03 | 1.2485 | 1.2485 | 31.66% |
2015-03-27 | 0.9483 | 0.9483 | -23.77% |
2015-03-20 | 1.2440 | 1.2440 | 0.10% |
2015-03-13 | 1.2428 | 1.2428 | 0.78% |
2015-03-06 | 1.2332 | 1.2332 | -0.13% |
2015-02-27 | 1.2348 | 1.2348 | 1.96% |
2015-02-17 | 1.2111 | 1.2111 | -1.64% |
2015-02-13 | 1.2313 | 1.2313 | 4.14% |
2015-02-06 | 1.1824 | 1.1824 | -1.26% |
2015-01-30 | 1.1975 | 1.1975 | -1.15% |
2015-01-23 | 1.2114 | 1.2114 | 2.59% |
2015-01-16 | 1.1808 | 1.1808 | 2.50% |
2015-01-09 | 1.1520 | 1.1520 | -2.04% |
2014-12-31 | 1.1760 | 1.1760 | 0.21% |
2014-12-26 | 1.1735 | 1.1735 | 3.36% |
2014-12-19 | 1.1354 | 1.1354 | -1.07% |
2014-12-12 | 1.1477 | 1.1477 | -4.17% |
2014-12-05 | 1.1977 | 1.1977 | -7.11% |
2014-11-28 | 1.2894 | 1.2894 | -1.39% |
2014-11-21 | 1.3076 | 1.3076 | 1.97% |
2014-11-14 | 1.2823 | 1.2823 | -1.69% |
2014-11-07 | 1.3044 | 1.3044 | -0.02% |
2014-10-31 | 1.3046 | 1.3046 | 2.43% |
2014-10-24 | 1.2736 | 1.2736 | 1.23% |
2014-10-17 | 1.2581 | 1.2581 | 2.78% |
2014-10-10 | 1.2241 | 1.2241 | 3.13% |
2014-09-26 | 1.1870 | 1.1870 | 0.85% |
2014-09-19 | 1.1770 | 1.1770 | 1.73% |
2014-09-12 | 1.1570 | 1.1570 | 0.16% |
2014-09-05 | 1.1552 | 1.1552 | 1.87% |
2014-08-29 | 1.1340 | 1.1340 | 0.27% |
2014-08-22 | 1.1309 | 1.1309 | 0.65% |
2014-08-15 | 1.1236 | 1.1236 | 1.86% |
2014-08-08 | 1.1031 | 1.1031 | 0.87% |
2014-08-01 | 1.0936 | 1.0936 | 2.33% |
2014-07-25 | 1.0687 | 1.0687 | 2.82% |
2014-07-18 | 1.0394 | 1.0394 | -0.72% |
2014-07-11 | 1.0469 | 1.0469 | -1.25% |
2014-07-04 | 1.0601 | 1.0601 | 2.51% |
2014-06-27 | 1.0341 | 1.0341 | 3.38% |
2014-06-20 | 1.0003 | 1.0003 | -1.80% |
2014-06-13 | 1.0186 | 1.0186 | 1.86% |
2014-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -28.69% | -20.77% | -15.88% | -4.34% | -- | -- | 34.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.8% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2492/3021 | 2308/2775 | 1996/2378 | 1325/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.34% | -- | -- | -- | -1.08% |
年化波动率 |
58.11% | -- | -- | -- | 56.04% |
最大回撤 |
-32.04% | -- | -- | -- | -32.04% |
夏普比率 |
0.16 | -- | -- | -- | 0.20 |
CALMAR比率 |
-0.14 | -- | -- | -- | -0.03 |
索提诺比率 |
0.23 | -- | -- | -- | 0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-07-01 | 0.9892 | 1.3400 | -0.41% |
2015-06-01 | 0.9933 | 1.3441 | -28.39% |
2015-05-01 | 1.3871 | 1.3871 | 0.56% |
2015-04-01 | 1.3794 | 1.3794 | 45.46% |
2015-03-01 | 0.9483 | 0.9483 | -23.20% |
2015-02-01 | 1.2348 | 1.2348 | 3.11% |
2015-01-01 | 1.1975 | 1.1975 | 1.83% |
2014-12-01 | 1.1760 | 1.1760 | -8.79% |
2014-11-01 | 1.2894 | 1.2894 | -1.17% |
2014-10-01 | 1.3046 | 1.3046 | 9.91% |
2014-09-01 | 1.1870 | 1.1870 | 4.67% |
2014-08-01 | 1.1340 | 1.1340 | 6.11% |
2014-07-01 | 1.0687 | 1.0687 | 3.35% |
2014-06-01 | 1.0341 | 1.0341 | 3.41% |
2015-09-01 | 0.9892 | 1.3400 | -0.41% |
2015-06-01 | 0.9933 | 1.3441 | 4.75% |
2015-03-01 | 0.9483 | 0.9483 | -19.36% |
2014-12-01 | 1.1760 | 1.1760 | -0.93% |
2014-09-01 | 1.1870 | 1.1870 | 14.79% |
2014-06-01 | 1.0341 | 1.0341 | 3.41% |
基金全称 |
财通证券财聚3号分级B类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
437 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 月月福普通级B | 2013-05-20 | 债券策略 | 0.7268 | 2014-01-06 | -31.92% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 季季赢2号 | 2014-07-07 | 债券策略 | 0.9023 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 财通月月福2号优先级A2 | 2013-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-09-22 | -0.23% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 聚富1号 | 2017-01-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-02-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 聚富2号(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 财金1号A | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 财聚11号 | 2014-12-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 聚富1号A45(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 聚富1号A46(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 财聚18号 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 财通月月福2号优先级A1 | 2013-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-09-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 季季赢 | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0028 | 2015-01-27 | -2.11% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 聚富1号A42(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0028 | 2014-12-31 | 0.28% | 0.28% | 查看详情 |
14 | 财通聚富1号A42(优先级) | 2014-12-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 聚富1号A48(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0053 | 2015-03-06 | 0.53% | 0.53% | 查看详情 |
16 | 聚富2号A23(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0004 | 2015-03-06 | -0.50% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 财金1号A8 | 2015-01-27 | 债券策略 | 1.0065 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 聚富2号A38(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0036 | 2015-01-23 | 0.36% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 财聚18号A | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0019 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 聚富5号A21(优先级) | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0095 | 2015-03-06 | 0.95% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 聚富5号A24(优先级) | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-02-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 聚富2号 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0105 | 2016-10-31 | 1.05% | 1.05% | 查看详情 |
23 | 财通聚富1号A39(优先级) | 2014-06-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 财通聚富1号A32(优先级) | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 财聚18号B | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0115 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 财金1号 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0125 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 双季赢3号 | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0128 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 聚富1号A47(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0130 | 2015-03-06 | 1.30% | 1.30% | 查看详情 |
29 | 财金1号A6 | 2015-01-08 | 债券策略 | 1.0134 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
30 | 聚富5号A23(优先级) | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0140 | 2015-03-06 | 1.40% | 0.00% | 查看详情 |
31 | 聚富5号A22(优先级) | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0014 | 2015-03-06 | 0.14% | 0.00% | 查看详情 |
32 | 聚富1号A43(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0003 | 2015-03-06 | 0.03% | 0.03% | 查看详情 |
33 | 聚富1号A44(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0150 | 2015-03-06 | 1.50% | 1.50% | 查看详情 |
34 | 聚富2号A39(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0003 | 2015-03-06 | 0.03% | 0.00% | 查看详情 |
35 | 财通聚富1号A26(优先级) | 2014-02-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
36 | 财聚5号 | 2013-10-16 | 债券策略 | 1.0207 | 2014-12-31 | -1.10% | 1.42% | 查看详情 |
37 | 财通聚富1号A35(优先级) | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
38 | 聚富5号 | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0221 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
39 | 聚富3号A1(优先级) | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.0107 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
40 | 财聚1号 | 2013-10-10 | 债券策略 | 1.0235 | 2014-12-31 | -1.22% | -0.60% | 查看详情 |
41 | 财聚17号 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0269 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
42 | 财聚10号 | 2014-09-25 | 债券策略 | 1.0270 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
43 | 月月福2号 | 2013-09-05 | 债券策略 | 1.0277 | 2014-12-31 | 0.05% | 1.47% | 查看详情 |
44 | 聚富2号A32(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0053 | 2015-03-06 | -0.16% | 0.00% | 查看详情 |
45 | 聚富3号 | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.0312 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
46 | 聚富1号A38(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0222 | 2014-12-12 | 2.22% | 2.22% | 查看详情 |
47 | 财聚16号 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0329 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 财通聚富1号A38(优先级) | 2014-06-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
49 | 聚富2号A20(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0338 | 2014-11-28 | 3.38% | 0.00% | 查看详情 |
50 | 财通聚富1号A41(优先级) | 2014-07-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
51 | 财通聚富2号A37 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
52 | 财聚6号 | 2014-05-27 | 债券策略 | 1.0387 | 2014-12-31 | 2.04% | 0.00% | 查看详情 |
53 | 聚富2号A14(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0007 | 2015-03-06 | -2.05% | 0.00% | 查看详情 |
54 | 财通聚富2号A28 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.0242 | 2016-09-02 | 2.42% | 2.42% | 查看详情 |
55 | 财通财金1号A4 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
56 | 月月福 | 2013-05-20 | 债券策略 | 1.0440 | 2014-12-31 | 2.99% | 5.40% | 查看详情 |
57 | 财聚2号 | 2014-04-09 | 债券策略 | 1.0452 | 2014-12-31 | 2.00% | 0.00% | 查看详情 |
58 | 聚富2号A25(优先级) | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0127 | 2015-03-06 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
59 | 季季赢A类 | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-26 | -2.16% | 0.00% | 查看详情 |
60 | 财通聚富2号A29 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0228 | 2016-09-14 | 2.28% | 2.28% | 查看详情 |
61 | 财通聚富1号A37(优先级) | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0415 | 2016-09-14 | 2.94% | 4.15% | 查看详情 |
62 | 财聚3号 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0530 | 2014-12-31 | 4.70% | 0.00% | 查看详情 |
63 | 财通聚富1号A36(优先级) | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
64 | 双季赢2号 | 2014-07-07 | 债券策略 | 1.0570 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
65 | 财聚18号C | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0576 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
66 | 财聚7号 | 2014-08-04 | 债券策略 | 1.0577 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
67 | 财通聚富1号A21(优先级) | 2014-01-24 | 债券策略 | 1.0221 | 2016-12-16 | -0.55% | 2.21% | 查看详情 |
68 | 财通聚富1号A19(优先级) | 2014-01-17 | 债券策略 | 1.0201 | 2016-09-02 | 2.05% | 2.47% | 查看详情 |
69 | 财通聚富5号A16 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0102 | 2016-09-30 | 1.02% | 0.68% | 查看详情 |
70 | 财通聚富1号A16(优先级) | 2014-01-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
71 | 财通财聚3号A | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-20 | 0.00% | -6.12% | 查看详情 |
72 | 财通聚富2号A13 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0260 | 2016-07-22 | 2.60% | 2.60% | 查看详情 |
73 | 财通聚富1号A28(优先级) | 2014-02-14 | 债券策略 | 1.0244 | 2016-09-02 | 2.58% | 3.39% | 查看详情 |
74 | 季季赢B类 | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0025 | 2015-01-23 | -0.35% | 0.00% | 查看详情 |
75 | 财通聚富1号A34(优先级) | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
76 | 财通聚富2号A36 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
77 | 财通聚富2号A33 | 2014-08-01 | 债券策略 | 1.0171 | 2017-05-19 | -0.18% | 1.71% | 查看详情 |
78 | 财通聚富5号A23 | 2014-12-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
79 | 财通聚富1号A23(优先级) | 2014-02-07 | 债券策略 | 1.0257 | 2016-07-22 | 2.57% | 4.03% | 查看详情 |
80 | 财通聚富2号A22 | 2014-06-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
81 | 财通聚富5号A11 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0223 | 2016-12-09 | 1.18% | 2.23% | 查看详情 |
82 | 财通财聚11号A | 2014-12-23 | 债券策略 | 1.0101 | 2016-07-22 | 2.21% | 5.00% | 查看详情 |
83 | 财通聚富1号A31(优先级) | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
84 | 财通聚富2号A24 | 2014-06-13 | 债券策略 | 1.0122 | 2017-05-26 | 0.01% | 0.80% | 查看详情 |
85 | 财通聚富1号A29(优先级) | 2014-02-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
86 | 财通聚富2号A17 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-10-14 | 2.37% | 2.93% | 查看详情 |
87 | 财通财金1号A2 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -1.64% | 查看详情 |
88 | 财通财聚10号A | 2014-09-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | 1.09% | 2.32% | 查看详情 |
89 | 财通聚富2号A27 | 2014-07-04 | 债券策略 | 1.0223 | 2016-12-02 | 1.62% | 2.23% | 查看详情 |
90 | 财通聚富5号A13 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0033 | 2016-07-29 | 0.28% | 1.81% | 查看详情 |
91 | 财通聚富5号A18 | 2014-10-10 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.32% | 1.24% | 查看详情 |
92 | 月月福3号A1 | 2013-11-14 | 债券策略 | 1.0082 | 2015-03-27 | -0.01% | 0.08% | 查看详情 |
93 | 财通聚富1号A40(优先级) | 2014-06-27 | 债券策略 | 1.0180 | 2016-12-16 | -0.55% | 1.84% | 查看详情 |
94 | 财通聚富5号A8 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0245 | 2016-09-02 | -0.63% | 2.33% | 查看详情 |
95 | 财通聚富2号A35 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
96 | 财通聚富2号A31 | 2014-07-25 | 债券策略 | 1.0226 | 2017-03-24 | -0.16% | 2.26% | 查看详情 |
97 | 财通聚富1号A47(优先级) | 2014-12-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
98 | 财通聚富2号A6 | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.04% | 1.21% | 查看详情 |
99 | 财通聚富5号A21 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0228 | 2016-09-09 | 2.28% | 1.52% | 查看详情 |
100 | 财通聚富2号A34 | 2014-08-01 | 债券策略 | 1.0224 | 2017-01-06 | 2.24% | 2.24% | 查看详情 |
101 | 财通聚富5号A20 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
102 | 财通聚富5号A17 | 2014-10-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
103 | 财通聚富2号A19 | 2014-05-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -2.60% | 0.41% | 查看详情 |
104 | 财通聚富5号A19 | 2014-10-10 | 其他 | 1.0000 | 2016-09-14 | 0.00% | 0.62% | 查看详情 |
105 | 财通聚富2号A21 | 2014-03-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.13% | 0.00% | 查看详情 |
106 | 财通聚富2号A9 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-09-30 | 2.37% | 2.37% | 查看详情 |
107 | 财通聚富2号A23 | 2014-06-06 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-09-23 | 2.37% | 2.18% | 查看详情 |
108 | 财通财金1号A5 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -3.29% | 查看详情 |
109 | 财通财金1号A1 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -5.07% | 查看详情 |
110 | 财通聚富1号A15(优先级) | 2014-01-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-02 | -0.37% | 3.28% | 查看详情 |
111 | 财通聚富1号A24(优先级) | 2014-02-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-02 | -0.36% | 0.00% | 查看详情 |
112 | 财通聚富2号A15 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0371 | 2017-05-19 | 2.38% | 3.71% | 查看详情 |
113 | 月月福2号优先级A1 | 2013-09-05 | 债券策略 | 1.0151 | 2015-03-27 | 0.02% | 0.05% | 查看详情 |
114 | 财通聚富2号A18 | 2014-05-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
115 | 财通聚富5号A15 | 2014-08-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
116 | 财通聚富1号A25(优先级) | 2014-02-07 | 债券策略 | 1.0278 | 2016-12-16 | -0.08% | 2.78% | 查看详情 |
117 | 财通财聚16号A | 2014-09-29 | 其他 | 1.0244 | 2016-09-23 | 2.59% | 5.21% | 查看详情 |
118 | 财通聚富1号A30(优先级) | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
119 | 财通财聚17号A | 2014-10-24 | 其他 | 1.0252 | 2016-10-14 | 2.69% | 5.42% | 查看详情 |
120 | 财通聚富1号A12(优先级) | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
121 | 财通聚富5号A7 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.12% | -5.95% | 查看详情 |
122 | 财通季季鑫1号优先级A3 | 2014-06-17 | 债券策略 | 1.0091 | 2016-07-04 | -0.19% | 2.72% | 查看详情 |
123 | 财通聚富2号A8 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0227 | 2016-09-23 | 0.01% | 2.27% | 查看详情 |
124 | 财通聚富2号A30 | 2014-07-25 | 债券策略 | 1.0239 | 2017-03-17 | -0.06% | 2.39% | 查看详情 |
125 | 财通聚富5号A6 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0222 | 2017-04-07 | -0.18% | 2.22% | 查看详情 |
126 | 财通聚富5号A3 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.0271 | 2016-07-19 | 2.71% | 4.22% | 查看详情 |
127 | 财通聚富1号A11(优先级) | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.13% | 1.91% | 查看详情 |
128 | 财通聚富1号A7(优先级) | 2013-12-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
129 | 财通聚富1号A17(优先级) | 2014-01-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
130 | 财通聚富5号A12 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0180 | 2017-05-05 | -0.17% | -1.01% | 查看详情 |
131 | 财通季季鑫1号优先级A2 | 2014-06-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-07-04 | 1.43% | 2.86% | 查看详情 |
132 | 财通财聚1号A | 2013-10-10 | 债券策略 | 1.0291 | 2015-09-30 | 3.12% | 6.27% | 查看详情 |
133 | 财通财金1号A3 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -4.54% | -1.71% | 查看详情 |
134 | 财通聚富2号A32 | 2014-08-01 | 债券策略 | 1.0197 | 2017-04-21 | -0.17% | 0.78% | 查看详情 |
135 | 财通聚富2号A3 | 2014-03-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.05% | 0.90% | 查看详情 |
136 | 财通财金1号A7 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0419 | 2017-04-07 | 2.36% | 1.54% | 查看详情 |
137 | 财通聚富2号A5 | 2014-03-28 | 债券策略 | 1.0104 | 2016-09-09 | 0.91% | 2.46% | 查看详情 |
138 | 财通财聚7号A | 2014-08-04 | 债券策略 | 1.0309 | 2016-07-29 | 6.03% | 3.04% | 查看详情 |
139 | 财通聚富5号A10 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0170 | 2016-12-16 | -0.08% | 1.70% | 查看详情 |
140 | 财通聚富1号A33(优先级) | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
141 | 财通聚富1号A4(优先级) | 2013-12-06 | 债券策略 | 1.0058 | 2016-07-22 | -0.67% | 1.51% | 查看详情 |
142 | 财通聚富2号A11 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0231 | 2016-12-16 | -0.08% | 2.31% | 查看详情 |
143 | 财通聚富1号A13(优先级) | 2014-01-10 | 债券策略 | 1.0252 | 2016-08-26 | 2.49% | 5.57% | 查看详情 |
144 | 财通聚富5号A1 | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-10-14 | 2.37% | 1.89% | 查看详情 |
145 | 财通聚富1号A44(优先级) | 2014-12-26 | 债券策略 | 1.0278 | 2016-12-16 | -0.10% | 3.00% | 查看详情 |
146 | 财通聚富2号A26 | 2014-07-04 | 债券策略 | 1.0272 | 2016-09-02 | 0.01% | 2.72% | 查看详情 |
147 | 财通聚富5号A5 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.0214 | 2016-12-16 | -0.09% | -0.97% | 查看详情 |
148 | 财通聚富1号A6(优先级) | 2013-12-13 | 债券策略 | 1.0245 | 2016-08-26 | 5.58% | 5.56% | 查看详情 |
149 | 财通聚富1号A20(优先级) | 2014-01-17 | 债券策略 | 1.0245 | 2016-08-26 | 2.51% | 2.43% | 查看详情 |
150 | 财通聚富5号A4 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.0221 | 2016-12-09 | 2.21% | 0.79% | 查看详情 |
151 | 财通聚富1号A1(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0271 | 2016-07-19 | 2.71% | 6.16% | 查看详情 |
152 | 财通聚富2号A10 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0260 | 2016-07-22 | 2.60% | -0.99% | 查看详情 |
153 | 财通聚富5号A9 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-02 | -0.27% | -0.36% | 查看详情 |
154 | 财通聚富2号A4 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0170 | 2016-12-16 | -0.08% | 0.99% | 查看详情 |
155 | 财通聚富2号A12 | 2014-04-25 | 债券策略 | 1.0199 | 2017-04-14 | -0.17% | 0.95% | 查看详情 |
156 | 财通聚富2号A16 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0190 | 2016-09-30 | 0.92% | 2.59% | 查看详情 |
157 | 财通聚富2号A25 | 2014-07-04 | 债券策略 | 1.0245 | 2016-09-02 | 2.45% | 1.36% | 查看详情 |
158 | 财通聚富1号A27(优先级) | 2014-02-14 | 债券策略 | 1.0087 | 2016-09-09 | 1.24% | 3.86% | 查看详情 |
159 | 财安1号 | 2014-03-05 | 债券策略 | 1.1387 | 2015-03-11 | 7.23% | 14.16% | 查看详情 |
160 | 财通聚富1号A10(优先级) | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0274 | 2016-07-19 | 2.81% | 6.06% | 查看详情 |
161 | 财通聚富2号A7 | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0155 | 2016-12-16 | -0.07% | -0.58% | 查看详情 |
162 | 财通聚富1号A22(优先级) | 2014-01-24 | 债券策略 | 1.0283 | 2016-12-16 | -0.10% | 2.83% | 查看详情 |
163 | 财通聚富5号A14 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0134 | 2017-05-26 | -0.17% | -1.25% | 查看详情 |
164 | 财通聚富1号A18(优先级) | 2014-01-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
165 | 财通财聚7号B | 2014-08-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-12 | -0.17% | 3.95% | 查看详情 |
166 | 财通聚富1号A14(优先级) | 2014-01-10 | 债券策略 | 1.0143 | 2016-12-16 | -0.08% | 2.08% | 查看详情 |
167 | 财通聚富5号A2 | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0233 | 2016-12-16 | -0.09% | 2.47% | 查看详情 |
168 | 财通聚富1号A9(优先级) | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0193 | 2016-12-16 | 1.93% | 4.11% | 查看详情 |
169 | 财通聚富1号A8(优先级) | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.0062 | 2016-09-02 | 1.29% | 2.88% | 查看详情 |
170 | 财通聚富1号A2(优先级) | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0257 | 2016-07-22 | 3.06% | 4.63% | 查看详情 |
171 | 财通财聚2号A | 2014-04-09 | 债券策略 | 1.0223 | 2017-04-07 | 2.20% | -0.88% | 查看详情 |
172 | 财通财聚6号A | 2014-05-27 | 债券策略 | 1.0171 | 2017-05-26 | 0.01% | -0.59% | 查看详情 |
173 | 财通聚富1号A3(优先级) | 2013-11-29 | 债券策略 | 1.0180 | 2017-04-28 | 0.00% | 1.30% | 查看详情 |
174 | 财通聚富1号A5(优先级) | 2013-12-13 | 债券策略 | 1.0224 | 2017-01-06 | 2.24% | 2.24% | 查看详情 |
175 | 财通财聚17号B | 2014-10-24 | 其他 | 1.0412 | 2016-10-14 | 4.40% | 8.89% | 查看详情 |
176 | 财通财聚16号B | 2014-09-29 | 其他 | 1.0415 | 2016-09-23 | 4.41% | 8.88% | 查看详情 |
177 | 财通财金1号B | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -6.06% | 查看详情 |
178 | 财通财聚5号A | 2013-10-16 | 债券策略 | 1.0564 | 2016-10-28 | 2.92% | 5.64% | 查看详情 |
179 | 聚富3号风险级 | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.1953 | 2015-01-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
180 | 财通双季赢2号A1 | 2014-07-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-04-07 | 0.00% | -2.08% | 查看详情 |
181 | 财通月月福3号优先级A2 | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -0.34% | -0.33% | 查看详情 |
182 | 财通聚富2号A1 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0667 | 2017-03-10 | 3.28% | -1.02% | 查看详情 |
183 | 财通季季鑫1号 | 2014-06-17 | 债券策略 | 1.0049 | 2016-07-04 | -0.19% | -0.55% | 查看详情 |
184 | 财通季季鑫1号优先级A1 | 2014-06-17 | 债券策略 | 1.0049 | 2016-07-04 | 1.29% | 4.30% | 查看详情 |
185 | 财通财聚6号B | 2014-05-27 | 债券策略 | 1.0242 | 2017-05-26 | 0.02% | -0.96% | 查看详情 |
186 | 财通财聚2号B | 2014-04-09 | 债券策略 | 1.0330 | 2017-04-07 | 3.26% | -1.28% | 查看详情 |
187 | 财通双季赢3号A1 | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0186 | 2018-05-04 | -2.54% | -0.72% | 查看详情 |
188 | 财通季季赢2号A | 2014-07-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -0.24% | -0.48% | 查看详情 |
189 | 财通财聚3号B | 2014-06-10 | 债券策略 | 0.9892 | 2015-07-03 | -15.88% | -4.34% | 查看详情 |
190 | 财通季季赢2号B | 2014-07-07 | 债券策略 | 1.0135 | 2017-01-15 | 0.73% | 0.39% | 查看详情 |
191 | 财通财聚1号B | 2013-10-10 | 债券策略 | 1.2278 | 2015-09-30 | 12.19% | 29.65% | 查看详情 |
192 | 财通财聚11号B | 2014-12-23 | 债券策略 | 1.2059 | 2016-07-22 | 19.62% | 37.07% | 查看详情 |
193 | 财通季季鑫1号普通级 | 2014-06-17 | 债券策略 | 1.0039 | 2016-07-04 | -8.90% | 0.52% | 查看详情 |
194 | 财通财聚16号C | 2014-09-29 | 其他 | 1.2589 | 2016-09-23 | 9.29% | 21.92% | 查看详情 |
195 | 财通财聚17号C | 2014-10-24 | 其他 | 1.3138 | 2016-10-14 | 16.32% | 36.22% | 查看详情 |
196 | 财通财聚5号B | 2013-10-16 | 债券策略 | 1.0419 | 2017-06-30 | 0.00% | -6.61% | 查看详情 |
197 | 财通财聚7号C | 2014-08-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-12 | -12.10% | 4.10% | 查看详情 |
198 | 财通财聚10号B | 2014-09-25 | 债券策略 | 1.3491 | 2016-08-26 | 12.88% | 38.37% | 查看详情 |
199 | 财通月月福2号普通级 | 2013-09-05 | 债券策略 | 2.0259 | 2015-04-30 | 26.15% | 73.24% | 查看详情 |
200 | 月月福3号B | 2013-11-14 | 债券策略 | 1.4328 | 2015-03-27 | -6.18% | 26.82% | 查看详情 |
201 | 财通财聚2号C | 2014-04-09 | 债券策略 | 1.1283 | 2017-04-07 | 4.09% | -22.13% | 查看详情 |
202 | 财通聚富5号B | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | -9.15% | 查看详情 |
203 | 财通财金1号C | -- | 债券策略 | 1.0704 | -- | -39.92% | -29.49% | 查看详情 |
204 | 财通财聚6号C | 2014-05-27 | 债券策略 | 1.2827 | 2017-05-26 | 10.09% | -14.87% | 查看详情 |
205 | 财通聚富1号风险级 | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | -5.48% | -3.55% | 查看详情 |
206 | 财通聚富2号风险级 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -4.51% | -4.53% | 查看详情 |
207 | 财通月月福3号普通级 | 2013-11-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -17.03% | -15.67% | 查看详情 |
208 | 财通双季赢3号A2 | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0218 | 2017-01-13 | 0.76% | -1.03% | 查看详情 |
209 | 财通月月福普通级 | 2013-05-20 | 债券策略 | 1.6009 | 2016-10-14 | 41.64% | 117.35% | 查看详情 |
210 | 财通双季赢2号A2 | 2014-07-07 | 债券策略 | 3.4227 | 2016-12-16 | 229.30% | 222.90% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划成立后,封闭期为一年,此后A类份额每年开放一次,B类份额根据A类份额的申赎情况决定是否开放申购赎回业务。A类份额开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为本集合计划成立每满一年(12个月)后的前五个工作日。管理人可以根据申购情况宣布提前结束或延期。在A类份额参与开放期,委托人可以申请办理优先级份额参与。退出开放期为参与开放期的前二个工作日,退出开放期可接受委托人的退出申请。A类份额参与开放期和退出开放期的具体日期以管理人公告为准。在A类份额发生申购和赎回之后,若A类和B类的份额比例严重偏离9:1,管理人则有权决定对普通级份额开放申购或赎回业务,B类可申购或赎回的份额数量以使得A类和B类的份额比例不高于9:1为标准,B类份额申购或赎回的具体日期和事项以管理人公告为准。如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。 |
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